VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

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  • 126,390 CHF
  • -0,42
  • -0,33%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,39 Hoch / Tief (heute) 126,39 / 126,39 Fondsvolumen 403,19 Mio. CHF (Stand: 29.11.2016)
Geld 126,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,34 / 125,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -0,54%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,23 EUR -0,43 -0,36% 01.12. 08:00:00 117,227 / 117,227
KAG (CHF) 126,39 CHF -0,42 -0,33% 01.12. 08:00:00 126,390 / 126,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -0,72% +0,21% +19,66% +25,91% +86,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,04% +11,10% +6,93% -1,93% +5,00% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,55% -1,77% -1,98% -3,53% -4,05% -14,32%
Excess Return -1,05% -3,63% -3,59% -6,18% -7,06% -36,47%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 2,18% 1,90% 1,81% 1,74% 2,55%
max. Verlust -1,47% -2,45% -2,63% -2,63% -2,63% -4,79%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,47% -0,19% +1,10% +1,11% +1,11% +5,01%
1-Monats-Tief -1,47% -1,47% -1,47% -1,47% -1,47% -2,23%
Höchstkurs 128,70 129,99 130,24 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 126,81 126,81 126,33 122,18 120,12 107,08
Durchschnittspreis 127,77 128,83 128,51 127,09 125,76 120,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 CHF (30.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Anteil Wertpapiername
1,75% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,34% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,29% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,28% 0.25% Kt Graubuenden 26.11.2027 Senior
1,17% Deutsche Bahn Finance BV 1,75% 03.06.2020
1,13% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,11% Vontobel High Yield Bond I
1,09% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,08% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,05% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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