VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
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  • 123,515 EUR
  • -0,04
  • -0,04%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 123,515 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,52 Hoch / Tief (heute) 123,52 / 123,52 Fondsvolumen 200,56 Mio. CHF (Stand: 20.02.2017)
Geld 123,515 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,56 / 96,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,47% / +22,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 131,82 CHF +0,29 +0,22% 22.02. 08:00:00 131,820 / 131,820
KAG (EUR) 123,52 EUR -0,04 -0,04% 22.02. 08:00:00 123,515 / 123,515

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,47% +10,90% +26,54% +60,68% +137,76% n.a.
relativer Return -1,32% -2,07% -3,95% -2,17% +1,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,69% -0,34% -0,06% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,13% +9,71% +24,91% +14,75% +32,45% +18,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,90 +0,62 +0,93 +0,89 n.a.
Excess Return +21,22% +27,16% +31,97% +69,10% +89,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 6,24% 11,53% 14,87% 13,91% n.a.
max. Verlust -0,58% -0,98% -9,03% -15,05% -15,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,81% +4,81% +4,81% +12,56% +12,56% n.a.
1-Monats-Tief +4,81% +1,51% -1,84% -12,27% -12,27% n.a.
Höchstkurs 131,53 131,53 131,53 131,53 131,53 n.a.
Tiefstkurs 125,02 119,43 105,55 88,09 58,40 n.a.
Durchschnittspreis 127,90 124,37 118,47 107,46 93,66 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% Sika AG
4,37% Partners Group Holding AG
4,25% Lonza Group AG
4,22% Kuehne + Nagel International AG
3,73% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
3,27% Baloise Holding AG
3,22% Temenos Group AG
3,04% Flughafen Zuerich AG
3,03% Logitech International SA
2,78% Straumann Holding AG
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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