VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Fonds
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  • 230,412 EUR
  • +0,51
  • +0,22%
  • 24.02.2017, 22:25:26
WKN: 972048 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035738771 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 231,444 ( 44 Stk. ) Kaufen Eröffnung 230,41 Hoch / Tief (heute) 230,41 / 230,41 Fondsvolumen 429,30 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 229,380 ( 45 Stk. ) Verkaufen Vortag 229,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 230,28 / 221,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / +2,47%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 229,71 EUR +0,62 +0,27% 23.02. 08:00:00 229,707 / 229,707
KAG (CHF) 244,76 CHF +0,27 +0,11% 23.02. 08:00:00 244,760 / 244,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% +1,05% +2,47% +20,41% +23,43% +96,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,83% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +4,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -0,90 -0,56 -0,70 -0,93 -1,00
Excess Return -2,27% -3,31% -3,09% -5,11% -8,64% -33,99%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,39% 1,42% 1,77% 1,68% 2,43%
max. Verlust -0,23% -0,61% -2,50% -2,50% -2,50% -3,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +0,43% +1,31% +1,31% +4,66%
1-Monats-Tief +0,32% -0,09% -1,18% -1,18% -1,43% -1,67%
Höchstkurs 244,76 244,76 249,19 249,19 249,19 249,19
Tiefstkurs 243,43 242,97 242,97 232,73 224,63 183,44
Durchschnittspreis 244,03 243,97 246,01 242,19 237,47 220,60

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,73% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,31% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,15% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,11% Vontobel High Yield Bond I
1,10% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,08% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,07% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,04% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,04% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,01% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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