VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US)...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 203,000 EUR
  • +0,04
  • +0,02%
  • 06.12.2016, 11:05:40
WKN: 796576 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129603360 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 203,920 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 202,56 Hoch / Tief (heute) 203,00 / 202,56 Fondsvolumen 61,53 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 202,940 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 202,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 224,97 / 188,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / -10,29%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US)...
loading

Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 203,00 EUR +0,04 +0,02% 06.12. 11:05:40 202,940 / 203,920
KAG (USD) 215,85 USD -0,21 -0,10% 02.12. 08:00:00 215,850 / 215,850
KAG (EUR) 202,47 EUR -0,20 -0,10% 02.12. 08:00:00 202,471 / 202,471

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% -9,22% -10,59% +21,38% +46,90% +31,52%
relativer Return n.a. -12,40% -13,29% -16,23% -29,11% -30,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -4,32% -1,18% -0,49% -0,57% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,99% +12,66% +15,83% +0,78% +16,50% +0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,71% -1,10% -1,02% -1,00% -0,10% -3,37%
Excess Return -10,33% -15,63% -12,90% -12,53% -1,27% -57,06%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,67% 10,40% 14,59% 12,67% 12,67% 16,95%
max. Verlust -6,53% -14,04% -14,04% -14,33% -14,33% -54,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -6,41% -1,49% +2,19% +7,60% +7,60% +11,11%
1-Monats-Tief -6,41% -6,41% -6,41% -9,65% -10,26% -16,60%
Höchstkurs 230,64 250,77 250,77 251,62 251,62 251,62
Tiefstkurs 215,57 215,57 215,57 215,57 177,89 113,95
Durchschnittspreis 220,92 233,89 235,09 237,76 227,94 206,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit- mit Ausnahme von Unternehmen mit Sitz in den USA- die relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Auflagedatum 12.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Anteil Wertpapiername
5,86% British American Tobacco PLC
5,82% Nestle SA
5,28% HDFC Bank Ltd
5,23% Reckitt Benckiser Group PLC
5,15% Philip Morris International Inc
4,01% Unilever NV
3,84% Housing Development Finance Corp Ltd
3,83% Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,46% Roche Holding AG
3,44% Alimentation Couche-Tard Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) B - CAP - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings