VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BO...

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  • 136,870 EUR
  • +0,86
  • +0,63%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RL4M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0416932159 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 136,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,87 Hoch / Tief (heute) 136,87 / 136,87 Fondsvolumen 235,85 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 136,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 136,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,90 / 126,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,87 EUR +0,86 +0,63% 07.12. 08:00:00 136,870 / 136,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -0,99% -1,20% +7,05% +25,26% n.a.
relativer Return +1,44% +0,93% -4,98% -16,96% -2,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,44% +0,31% -0,43% -0,52% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,82% +1,34% +4,62% +14,06% +5,79% -4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,86% -0,19% +1,85% +1,40% n.a.
Excess Return -1,27% -5,18% -1,11% +10,25% +7,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 3,22% 5,83% 5,74% 5,51% n.a.
max. Verlust -0,92% -1,46% -7,95% -10,80% -10,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% -0,24% +3,42% +3,42% +4,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,81% -4,15% -4,15% -4,15% n.a.
Höchstkurs 136,71 137,45 137,90 142,85 142,85 n.a.
Tiefstkurs 135,45 135,45 126,94 126,94 109,28 n.a.
Durchschnittspreis 136,05 136,48 134,45 135,12 129,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Auflagedatum 14.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Anteil Wertpapiername
4,04% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
3,55% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,24% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
2,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,73% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,58% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
2,41% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,25% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,25% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,03% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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