VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BO...

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  • 138,520 EUR
  • -0,41
  • -0,30%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RL4M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416932159 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 138,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 138,52 Hoch / Tief (heute) 138,52 / 138,52 Fondsvolumen 214,73 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 138,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 138,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,42 / 126,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +5,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,52 EUR -0,41 -0,30% 23.01. 08:00:00 138,520 / 138,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +1,36% +7,27% +6,72% +25,80% n.a.
relativer Return +1,14% +3,38% +3,30% -16,59% +1,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% +1,11% +0,27% -0,50% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% +1,00% +1,34% +4,62% +14,06% +5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 -0,22 -0,08 +0,40 +0,26 n.a.
Excess Return +7,22% -2,64% -1,44% +9,94% +8,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 3,16% 5,16% 5,70% 5,45% n.a.
max. Verlust -0,41% -1,23% -3,88% -10,80% -10,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,88% +2,69% +4,31% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,82% -1,14% -4,73% -4,73% n.a.
Höchstkurs 139,42 139,42 139,42 142,85 142,85 n.a.
Tiefstkurs 138,18 135,45 126,94 126,94 110,96 n.a.
Durchschnittspreis 138,86 137,41 134,87 135,48 129,81 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

- Aktiv verwaltetes, globales Wandelanleihenportfolio- Kontinuierliche Verwaltung der wichtigsten Komponenten von Wandelanleihen- Diversifiziertes Portfolio mit circa 80 bis 120 Titeln

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen und verbindet so die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit den allgemeinen Renditechancen von Aktien.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Auflagedatum 14.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Anteil Wertpapiername
3,96% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,38% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
3,19% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,96% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,33% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
2,33% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,31% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,23% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,05% ENN Energy Holdings Ltd 0% 26.02.2018
1,91% CEZ MH BV 0% 04.08.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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