VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
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  • 125,892 EUR
  • +0,12
  • +0,09%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 125,892 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 125,89 Hoch / Tief (heute) 125,89 / 125,89 Fondsvolumen 215,21 Mio. CHF (Stand: 23.03.2017)
Geld 125,892 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,15 / 98,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +21,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 134,86 CHF +0,07 +0,05% 24.03. 08:00:00 134,860 / 134,860
KAG (EUR) 125,89 EUR +0,12 +0,09% 24.03. 08:00:00 125,892 / 125,892

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +10,31% +23,54% +63,20% +140,61% n.a.
relativer Return -0,38% -1,48% -3,23% -5,15% +1,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,38% -0,50% -0,27% -0,15% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,19% +9,71% +24,91% +14,75% +32,45% +18,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,67 +0,64 +0,95 +0,95 n.a.
Excess Return +17,95% +19,59% +32,86% +70,75% +95,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,56% 6,48% 11,15% 14,70% 13,83% n.a.
max. Verlust -1,43% -1,43% -9,03% -15,05% -15,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,35% +4,94% +5,42% +11,72% +11,72% n.a.
1-Monats-Tief +2,35% +2,35% -1,87% -11,00% -11,00% n.a.
Höchstkurs 135,37 135,37 135,37 135,37 135,37 n.a.
Tiefstkurs 130,77 122,47 106,66 88,09 58,40 n.a.
Durchschnittspreis 133,36 128,92 120,50 108,54 94,92 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,37% Sika AG
4,72% Kuehne + Nagel International AG
4,55% Lonza Group AG
4,31% Sonova Holding AG
4,22% Partners Group Holding AG
3,54% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,36% Schindler Holding AG
3,27% Galenica AG
3,10% Temenos Group AG
3,04% Logitech International SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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