VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP...

Fonds
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  • 207,700 EUR
  • -0,81
  • -0,39%
  • 19.01.2017, 21:45:16
WKN: 796576 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129603360 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 211,810 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 207,72 Hoch / Tief (heute) 210,36 / 207,20 Fondsvolumen 61,51 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 207,660 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 208,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,67 / 188,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +2,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 209,66 EUR +0,48 +0,23% 19.01. 19:50:20 209,550 / 211,090
KAG (USD) 225,11 USD +0,29 +0,13% 18.01. 08:00:00 225,110 / 225,110
KAG (EUR) 211,83 EUR +1,64 +0,78% 18.01. 08:00:00 211,826 / 211,826

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% -0,95% +3,59% +25,08% +43,70% +30,49%
relativer Return +1,45% -9,32% -15,24% -15,33% -27,65% -30,76%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% -3,21% -1,37% -0,46% -0,54% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% -3,05% +12,66% +15,83% +0,78% +16,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,32 -0,26 -0,21 +0,05 -0,25
Excess Return +2,01% -8,77% -9,90% -10,98% +3,78% -54,83%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 9,98% 14,14% 12,65% 12,59% 16,95%
max. Verlust -0,79% -8,64% -14,04% -14,33% -14,33% -54,70%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,40% +2,40% +4,86% +4,86% +7,61% +13,29%
1-Monats-Tief +2,40% -6,45% -6,45% -6,70% -6,70% -22,48%
Höchstkurs 225,37 235,95 250,77 251,62 251,62 251,62
Tiefstkurs 218,35 215,57 215,57 215,57 183,77 113,95
Durchschnittspreis 222,04 223,10 233,54 237,56 228,87 206,62

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit- mit Ausnahme von Unternehmen mit Sitz in den USA- die relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Auflagedatum 12.06.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Anteil Wertpapiername
6,13% British American Tobacco PLC
5,88% Nestle SA
5,40% Reckitt Benckiser Group PLC
5,39% HDFC Bank Ltd
5,15% Philip Morris International Inc
4,20% Unilever NV
4,04% Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,75% Housing Development Finance Corp Ltd
3,65% Roche Holding AG
3,44% Alimentation Couche-Tard Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY B - CAP - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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