VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Fonds
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  • 126,970 CHF
  • +0,05
  • +0,04%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,97 Hoch / Tief (heute) 126,97 / 126,97 Fondsvolumen 425,70 Mio. CHF (Stand: 12.01.2017)
Geld 126,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,34 / 125,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +2,08%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,35 EUR +0,21 +0,18% 16.01. 08:00:00 118,349 / 118,349
KAG (CHF) 126,97 CHF +0,05 +0,04% 16.01. 08:00:00 126,970 / 126,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,47% +1,89% +21,45% +23,52% +94,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% -2,09% -1,38% -3,02% -4,76% -13,29%
Excess Return +0,54% -4,13% -2,43% -5,18% -8,02% -33,63%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,78% 1,48% 1,77% 1,68% 2,53%
max. Verlust -0,16% -1,68% -2,50% -2,50% -2,50% -4,79%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,55% +0,55% +0,62% +1,22% +1,22% +2,95%
1-Monats-Tief +0,55% -1,26% -1,26% -1,26% -1,26% -2,08%
Höchstkurs 127,03 129,15 130,24 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 126,21 126,11 126,11 122,89 121,00 107,08
Durchschnittspreis 126,63 127,41 128,45 127,22 125,90 120,50

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Anteil Wertpapiername
1,71% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,30% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,19% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,09% Vontobel High Yield Bond I
1,07% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,06% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,03% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,00% 0.875% EBN 22.09.2026 Senior
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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