VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BO...

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  • 100,742 EUR
  • -1,15
  • -1,13%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A112C4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0469620016 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 100,742 ( n.a. ) Eröffnung 100,74 Hoch / Tief (heute) 100,74 / 100,74 Fondsvolumen 240,19 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,742 ( n.a. ) Vortag 101,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,30 / 87,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / -0,81%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,40 USD -0,50 -0,46% 01.12. 08:00:00 107,400 / 107,400
KAG (EUR) 100,74 EUR -1,15 -1,13% 01.12. 08:00:00 100,742 / 100,742

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +4,81% -1,67% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,04% +13,49% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -0,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,86% -2,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 3,22% 5,88% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,75% -1,02% -8,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,45% +1,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -2,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,21 108,45 108,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,38 107,26 99,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,78 107,91 105,53 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Anteil Wertpapiername
4,04% Priceline Group Inc/The 0,9% 15.09.2021
3,55% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,24% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
2,82% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,73% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,58% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
2,41% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,25% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,25% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,03% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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