VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Fonds
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  • 107,000 EUR
  • -0,10
  • -0,09%
  • 23.03.2017, 12:10:49
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 107,510 ( 1.640 Stk. ) Eröffnung 107,00 Hoch / Tief (heute) 107,00 / 107,00 Fondsvolumen 147,58 Mio. CHF (Stand: 21.03.2017)
Geld 107,000 ( 1.640 Stk. ) Vortag 107,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,93 / 103,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / +1,51%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,01 EUR -0,07 -0,07% 23.03. 12:05:57 107,000 / 107,480
KAG (EUR) 106,95 EUR -0,19 -0,18% 21.03. 08:00:00 106,952 / 106,952
KAG (CHF) 114,94 CHF -0,03 -0,03% 21.03. 08:00:00 114,940 / 114,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% -0,48% +1,51% +13,09% +13,16% +62,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +1,33% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,21 -4,38 -4,50 -4,80 -6,17 -7,91
Excess Return -2,15% -4,81% -8,39% -11,09% -16,82% -54,73%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,21% 0,35% 0,61% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,14% -0,15% -0,33% -0,76% -0,76% -1,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 60,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,13% +0,02% +0,15% +0,37% +0,37% +0,67%
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,13% -0,57% -0,57% -0,57%
Höchstkurs 115,10 115,11 115,32 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 114,94 114,94 114,93 114,83 114,08 106,26
Durchschnittspreis 115,04 115,06 115,13 115,20 115,07 113,28

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,12% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,05% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,96% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,89% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
1,84% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,78% 0.5% Hyundai Cap Serv 20.10.2017 Senior
1,76% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,73% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,65% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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