VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
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  • 195,130 CHF
  • +1,95
  • +1,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 195,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 195,13 Hoch / Tief (heute) 195,13 / 195,13 Fondsvolumen 215,21 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 195,130 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 193,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,97 / 155,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +21,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 182,08 EUR +1,74 +0,97% 23.03. 08:00:00 182,076 / 182,076
KAG (CHF) 195,13 CHF +1,95 +1,01% 23.03. 08:00:00 195,130 / 195,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +9,97% +21,17% +56,19% +130,20% +102,12%
relativer Return -0,44% -1,69% -4,07% -7,59% -2,72% -20,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -0,57% -0,35% -0,22% -0,05% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,87% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,60 +0,58 +0,88 +0,87 -0,12
Excess Return +16,91% +17,45% +29,25% +64,57% +86,89% -29,20%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 6,47% 11,15% 14,70% 13,84% 17,85%
max. Verlust -1,42% -1,42% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,29% +4,86% +5,36% +11,63% +11,63% +11,63%
1-Monats-Tief +2,29% +2,29% -1,94% -11,06% -11,06% -26,41%
Höchstkurs 195,97 195,97 195,97 195,97 195,97 195,97
Tiefstkurs 189,42 177,66 156,29 130,98 89,50 66,73
Durchschnittspreis 193,12 186,81 175,85 160,10 141,24 126,00

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
5,37% Sika AG
4,72% Kuehne + Nagel International AG
4,55% Lonza Group AG
4,31% Sonova Holding AG
4,22% Partners Group Holding AG
3,54% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,36% Schindler Holding AG
3,27% Galenica AG
3,10% Temenos Group AG
3,04% Logitech International SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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