Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF

Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

ISIN
LU0120694640
86,127 EUR
-0,013 EUR-0,02 %
Geld
86,127 EUR
Brief
86,127 EUR
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Fondsvolumen
83,67 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,34 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2023
Ausschüttend
0,630 CHF
28.11.2022
Ausschüttend
0,170 CHF
24.11.2021
Ausschüttend
0,210 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
Switzerland T-Bill 0 03/14/20242,39 %
BKW AG SF-Anl. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K2CY · ISIN CH1160680141
2,37 %
Flughafen Zürich AG SF-Anl. 2020(24)
Anleihe · WKN A28WMF · ISIN CH0536892612
2,15 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
2,03 %
PFBK SCHW.HYP. 17-241,95 %
Coop-Gruppe Genossenschaft SF-Anl. 2015(24)
Anleihe · WKN A1Z3W3 · ISIN CH0287817859
1,79 %
NatWest Markets PLC SF-Medium-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K3F6 · ISIN CH1167887277
1,67 %
Heathrow Funding Ltd. SF-Medium-Term Nts 2016(24)
Anleihe · WKN A18XE6 · ISIN CH0311427584
1,55 %
Chocoladef. Lindt & Sprüngli SF-Anl. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZQKQ · ISIN CH0255475292
1,31 %
SGS 14-241,21 %
Summe:18,42 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Melih Sahin
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    83,67 Mio. CHF86,41 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds CHF? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Swiss Money - A CHF DIS