VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL C...

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  • 117,109 EUR
  • -0,36
  • -0,31%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 117,109 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,11 Hoch / Tief (heute) 117,11 / 117,11 Fondsvolumen 184,20 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 117,109 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,70 / 90,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,31% / +21,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 125,68 CHF -0,40 -0,32% 20.01. 08:00:00 125,680 / 125,680
KAG (EUR) 117,11 EUR -0,36 -0,31% 20.01. 08:00:00 117,109 / 117,109

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,31% +3,95% +21,41% +55,48% +134,90% n.a.
relativer Return -0,13% -1,86% -3,66% -0,41% +2,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,63% -0,31% -0,01% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,88% +9,71% +24,91% +14,75% +32,45% +18,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +1,15 +0,53 +0,89 +0,90 n.a.
Excess Return +18,89% +35,46% +27,18% +65,78% +91,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 8,33% 13,69% 14,96% 13,98% n.a.
max. Verlust -0,45% -4,26% -9,05% -15,05% -15,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,68% +3,68% +5,27% +10,87% +10,87% n.a.
1-Monats-Tief +3,68% -1,78% -2,72% -10,35% -10,35% n.a.
Höchstkurs 126,15 126,15 126,15 126,15 126,15 n.a.
Tiefstkurs 121,60 117,51 99,62 88,09 58,40 n.a.
Durchschnittspreis 124,34 121,59 116,44 106,33 92,45 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

- Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert- Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden- Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien- Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Anteil Wertpapiername
5,29% Sika AG
4,37% Partners Group Holding AG
4,25% Lonza Group AG
4,22% Kuehne + Nagel International AG
3,73% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,27% Baloise Holding AG
3,22% Temenos Group AG
3,04% Flughafen Zuerich AG
3,03% Logitech International SA
2,78% Straumann Holding AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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