VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
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  • 190,760 CHF
  • -0,20
  • -0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 190,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 190,76 Hoch / Tief (heute) 190,76 / 190,76 Fondsvolumen 203,64 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 190,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 190,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,96 / 154,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,66% / +25,30%
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 179,03 EUR +0,10 +0,06% 23.02. 08:00:00 179,028 / 179,028
KAG (CHF) 190,76 CHF -0,20 -0,10% 23.02. 08:00:00 190,760 / 190,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,66% +10,65% +25,30% +56,64% +128,51% +99,62%
relativer Return -1,16% -2,07% -5,32% -4,46% -2,64% -20,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,16% -0,69% -0,45% -0,13% -0,04% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,05% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,80 +0,56 +0,85 +0,85 -0,13
Excess Return +19,98% +23,92% +28,54% +62,38% +84,08% -32,12%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,85% 6,20% 11,48% 14,85% 13,91% 17,99%
max. Verlust -0,59% -0,99% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,86% +4,86% +5,36% +11,63% +11,63% +11,63%
1-Monats-Tief +4,86% +2,30% -1,94% -11,06% -11,06% -26,41%
Höchstkurs 190,96 190,96 190,96 190,96 190,96 190,96
Tiefstkurs 181,22 173,34 155,13 130,98 89,50 66,73
Durchschnittspreis 185,94 180,94 173,37 158,76 139,66 125,60

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
5,31% Sika AG
4,79% Kuehne + Nagel International AG
4,32% Partners Group Holding AG
4,13% Lonza Group AG
3,70% Sonova Holding AG
3,67% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,24% Galenica AG
3,19% Logitech International SA
3,09% Temenos Group AG
2,96% Flughafen Zuerich AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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