VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Fonds
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  • 90,140 CHF
  • -0,01
  • -0,01%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 578795 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,14 Hoch / Tief (heute) 90,14 / 90,14 Fondsvolumen 128,86 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 90,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,35 / 89,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +2,19%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,98 EUR -0,13 -0,15% 19.01. 08:00:00 83,983 / 83,983
KAG (CHF) 90,14 CHF -0,01 -0,01% 19.01. 08:00:00 90,140 / 90,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,05% +2,20% +14,64% +13,89% +63,64%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +1,33% +10,35% +2,27% -1,00% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -3,93 -4,52 -4,77 -6,10 -7,88
Excess Return +0,07% -4,58% -8,37% -10,90% -16,43% -54,35%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,25% 0,43% 0,60% 0,50% 0,53%
max. Verlust -0,04% -0,14% -0,29% -0,75% -0,75% -1,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 61,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,11% +0,35% +0,35% +0,66%
1-Monats-Tief -0,01% -0,13% -0,13% -0,46% -0,46% -0,46%
Höchstkurs 90,18 91,22 91,30 93,55 94,68 97,55
Tiefstkurs 90,14 90,14 90,14 90,14 90,14 90,14
Durchschnittspreis 90,16 90,59 91,01 92,12 92,91 94,22

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

- Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds- Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner- Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden- Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten- Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten- Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Anteil Wertpapiername
2,49% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,32% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,21% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,14% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,06% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,92% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,85% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,81% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,77% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,73% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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