VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

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  • 188,340 EUR
  • +0,23
  • +0,12%
  • 22.02.2017, 16:50:48
WKN: A0EQYN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218912151 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 188,32 Hoch / Tief (heute) 188,38 / 187,99 Fondsvolumen 1,70 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 188,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 188,38 / 157,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,29% / +20,02%
Benchmark
  • VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 189,59 EUR +1,13 +0,60% 21.02. 08:00:00 189,590 / 189,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,29% +6,44% +19,01% +30,72% +80,17% +74,34%
relativer Return -0,28% -1,95% -9,19% -25,14% -24,52% -29,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,28% -0,65% -0,80% -0,80% -0,47% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,20% +7,05% +5,89% +7,85% +27,29% +15,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,45 +0,53 +0,73 +0,74 +0,04
Excess Return +16,89% +12,50% +22,56% +44,98% +62,60% +11,45%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,99% 6,94% 9,60% 12,63% 12,42% 17,20%
max. Verlust -1,11% -1,76% -5,27% -11,39% -11,39% -49,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +4,29% +4,29% +4,75% +7,74% +7,74% +7,74%
1-Monats-Tief +4,29% +0,75% -1,79% -7,62% -7,62% -13,51%
Höchstkurs 188,46 188,46 188,46 188,46 188,46 188,46
Tiefstkurs 180,71 174,92 157,54 140,31 101,63 55,33
Durchschnittspreis 183,96 180,66 172,98 161,59 145,78 116,69

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 10.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,85% Visa Inc
4,81% Mastercard Inc
4,80% Alphabet Inc
4,79% Altria Group Inc
4,09% Berkshire Hathaway Inc
3,82% Wells Fargo & Co
3,75% Amazon.com Inc
3,74% PNC Financial Services Group Inc/The
3,65% Philip Morris International Inc
3,60% Reynolds American Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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