VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Fonds
192,150 EUR -0,47 -0,24% 27.04.2017, 11:15:21
WKN: A0EQYN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0218912151 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 195,940 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 192,15 Hoch / Tief (heute) 192,15 / 192,15 Fondsvolumen 1,73 Mrd. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 191,990 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 192,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,62 / 138,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +14,93%
Benchmark
VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 194,17 EUR +0,65 +0,34% 25.04. 08:00:00 194,170 / 194,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +5,33% +14,93% +35,70% +76,15% +77,76%
relativer Return +0,36% +2,53% -4,79% -21,25% -23,28% -28,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,84% -0,41% -0,66% -0,44% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,42% +7,05% +5,89% +7,85% +27,29% +15,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,51 +0,65 +0,73 +0,71 +0,05
Excess Return +12,81% +14,19% +27,54% +43,72% +58,58% +14,87%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96% 6,40% 9,00% 12,37% 12,29% 17,17%
max. Verlust -1,46% -2,01% -5,27% -11,39% -11,39% -49,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +2,17% +3,10% +6,92% +7,37% +7,37% +7,82%
1-Monats-Tief +2,17% -0,02% -2,92% -7,78% -7,78% -21,42%
Höchstkurs 194,17 194,17 194,17 194,17 194,17 194,17
Tiefstkurs 188,56 182,29 163,14 141,83 101,63 55,33
Durchschnittspreis 190,84 189,09 177,60 164,40 148,78 118,21

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Auflagedatum 10.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,17% Mastercard Inc
5,14% Visa Inc
4,27% Alphabet Inc
4,10% Amazon.com Inc
3,90% Kraft Heinz Co/The
3,87% Berkshire Hathaway Inc
3,55% Philip Morris International Inc
3,34% UnitedHealth Group Inc
3,10% Wells Fargo & Co
2,86% Altria Group Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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