VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Fonds
126,510 CHF +0,02 +0,02% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,51 Hoch / Tief (heute) 126,51 / 126,51 Fondsvolumen 428,54 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 126,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,34 / 126,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +0,97%
Benchmark
VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,31 EUR +0,56 +0,49% 26.05. 08:00:00 116,313 / 116,313
KAG (CHF) 126,51 CHF +0,02 +0,02% 26.05. 08:00:00 126,510 / 126,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -2,79% +0,97% +16,04% +18,66% +97,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,63% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,04 -1,16 -0,88 -0,90 -1,14 -0,92
Excess Return -2,99% -3,99% -4,83% -6,56% -10,25% -32,65%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,32% 1,47% 1,78% 1,64% 2,52%
max. Verlust -0,23% -0,92% -2,51% -2,51% -2,51% -4,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,16% +0,66% +1,07% +1,07% +4,84%
1-Monats-Tief +0,08% -0,83% -1,00% -1,21% -1,74% -2,12%
Höchstkurs 126,56 127,27 130,24 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 126,27 126,10 126,10 125,29 122,18 107,08
Durchschnittspreis 126,45 126,56 127,93 127,53 126,21 121,05

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,30% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,16% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,13% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,02% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,00% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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