VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Fonds
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  • 187,420 EUR
  • -1,72
  • -0,91%
  • 27.03.2017, 09:08:07
WKN: A0EQYN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218912151 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 190,300 ( 190 Stk. ) Kaufen Eröffnung 187,42 Hoch / Tief (heute) 187,42 / 187,42 Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 187,960 ( 190 Stk. ) Verkaufen Vortag 189,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 191,55 / 161,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +14,89%
Benchmark
  • VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 190,09 EUR -0,01 -0,01% 24.03. 08:00:00 190,090 / 190,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +5,92% +14,55% +30,60% +73,54% +78,58%
relativer Return +2,61% +4,73% -6,28% -23,61% -24,10% -28,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% +1,55% -0,54% -0,75% -0,46% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,12% +7,05% +5,89% +7,85% +27,29% +15,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,43 +0,53 +0,71 +0,67 +0,06
Excess Return +12,43% +11,90% +22,44% +43,42% +55,97% +15,69%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,89% 6,33% 9,25% 12,58% 12,40% 17,17%
max. Verlust -1,23% -1,23% -5,27% -11,39% -11,39% -49,89%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,15% +4,62% +5,63% +6,77% +6,77% +7,65%
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -0,96% -6,94% -6,94% -17,68%
Höchstkurs 192,42 192,42 192,42 192,42 192,42 192,42
Tiefstkurs 189,82 177,46 163,14 140,31 101,63 55,33
Durchschnittspreis 190,97 185,58 175,70 163,01 147,39 117,49

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 10.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,07% Mastercard Inc
5,07% Visa Inc
4,23% Alphabet Inc
4,13% Altria Group Inc
4,02% Philip Morris International Inc
3,97% Berkshire Hathaway Inc
3,92% Kraft Heinz Co/The
3,90% Amazon.com Inc
3,64% Reynolds American Inc
3,36% UnitedHealth Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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