Alternative Investments • Commodities

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

ISIN
LU1106545616
KVG
82,520 EUR
-0,560 EUR-0,67 %
Geld
82,520 EUR
Brief
82,520 EUR
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Fondsvolumen
81,61 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
EUROFIMA 18/24 MTN6,37 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24)
Anleihe · WKN LB2CHW · ISIN DE000LB2CHW4
5,70 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)
Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370
4,88 %
BK MONTREAL 19/24 FLR MTN3,94 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R2X0 · ISIN XS1998025008
3,18 %
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KUM1 · ISIN US0641596E11
3,01 %
FMO NED.M.O. 19/24 MTN2,78 %
LDKRBK.BAD MTN 21/24 DL2,71 %
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R36R · ISIN XS2016070430
2,64 %
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25)
Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633
2,57 %
Summe:37,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kerstin Hottner
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A
  • Fondsvolumen
    81,61 Mio. USD74,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H