VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIS...

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  • 192,100 EUR
  • +0,88
  • +0,46%
  • 07.12.2016, 09:36:01
WKN: A0EQVB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218910023 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 193,580 ( 190 Stk. ) Kaufen Eröffnung 192,10 Hoch / Tief (heute) 192,10 / 192,10 Fondsvolumen 1,68 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 192,100 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 191,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,81 / 163,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,61% / +2,70%
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 192,10 EUR -0,05 -0,03% 07.12. 09:35:01 192,100 / 193,580
KAG (EUR) 191,42 EUR -0,49 -0,26% 05.12. 08:00:00 191,417 / 191,417
KAG (USD) 205,86 USD +1,27 +0,62% 05.12. 08:00:00 205,860 / 205,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,61% -1,51% +2,70% +46,31% +87,98% +101,75%
relativer Return -2,12% -4,02% -3,28% -0,07% -7,76% +6,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -1,36% -0,28% -0,00% -0,13% +0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,94% +15,18% +20,20% +9,85% +15,31% +6,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -0,10% +0,65% +1,58% +2,84% -0,01%
Excess Return +1,11% -1,28% +7,67% +18,14% +33,10% -0,16%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,87% 10,86% 12,15% 11,74% 11,65% 15,49%
max. Verlust -3,24% -6,25% -10,13% -12,58% -12,58% -50,05%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,87% -1,87% +5,24% +8,22% +8,22% +10,93%
1-Monats-Tief -1,87% -2,85% -4,90% -9,10% -9,10% -12,73%
Höchstkurs 211,59 218,37 218,37 218,37 218,37 218,37
Tiefstkurs 204,44 204,44 183,79 174,31 132,79 80,56
Durchschnittspreis 207,43 210,49 205,08 198,52 183,10 154,40

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Auflagedatum 01.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Anteil Wertpapiername
4,53% Alphabet Inc
4,32% Mastercard Inc
4,31% Altria Group Inc
3,99% Philip Morris International Inc
3,91% Reckitt Benckiser Group PLC
3,90% Visa Inc
3,88% British American Tobacco PLC
3,71% HDFC Bank Ltd
3,71% Amazon.com Inc
3,30% Wells Fargo & Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY A - DIST - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
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