VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BO...

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  • 103,970 EUR
  • +0,76
  • +0,73%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A112C4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0469620016 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 103,970 ( n.a. ) Eröffnung 103,97 Hoch / Tief (heute) 103,97 / 103,97 Fondsvolumen 225,13 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 103,970 ( n.a. ) Vortag 103,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,96 / 87,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,79% / +8,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,49 USD +0,09 +0,08% 18.01. 08:00:00 110,490 / 110,490
KAG (EUR) 103,97 EUR +0,76 +0,73% 18.01. 08:00:00 103,970 / 103,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,79% +5,47% +9,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +6,95% +13,49% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,04 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,05% +0,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 3,26% 5,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -1,01% -3,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +2,01% +3,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,08% -0,82% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,80 110,80 110,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,68 107,35 99,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,25 108,84 106,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

- Aktiv verwaltetes, globales Wandelanleihenportfolio- Kontinuierliche Verwaltung der wichtigsten Komponenten von Wandelanleihen- Diversifiziertes Portfolio mit circa 80 bis 120 Titeln

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Wandelanleihen und verbindet so die defensiven Eigenschaften von Anleihen mit den allgemeinen Renditechancen von Aktien.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Auflagedatum 10.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tolga Yildirim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Anteil Wertpapiername
3,69% Intel Corp 3,25% 01.08.2039
3,22% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
2,96% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,79% TOTAL SA 0,5% 02.12.2022
2,38% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
2,29% Priceline Group Inc/The 0,35% 15.06.2020
2,15% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
2,14% America Movil BV 5,5% 17.09.2018
2,11% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,05% 16.08.2017
2,09% Deutsche Post AG 0,6% 06.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND HI (HEDGED) - ACC - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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