VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 106,200 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 20.01.2017, 21:45:21
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 108,320 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,93 Hoch / Tief (heute) 106,98 / 106,15 Fondsvolumen 128,86 Mio. CHF (Stand: 18.01.2017)
Geld 106,200 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,70 / 102,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / +2,19%
Benchmark
  • VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 106,95 EUR +0,15 +0,14% 20.01. 19:50:04 106,950 / 107,460
KAG (EUR) 107,20 EUR -0,15 -0,14% 19.01. 08:00:00 107,201 / 107,201
KAG (CHF) 115,06 CHF 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 115,060 / 115,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% +1,05% +2,19% +14,65% +13,89% +63,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,17% +1,33% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 -3,84 -4,46 -4,71 -6,03 -7,84
Excess Return +0,07% -4,58% -8,36% -10,90% -16,43% -54,33%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,25% 0,44% 0,61% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,04% -0,15% -0,29% -0,76% -0,76% -1,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 61,67% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,11% +0,35% +0,35% +0,65%
1-Monats-Tief -0,01% -0,14% -0,14% -0,47% -0,47% -0,47%
Höchstkurs 115,11 115,23 115,32 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 115,06 115,06 114,84 114,83 113,76 105,99
Durchschnittspreis 115,08 115,10 115,13 115,21 115,03 113,13

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

- Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds- Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner- Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden- Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten- Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten- Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Anteil Wertpapiername
2,49% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,32% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,21% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,14% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,06% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,92% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,85% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,81% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,77% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,73% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - SWISS MONEY B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings