VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL C...

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  • 111,272 EUR
  • -0,63
  • -0,56%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 111,272 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,27 Hoch / Tief (heute) 111,27 / 111,27 Fondsvolumen 175,99 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 111,272 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,64 / 90,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +5,95%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 119,97 CHF -0,64 -0,53% 01.12. 08:00:00 119,970 / 119,970
KAG (EUR) 111,27 EUR -0,63 -0,56% 01.12. 08:00:00 111,272 / 111,272

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,86% +6,94% +56,41% +141,76% n.a.
relativer Return -2,20% -0,91% -1,54% +0,17% +3,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,31% -0,13% +0,00% +0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,88% +24,91% +14,75% +32,45% +18,50% -24,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% +0,91% +1,89% +4,99% +6,66% n.a.
Excess Return +5,90% +15,00% +28,57% +71,18% +94,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 9,90% 15,02% 15,08% 14,20% n.a.
max. Verlust -2,62% -5,69% -12,80% -15,05% -15,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +3,92% +10,78% +10,78% n.a.
1-Monats-Tief +1,37% -2,40% -2,40% -8,89% -8,89% n.a.
Höchstkurs 120,67 124,60 124,60 124,60 124,60 n.a.
Tiefstkurs 117,51 117,51 99,62 85,03 54,70 n.a.
Durchschnittspreis 119,57 121,22 114,81 104,90 90,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Der Fonds bietet Zugang zu mittelständischen Schweizer Unternehmen und die Beteiligung am Wachstum von unterbewerteten Gesellschaften. Das Anlageschwergewicht liegt auf klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

The Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity invests in equities and options on equities of smaller and medium-sized Swiss companies (sub-fund registered under Luxemburg law (SICAV)). Its benchmark is the Swiss Small & Medium Companies Index SPI.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Anteil Wertpapiername
5,48% Lonza Group AG
4,90% Partners Group Holding AG
4,51% Kuehne + Nagel International AG
4,47% Sika AG
3,77% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,50% Aryzta AG
3,29% Baloise Holding AG
3,25% Flughafen Zuerich AG
2,70% Dufry AG
2,69% Straumann Holding AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MID AND SMALL CAP EQUITY I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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