VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

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  • 230,870 EUR
  • -0,03
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q3WX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0368557038 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 230,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 230,87 Hoch / Tief (heute) 230,87 / 230,87 Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 230,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 230,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,58 / 197,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +15,41%
Benchmark
  • VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H
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KAG (EUR) 230,87 EUR -0,03 -0,01% 23.03. 08:00:00 230,870 / 230,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +6,09% +15,41% +34,11% +81,27% n.a.
relativer Return +2,67% +4,89% -5,58% -21,56% -20,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,67% +1,60% -0,48% -0,67% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,29% +7,91% +6,94% +8,79% +28,46% +16,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,50 +0,60 +0,79 +0,75 n.a.
Excess Return +13,29% +13,89% +25,95% +48,93% +63,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 6,35% 9,25% 12,58% 12,39% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,21% -5,25% -11,18% -11,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +4,67% +5,69% +6,84% +6,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -0,87% -6,89% -6,89% n.a.
Höchstkurs 233,58 233,58 233,58 233,58 233,58 n.a.
Tiefstkurs 230,39 215,19 197,07 166,01 118,35 n.a.
Durchschnittspreis 231,86 225,20 212,65 195,63 175,57 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Auflagedatum 10.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,07% Mastercard Inc
5,07% Visa Inc
4,23% Alphabet Inc
4,13% Altria Group Inc
4,02% Philip Morris International Inc
3,97% Berkshire Hathaway Inc
3,92% Kraft Heinz Co/The
3,90% Amazon.com Inc
3,64% Reynolds American Inc
3,36% UnitedHealth Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - HI EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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