VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Fonds
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  • 226,510 EUR
  • -0,57
  • -0,25%
  • 23.01.2017, 10:51:05
WKN: 972048 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035738771 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 228,740 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 226,67 Hoch / Tief (heute) 226,67 / 226,51 Fondsvolumen 424,75 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 226,730 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 227,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,12 / 217,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +2,56%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 227,20 EUR -0,82 -0,36% 19.01. 08:00:00 227,195 / 227,195
KAG (CHF) 243,85 CHF -0,54 -0,22% 19.01. 08:00:00 243,850 / 243,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,09% +2,56% +20,92% +23,04% +93,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,27% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +4,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -1,14 -0,53 -0,78 -0,89 -1,02
Excess Return +0,43% -4,40% -2,90% -5,69% -8,30% -34,64%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,03% 1,83% 1,49% 1,77% 1,69% 2,43%
max. Verlust -0,37% -1,62% -2,50% -2,50% -2,50% -3,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,78% +0,95% +0,95% +3,91%
1-Monats-Tief +0,12% -1,38% -1,38% -1,38% -1,38% -1,65%
Höchstkurs 244,75 246,98 249,19 249,19 249,19 249,19
Tiefstkurs 243,56 242,97 242,69 231,67 222,82 183,44
Durchschnittspreis 244,17 244,47 246,01 241,81 237,08 220,06

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Anteil Wertpapiername
1,72% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,30% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,18% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,11% Vontobel High Yield Bond I
1,10% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,07% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,07% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,03% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,01% 0.875% EBN 22.09.2026 Senior
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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