VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Fonds
222,440 EUR +0,20 +0,09% 25.05.2017, 08:26:12
WKN: 972048 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035738771 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 224,520 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 222,44 Hoch / Tief (heute) 222,44 / 222,44 Fondsvolumen 427,58 Mio. CHF (Stand: 22.05.2017)
Geld 222,540 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 222,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,72 / 220,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / +0,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 223,15 EUR +0,47 +0,21% 23.05. 08:00:00 223,150 / 223,150
KAG (CHF) 243,72 CHF +0,03 +0,01% 23.05. 08:00:00 243,720 / 243,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -2,85% +0,76% +15,62% +18,04% +97,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,05% +2,25% +11,10% +6,93% -1,93% +4,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,06 -1,13 -0,88 -0,92 -1,15 -0,97
Excess Return -3,02% -3,89% -4,84% -6,70% -10,31% -32,84%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,35% 1,47% 1,78% 1,64% 2,42%
max. Verlust -0,56% -0,92% -2,50% -2,50% -2,50% -3,86%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,63% +0,63% +1,31% +1,31% +4,66%
1-Monats-Tief -0,04% -0,67% -1,18% -1,18% -1,43% -1,67%
Höchstkurs 244,64 245,21 249,19 249,19 249,19 249,19
Tiefstkurs 243,28 242,96 242,96 235,81 226,93 183,44
Durchschnittspreis 243,67 243,86 245,62 243,00 238,34 221,89

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen und ähnliche fest- und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner. - Aktiv verwalteter Anleihenfonds - Investiert zu 75% in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Zins-, Währungs- und Kreditmanagement - Anlagefokus auf Staatsanleihen, supranationalen Anleihen und Emittenten mit offiziellem Rating (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,30% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,16% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,13% Vontobel High Yield Bond I
1,09% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,06% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,03% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,02% International Bank for Reconstruction & Development 2,75% 07.05.2019
1,02% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,00% EBN BV 0,875% 22.09.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS FRANC BOND - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 1 30.04.2017
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