VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Fonds
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  • 90,160 CHF
  • -0,01
  • -0,01%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 578795 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,160 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,16 Hoch / Tief (heute) 90,16 / 90,16 Fondsvolumen 134,16 Mio. CHF (Stand: 23.02.2017)
Geld 90,160 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,35 / 90,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +2,69%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,62 EUR +0,13 +0,15% 23.02. 08:00:00 84,615 / 84,615
KAG (CHF) 90,16 CHF -0,01 -0,01% 23.02. 08:00:00 90,160 / 90,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,72% +2,69% +14,47% +14,43% +65,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% +1,33% +10,35% +2,27% -1,00% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,71 -4,24 -4,48 -4,79 -6,17 -7,90
Excess Return -2,05% -4,77% -8,26% -10,94% -16,59% -54,48%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,18% 0,36% 0,60% 0,50% 0,53%
max. Verlust -0,03% -0,08% -0,25% -0,75% -0,75% -1,12%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,14% +0,28% +0,28% +0,70%
1-Monats-Tief +0,01% -0,01% -0,10% -0,49% -0,49% -0,49%
Höchstkurs 90,17 91,12 91,30 93,55 94,68 97,55
Tiefstkurs 90,12 90,12 90,12 90,12 90,12 90,12
Durchschnittspreis 90,14 90,21 90,92 92,01 92,83 94,18

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,56% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,28% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,21% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,12% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
2,04% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
1,98% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,90% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,87% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,82% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,78% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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