VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

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  • 106,170 EUR
  • -0,35
  • -0,33%
  • 05.12.2016, 16:08:28
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 106,520 ( 1.660 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,76 Hoch / Tief (heute) 106,76 / 106,17 Fondsvolumen 134,29 Mio. CHF (Stand: 30.11.2016)
Geld 106,030 ( 1.660 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,39 / 102,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +0,61%
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  • VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 106,17 EUR -0,35 -0,33% 05.12. 16:08:28 106,030 / 106,520
KAG (EUR) 106,76 EUR +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 106,755 / 106,755
KAG (CHF) 115,10 CHF +0,01 +0,01% 02.12. 08:00:00 115,100 / 115,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +1,64% +0,60% +14,19% +15,44% +60,20%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,73% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,71% -7,02% -13,60% -19,08% -31,42% -101,77%
Excess Return -0,38% -5,03% -8,33% -10,67% -16,30% -54,16%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,32% 0,28% 0,54% 0,61% 0,52% 0,53%
max. Verlust -0,10% -0,22% -0,55% -0,76% -0,76% -1,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,17% +0,35% +0,35% +0,85%
1-Monats-Tief -0,01% -0,07% -0,42% -0,54% -0,54% -0,54%
Höchstkurs 115,18 115,32 115,47 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 115,07 115,07 114,84 114,83 113,54 105,85
Durchschnittspreis 115,10 115,19 115,12 115,22 114,99 113,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds wird 12 Monate nicht überschreiten.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Anteil Wertpapiername
2,67% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,49% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,35% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,24% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
2,06% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
2,03% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,00% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,97% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,90% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,85% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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