VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Fonds
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  • 195,961 EUR
  • -0,19
  • -0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MKHR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278092605 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 195,961 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 195,96 Hoch / Tief (heute) 195,96 / 195,96 Fondsvolumen 1,71 Mrd. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 195,961 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 196,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,96 / 158,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / +17,51%
Benchmark
  • VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 211,54 USD +0,02 +0,01% 24.03. 08:00:00 211,540 / 211,540
KAG (EUR) 195,96 EUR -0,19 -0,10% 24.03. 08:00:00 195,961 / 195,961

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,57% +3,15% +21,43% +74,70% +129,35% +155,27%
relativer Return +0,90% +2,10% -0,70% +2,19% +0,71% +1,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,69% -0,06% +0,06% +0,01% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,97% +13,61% +19,28% +23,67% +23,71% +14,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,57 +0,66 +0,85 +0,81 +0,15
Excess Return +15,03% +15,89% +28,56% +52,82% +69,72% +43,59%

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,89% 6,33% 9,24% 12,58% 12,40% 16,90%
max. Verlust -1,15% -1,18% -5,19% -11,06% -11,06% -48,74%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% 73,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +4,78% +5,84% +6,85% +6,85% +7,83%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -0,78% -6,77% -6,77% -16,47%
Höchstkurs 213,96 213,96 213,96 213,96 213,96 213,96
Tiefstkurs 210,92 196,51 178,43 149,20 105,09 54,76
Durchschnittspreis 212,33 206,04 193,42 176,78 158,10 122,55

Fondsstrategie zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den USA haben und unseres Erachtens relativ zu ihrem Marktwert unterbewertet sind. - Ein aktiv verwalteter Aktienfonds - Das Anlageziel besteht darin, langfristig ein absolutes Kapitalwachstum durch Investition in ein Aktienportfolio von unseres Erachtens unterbewerteten Unternehmen zu erreichen - Die Anlage erfolgt streng nach dem Bottom-up-Ansatz, bei dem zunächst das Wachstumspotenzial der Einzeltitel analysiert wird und anschliessend die Chancen im Sektor sowie im Gesamtmarkt bewertet werden - Das Portfolio spiegelt die Anlageideen wider, von denen die Portfoliomanager am stärksten überzeugt sind Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex - Langfristiger Anlagehorizont ohne konkret festgelegte Haltedauer

Fondsprospekte zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Auflagedatum 16.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,07% Mastercard Inc
5,07% Visa Inc
4,23% Alphabet Inc
4,13% Altria Group Inc
4,02% Philip Morris International Inc
3,97% Berkshire Hathaway Inc
3,92% Kraft Heinz Co/The
3,90% Amazon.com Inc
3,64% Reynolds American Inc
3,36% UnitedHealth Group Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL US EQUITY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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Lipper Leaders 28.03.2017
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