VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Fonds
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  • 107,050 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 17.02.2017, 21:55:13
WKN: 578796 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0120694996 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 109,200 ( 325 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,81 Hoch / Tief (heute) 107,84 / 107,05 Fondsvolumen 130,20 Mio. CHF (Stand: 16.02.2017)
Geld 107,050 ( 325 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,91 / 102,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +3,62%
Benchmark
  • VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC
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Alle Kurse zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,89 EUR +0,19 +0,18% 17.02. 19:50:15 107,890 / 108,400
KAG (EUR) 108,05 EUR +0,12 +0,11% 16.02. 08:00:00 108,053 / 108,053
KAG (CHF) 115,06 CHF -0,02 -0,02% 16.02. 08:00:00 115,060 / 115,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds CHF

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +0,65% +3,62% +14,65% +14,55% +65,39%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +1,33% +10,35% +2,28% -1,00% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,15 -4,04 -4,45 -4,73 -6,09 -7,87
Excess Return -2,00% -4,67% -8,33% -10,94% -16,57% -54,46%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,17% 0,19% 0,39% 0,61% 0,51% 0,53%
max. Verlust -0,03% -0,08% -0,25% -0,76% -0,76% -1,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% 58,33% 68,33%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% +0,10% +0,29% +0,29% +1,00%
1-Monats-Tief 0,00% -0,03% -0,07% -0,52% -0,52% -0,92%
Höchstkurs 115,09 115,12 115,32 115,71 115,71 115,71
Tiefstkurs 115,03 115,03 114,92 114,83 113,91 106,11
Durchschnittspreis 115,06 115,08 115,13 115,21 115,05 113,20

Fondsstrategie zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebenen Anleihen sowie ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsziel zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

- Aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihenfonds - Investiert hauptsächlich in auf Schweizer Franken lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Maximal 10% des Fondsvermögens darf ohne Währungsabsicherung in Fremdwährungen investiert werden - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren kurzer Laufzeiten - Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabel verzinslichen Wertpapiere darf drei Jahre nicht überschreiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen)

Fondsprospekte zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Auflagedatum 24.10.2000
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürg Bretscher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,49% Electricite de France SA 2,25% 29.09.2017
2,32% Bank of America Corp 2,5% 28.09.2017
2,21% Vinci SA 2,125% 15.12.2017
2,14% Statnett SF 2,625% 15.12.2017
2,06% McDonald's Corp (float) 26.08.2019
1,92% Mondelez International Inc 0% 30.03.2017
1,85% Deutsche Bahn Finance BV (float) 23.07.2020
1,81% Macquarie Bank Ltd 2,125% 29.11.2018
1,77% AusNet Services Holdings Pty Ltd 1,5% 21.02.2017
1,73% Amcor Ltd/Australia 2,125% 04.04.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL SWISS MONEY - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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