VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

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  • 126,930 CHF
  • -0,11
  • -0,09%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 972712 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035736726 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 126,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,93 Hoch / Tief (heute) 126,93 / 126,93 Fondsvolumen 432,78 Mio. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 126,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 127,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,34 / 126,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +1,99%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,51 EUR -0,24 -0,20% 20.04. 08:00:00 118,515 / 118,515
KAG (CHF) 126,93 CHF -0,11 -0,09% 20.04. 08:00:00 126,930 / 126,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,58% +1,99% +18,77% +21,75% +98,28%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +5,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,86 -1,27 -0,70 -0,77 -1,00 -0,95
Excess Return -2,68% -4,55% -3,84% -5,62% -9,17% -33,63%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,27% 1,44% 1,78% 1,67% 2,53%
max. Verlust -0,12% -0,92% -2,51% -2,51% -2,51% -4,79%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +0,58% +0,94% +0,94% +5,23%
1-Monats-Tief +0,58% -0,51% -1,36% -1,36% -1,36% -1,65%
Höchstkurs 127,08 127,27 130,24 130,24 130,24 130,24
Tiefstkurs 126,10 126,10 126,10 124,55 122,18 107,08
Durchschnittspreis 126,59 126,63 128,12 127,48 126,15 120,90

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,88 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,29% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,14% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,10% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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