VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Fonds
104,400 EUR +0,19 +0,18% 26.05.2017, 21:55:25
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 106,480 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,00 Hoch / Tief (heute) 105,17 / 104,37 Fondsvolumen 141,96 Mio. CHF (Stand: 23.05.2017)
Geld 104,400 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,99 / 102,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +0,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 105,11 EUR +0,11 +0,10% 26.05. 19:50:14 105,140 / 105,630
KAG (EUR) 105,11 EUR -0,04 -0,04% 24.05. 08:00:00 105,108 / 105,108
KAG (CHF) 114,86 CHF +0,02 +0,02% 24.05. 08:00:00 114,860 / 114,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% -2,92% +0,99% +11,28% +10,70% +63,21%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,12% +1,33% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -8,07 -4,54 -4,67 -4,99 -6,21 -7,95
Excess Return -2,40% -4,75% -8,66% -11,39% -16,91% -55,04%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,27% 0,30% 0,60% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,11% -0,22% -0,42% -0,76% -0,76% -1,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,02% +0,10% +0,23% +0,23% +0,89%
1-Monats-Tief -0,06% -0,16% -0,16% -0,49% -0,49% -0,49%
Höchstkurs 114,97 115,09 115,32 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 114,84 114,84 114,84 114,83 114,11 106,50
Durchschnittspreis 114,90 114,95 115,11 115,18 115,09 113,42

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,68% Oberoesterreichische Landesbank AG 2,5% 20.06.2017
2,16% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,01% 0.05% Mondelez Intl 30.03.2020 Reg-S Senior
1,92% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
1,89% 0% Roche Kapitalmarkt 23.09.2018 Senior
1,86% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,82% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,75% 0% Lindt & Spruengli 06.10.2017 FRN Senior
1,72% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
1,69% Mobimo Holding AG 1,5% 29.10.2018
Stand: 28.04.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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