VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Fonds
90,020 CHF -0,01 -0,01% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 578795 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694640 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,02 Hoch / Tief (heute) 90,02 / 90,02 Fondsvolumen 150,55 Mio. CHF (Stand: 25.04.2017)
Geld 90,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,35 / 90,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +1,18%
Benchmark
VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 83,03 EUR +0,15 +0,18% 26.04. 08:00:00 83,034 / 83,034
KAG (CHF) 90,02 CHF -0,01 -0,01% 26.04. 08:00:00 90,020 / 90,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -1,16% +1,00% +12,00% +11,51% +62,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,48% +1,33% +10,35% +2,27% -1,00% +1,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -7,22 -4,77 -4,62 -4,93 -6,27 -7,97
Excess Return -2,32% -4,98% -8,46% -11,19% -16,84% -54,91%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,23% 0,32% 0,60% 0,50% 0,53%
max. Verlust -0,06% -0,19% -0,39% -0,75% -0,75% -1,12%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 58,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,04% +0,09% +0,27% +0,27% +0,80%
1-Monats-Tief +0,03% -0,14% -0,14% -0,50% -0,50% -0,50%
Höchstkurs 90,08 90,17 91,30 93,55 94,68 97,55
Tiefstkurs 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Durchschnittspreis 90,05 90,10 90,76 91,84 92,70 94,11

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 CHF (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% Oberoesterreichische Landesbank AG 2,5% 20.06.2017
2,18% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,02% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
1,94% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
1,90% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
1,87% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,81% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,73% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
1,69% 1.74733% Siemens Fin Nv 16.03.2022 FRN Reg-S Senior
1,63% 0.5% Hyundai Cap Serv 20.10.2017 Senior
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - A CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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