VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Fonds
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  • 224,020 EUR
  • +0,17
  • +0,08%
  • 06.12.2016, 12:26:13
WKN: 972048 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0035738771 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 226,210 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 224,61 Hoch / Tief (heute) 224,61 / 224,02 Fondsvolumen 426,81 Mio. CHF (Stand: 01.12.2016)
Geld 224,220 ( 120 Stk. ) Verkaufen Vortag 223,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,12 / 217,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,67% / +0,45%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 226,13 EUR +0,27 +0,12% 02.12. 08:00:00 226,134 / 226,134
KAG (CHF) 243,81 CHF +0,29 +0,12% 02.12. 08:00:00 243,810 / 243,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,67% -0,43% +0,45% +20,23% +26,87% +87,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,50% +11,10% +6,93% -1,93% +4,99% +6,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,44% -1,54% -1,67% -3,30% -3,90% -14,70%
Excess Return -0,78% -3,08% -2,97% -5,67% -6,71% -35,84%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 1,87% 1,78% 1,77% 1,72% 2,44%
max. Verlust -1,08% -2,19% -2,37% -2,37% -2,37% -4,41%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,87% +0,00% +0,89% +1,07% +1,07% +5,61%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -1,59% -1,59% -1,59% -2,57%
Höchstkurs 245,94 248,73 249,19 249,19 249,19 249,19
Tiefstkurs 243,29 243,29 241,72 229,95 219,80 183,44
Durchschnittspreis 244,41 246,37 245,89 241,31 236,51 219,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Auflagedatum 25.10.1991
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Anteil Wertpapiername
1,75% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
1,34% Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024
1,29% Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026
1,28% 0.25% Kt Graubuenden 26.11.2027 Senior
1,17% Deutsche Bahn Finance BV 1,75% 03.06.2020
1,13% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027
1,11% Vontobel High Yield Bond I
1,09% European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
1,08% Royal Bank of Canada 2,25% 21.04.2021
1,05% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS FRANC BOND B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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