VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
207,920 CHF +0,76 +0,37% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 796569 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129602552 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 207,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 207,92 Hoch / Tief (heute) 207,92 / 207,92 Fondsvolumen 283,43 Mio. CHF (Stand: 26.04.2017)
Geld 207,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 207,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,92 / 155,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,67% / +29,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,35 EUR +1,26 +0,66% 27.04. 08:00:00 192,347 / 192,347
KAG (CHF) 207,92 CHF +0,76 +0,37% 27.04. 08:00:00 207,920 / 207,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,67% +11,67% +29,00% +65,16% +139,06% +106,66%
relativer Return -0,39% -1,44% -4,23% -6,65% -2,86% -19,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,48% -0,36% -0,19% -0,05% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,01% +8,76% +23,83% +13,77% +31,31% +17,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +0,87 +0,74 +1,00 +0,96 -0,11
Excess Return +24,59% +25,85% +38,14% +74,16% +97,32% -27,07%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,30% 7,64% 11,17% 14,59% 13,73% 17,84%
max. Verlust -0,99% -1,43% -9,10% -15,06% -15,06% -58,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 78,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +7,64% +7,64% +10,80% +12,69% +12,69% +12,69%
1-Monats-Tief +7,64% +1,48% -9,10% -10,19% -10,19% -28,00%
Höchstkurs 207,92 207,92 207,92 207,92 207,92 207,92
Tiefstkurs 193,16 183,17 156,29 130,98 89,50 66,73
Durchschnittspreis 199,18 193,22 178,87 161,81 143,13 126,43

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Auflagedatum 12.06.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
5,37% Sika AG
4,72% Kuehne + Nagel International AG
4,55% Lonza Group AG
4,31% Sonova Holding AG
4,22% Partners Group Holding AG
3,54% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,36% Schindler Holding AG
3,27% Galenica AG
3,10% Temenos Group AG
3,04% Logitech International SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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