VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...

Fonds
136,586 EUR +1,12 +0,83% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MKHP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278085229 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 136,586 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 136,59 Hoch / Tief (heute) 136,59 / 136,59 Fondsvolumen 301,30 Mio. CHF (Stand: 24.05.2017)
Geld 136,586 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,91 / 98,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,62% / +27,83%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY -...
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 148,56 CHF +0,53 +0,36% 26.05. 08:00:00 148,560 / 148,560
KAG (EUR) 136,59 EUR +1,12 +0,83% 26.05. 08:00:00 136,586 / 136,586

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,62% +10,12% +28,99% +72,59% +167,27% n.a.
relativer Return -0,89% -0,94% -3,83% -2,06% +2,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -0,32% -0,33% -0,06% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +17,49% +9,71% +24,91% +14,75% +32,45% +18,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +1,04 +0,88 +1,07 +1,18 n.a.
Excess Return +25,25% +31,65% +46,15% +80,79% +125,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,05% 10,34% 11,62% 14,69% 13,69% n.a.
max. Verlust -3,17% -3,17% -9,03% -15,05% -15,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,60% +5,60% +5,60% +10,86% +10,86% n.a.
1-Monats-Tief +5,60% +3,13% -4,51% -11,12% -11,12% n.a.
Höchstkurs 149,60 149,60 149,60 149,60 149,60 n.a.
Tiefstkurs 140,18 130,77 106,66 88,09 58,40 n.a.
Durchschnittspreis 146,33 139,05 125,12 111,08 97,51 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erreichen. Dazu investiert er in klein- oder mittelgrosskapitalisierte Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, deren Aktien unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der in Schweizer Aktien investiert - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Konzentriertes Portfolio aus circa 30 bis 50 Aktien - Es wird ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 13.07.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marc Hänni
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,42% Sika AG
5,31% Schindler Holding AG
4,64% Kuehne + Nagel International AG
4,28% Sonova Holding AG
3,84% Baloise Holding AG
3,72% Dufry AG
3,46% Partners Group Holding AG
2,96% Swatch Group AG/The
2,81% ams AG
2,68% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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