VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL C...

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  • 173,340 CHF
  • -0,79
  • -0,45%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 173,340 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,34 Hoch / Tief (heute) 173,34 / 173,34 Fondsvolumen 175,99 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 173,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 181,11 / 145,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +5,54%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 160,77 EUR -0,73 -0,45% 02.12. 08:00:00 160,773 / 160,773
KAG (CHF) 173,34 CHF -0,79 -0,45% 02.12. 08:00:00 173,340 / 173,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,64% +6,02% +52,40% +131,53% +108,47%
relativer Return -2,27% -1,13% -2,39% -2,40% -1,21% -17,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -0,38% -0,20% -0,07% -0,02% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,04% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47% -25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% +0,79% +1,66% +4,55% +6,02% -1,19%
Excess Return +4,99% +12,94% +25,06% +64,98% +85,53% -21,40%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 9,91% 15,02% 15,08% 14,20% 18,03%
max. Verlust -2,63% -5,76% -12,88% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 71,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,30% +1,30% +3,85% +10,72% +10,72% +13,27%
1-Monats-Tief +1,30% -2,47% -2,47% -8,95% -8,95% -20,64%
Höchstkurs 176,30 182,17 182,17 182,17 182,17 182,17
Tiefstkurs 171,67 171,67 146,46 127,82 84,18 66,73
Durchschnittspreis 174,49 177,12 168,31 155,31 135,45 124,63

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Der Fonds bietet Zugang zu mittelständischen Schweizer Unternehmen und die Beteiligung am Wachstum von unterbewerteten Gesellschaften. Das Anlageschwergewicht liegt auf klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

The Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity invests in equities and options on equities of smaller and medium-sized Swiss companies (sub-fund registered under Luxemburg law (SICAV)). Its benchmark is the Swiss Small & Medium Companies Index SPI.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Anteil Wertpapiername
5,48% Lonza Group AG
4,90% Partners Group Holding AG
4,51% Kuehne + Nagel International AG
4,47% Sika AG
3,77% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,50% Aryzta AG
3,29% Baloise Holding AG
3,25% Flughafen Zuerich AG
2,70% Dufry AG
2,69% Straumann Holding AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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