VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL C...

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  • 182,790 CHF
  • -0,11
  • -0,06%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 182,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 182,79 Hoch / Tief (heute) 182,79 / 182,79 Fondsvolumen 184,20 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 182,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 182,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,90 / 145,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,88% / +20,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,31 EUR -0,34 -0,20% 19.01. 08:00:00 170,305 / 170,305
KAG (CHF) 182,79 CHF -0,11 -0,06% 19.01. 08:00:00 182,790 / 182,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,88% +4,40% +23,26% +51,79% +128,79% +95,21%
relativer Return +0,09% -1,68% -2,06% -2,73% -1,58% -19,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,56% -0,17% -0,08% -0,03% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +1,16 +0,47 +0,82 +0,85 -0,13
Excess Return +20,65% +36,13% +23,78% +59,87% +85,05% -33,29%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,20% 8,34% 13,87% 14,97% 14,00% 18,00%
max. Verlust -0,45% -4,29% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,67% +3,67% +4,98% +9,79% +9,79% +12,83%
1-Monats-Tief +3,67% -1,52% -3,02% -11,58% -11,58% -22,54%
Höchstkurs 182,90 182,90 182,90 182,90 182,90 182,90
Tiefstkurs 176,34 171,67 146,46 130,98 89,50 66,73
Durchschnittspreis 180,03 176,85 170,25 157,15 137,79 125,20

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

- Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert- Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden- Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien- Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Anteil Wertpapiername
5,29% Sika AG
4,37% Partners Group Holding AG
4,25% Lonza Group AG
4,22% Kuehne + Nagel International AG
3,73% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,27% Baloise Holding AG
3,22% Temenos Group AG
3,04% Flughafen Zuerich AG
3,03% Logitech International SA
2,78% Straumann Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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