VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US)...

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  • 95,367 EUR
  • -1,55
  • -1,60%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKHV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278093322 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 95,367 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,37 Hoch / Tief (heute) 95,37 / 95,37 Fondsvolumen 62,41 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 95,367 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 96,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,64 / 89,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / -9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,67 USD -0,96 -0,94% 01.12. 08:00:00 101,670 / 101,670
KAG (EUR) 95,37 EUR -1,55 -1,60% 01.12. 08:00:00 95,367 / 95,367

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% -5,97% -8,21% +25,88% +54,91% n.a.
relativer Return -7,03% -10,61% -11,48% -13,97% -25,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,03% -3,67% -1,01% -0,42% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,63% +13,64% +16,83% +1,65% +17,53% +1,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,56% -0,98% -0,80% -0,64% +0,44% n.a.
Excess Return -8,19% -13,98% -10,16% -8,00% +5,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,43% 10,80% 14,59% 12,67% 12,66% n.a.
max. Verlust -6,76% -13,88% -13,88% -13,88% -13,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,53% +0,17% +4,36% +7,67% +7,67% n.a.
1-Monats-Tief -5,53% -5,53% -5,53% -6,32% -8,73% n.a.
Höchstkurs 108,77 117,76 117,76 117,76 117,76 n.a.
Tiefstkurs 101,42 101,42 101,10 100,43 80,19 n.a.
Durchschnittspreis 104,53 110,41 110,23 110,46 105,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit- mit Ausnahme von Unternehmen mit Sitz in den USA- die relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Auflagedatum 13.07.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Anteil Wertpapiername
5,86% British American Tobacco PLC
5,82% Nestle SA
5,28% HDFC Bank Ltd
5,23% Reckitt Benckiser Group PLC
5,15% Philip Morris International Inc
4,01% Unilever NV
3,84% Housing Development Finance Corp Ltd
3,83% Anheuser-Busch InBev SA/NV
3,46% Roche Holding AG
3,44% Alimentation Couche-Tard Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY (EX-US) I - CAP - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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