VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Fonds
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  • 105,120 EUR
  • -2,38
  • -2,21%
  • 24.04.2017, 21:55:19
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 107,220 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,39 Hoch / Tief (heute) 106,39 / 105,12 Fondsvolumen 150,31 Mio. CHF (Stand: 20.04.2017)
Geld 105,120 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,99 / 102,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +2,86%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 105,97 EUR -1,41 -1,31% 24.04. 19:50:12 105,920 / 106,410
KAG (EUR) 107,57 EUR +0,27 +0,26% 21.04. 08:00:00 107,574 / 107,574
KAG (CHF) 114,93 CHF +0,01 +0,01% 21.04. 08:00:00 114,930 / 114,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +0,08% +2,37% +13,52% +13,14% +65,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +1,33% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,98 -4,58 -4,54 -4,78 -6,18 -7,93
Excess Return -2,30% -4,95% -8,46% -11,04% -16,84% -54,87%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,24% 0,33% 0,60% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,08% -0,19% -0,38% -0,76% -0,76% -1,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,04% +0,02% +0,09% +0,38% +0,38% +0,63%
1-Monats-Tief -0,04% -0,10% -0,13% -0,54% -0,54% -0,54%
Höchstkurs 114,97 115,10 115,32 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 114,88 114,88 114,88 114,83 114,08 106,39
Durchschnittspreis 114,94 115,01 115,13 115,19 115,08 113,35

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,38% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,12% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,05% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
1,96% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,89% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
1,84% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,78% 0.5% Hyundai Cap Serv 20.10.2017 Senior
1,76% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,73% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,65% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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