VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMAL...

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  • 152,550 EUR
  • +1,19
  • +0,79%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKHL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278089486 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 152,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 152,55 Hoch / Tief (heute) 152,55 / 152,55 Fondsvolumen 109,43 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 152,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 151,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 154,18 / 127,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,30% / -1,31%
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,55 EUR +1,19 +0,79% 08.12. 08:00:00 152,550 / 152,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,30% -0,92% -2,08% +34,26% +103,69% n.a.
relativer Return +1,00% +1,50% +1,84% +0,34% -7,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,00% +0,50% +0,15% +0,01% -0,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,41% +23,96% +5,19% +29,54% +25,21% -20,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% +1,09% +1,63% +4,01% +5,61% n.a.
Excess Return -2,15% +19,18% +26,10% +59,63% +86,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,30% 10,00% 18,67% 15,97% 15,35% n.a.
max. Verlust -0,93% -6,07% -17,62% -18,73% -18,73% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,30% +4,30% +11,28% +11,28% +13,58% n.a.
1-Monats-Tief +4,30% -3,22% -11,20% -11,20% -11,20% n.a.
Höchstkurs 151,36 152,76 154,57 156,67 156,67 n.a.
Tiefstkurs 144,99 143,49 127,33 106,93 69,83 n.a.
Durchschnittspreis 148,24 149,09 145,77 135,79 118,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Auflagedatum 23.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Houston
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Anteil Wertpapiername
4,32% Partners Group Holding AG
3,71% GRENKELEASING AG
3,33% Lenzing AG
3,23% Aareal Bank AG
2,97% Kier Group PLC
2,94% Marine Harvest ASA
2,78% DCC PLC
2,53% alstria office REIT-AG
2,53% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
2,52% UDG Healthcare PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - EUROPEAN MID AND SMALL CAP EQUITY I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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