VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMAL...

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  • 189,790 EUR
  • +0,63
  • +0,33%
  • 09.12.2016, 21:45:09
WKN: 578791 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0120692511 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 193,590 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 189,59 Hoch / Tief (heute) 191,08 / 189,55 Fondsvolumen 110,29 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 189,790 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 189,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,75 / 157,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,14% / -0,88%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 189,14 EUR +1,62 +0,86% 09.12. 08:51:27 189,740 / 191,610
KAG (EUR) 189,78 EUR +1,48 +0,79% 08.12. 08:00:00 189,780 / 189,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,14% +0,10% -0,88% +31,84% +101,63% +58,71%
relativer Return +0,62% +1,42% +0,25% -2,55% -11,08% -11,43%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,47% +0,02% -0,07% -0,20% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,43% +22,89% +4,28% +28,43% +24,13% -21,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% +1,02% +1,48% +3,71% +5,49% -0,22%
Excess Return -0,95% +18,00% +23,68% +55,11% +84,06% -4,19%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,49% 10,09% 18,65% 15,97% 15,32% 18,71%
max. Verlust -0,95% -5,77% -17,50% -18,87% -18,87% -68,60%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +5,14% +5,14% +9,43% +9,43% +13,82% +20,20%
1-Monats-Tief +5,14% -3,54% -10,02% -10,02% -10,02% -29,42%
Höchstkurs 189,78 190,88 194,68 197,97 197,97 197,97
Tiefstkurs 181,73 179,86 160,61 137,30 93,20 49,24
Durchschnittspreis 185,70 186,77 183,31 172,78 152,12 130,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Auflagedatum 08.11.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Houston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Anteil Wertpapiername
4,32% Partners Group Holding AG
3,71% GRENKELEASING AG
3,33% Lenzing AG
3,23% Aareal Bank AG
2,97% Kier Group PLC
2,94% Marine Harvest ASA
2,78% DCC PLC
2,53% alstria office REIT-AG
2,53% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
2,52% UDG Healthcare PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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