VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Fonds
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  • 126,180 CHF
  • +0,01
  • +0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,18 Hoch / Tief (heute) 126,18 / 126,18 Fondsvolumen 428,77 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 126,180 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,34 / 126,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +0,93%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,74 EUR -0,04 -0,03% 23.03. 08:00:00 117,739 / 117,739
KAG (CHF) 126,18 CHF +0,01 +0,01% 23.03. 08:00:00 126,180 / 126,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -0,13% +0,93% +18,61% +21,30% +93,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,42% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,07 -1,18 -0,69 -0,85 -1,07 -0,99
Excess Return -2,97% -4,25% -3,81% -6,19% -9,83% -34,92%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,32% 1,44% 1,78% 1,68% 2,53%
max. Verlust -0,92% -0,92% -2,51% -2,51% -2,51% -4,79%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,67% +0,32% +0,43% +1,31% +1,31% +4,66%
1-Monats-Tief -0,67% -0,67% -1,19% -1,19% -1,43% -1,68%
Höchstkurs 127,27 127,27 130,24 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 126,10 126,10 126,10 123,79 122,18 107,08
Durchschnittspreis 126,57 126,66 128,23 127,42 126,09 120,79

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,29% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,14% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,10% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
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Lipper Leaders 27.03.2017
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