VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - U...

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  • 181,420 EUR
  • -2,09
  • -1,14%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKHR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0278092605 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 181,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 181,42 Hoch / Tief (heute) 181,42 / 181,42 Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 181,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 183,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 186,02 / 144,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,70% / +7,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 193,41 USD -0,92 -0,47% 01.12. 08:00:00 193,410 / 193,410
KAG (EUR) 181,42 EUR -2,09 -1,14% 01.12. 08:00:00 181,420 / 181,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,70% +6,55% +7,51% +66,69% +144,67% n.a.
relativer Return -1,62% -0,34% -0,11% +0,17% -0,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,62% -0,11% -0,01% +0,00% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,56% +19,28% +23,67% +23,71% +14,79% +12,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% +0,73% +1,67% +4,35% +6,14% n.a.
Excess Return +7,55% +10,03% +21,61% +54,54% +76,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,33% 11,10% 13,17% 12,93% 12,53% n.a.
max. Verlust -1,54% -3,54% -10,68% -11,06% -11,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +3,47% +8,49% +8,49% n.a.
1-Monats-Tief +2,01% -0,77% -4,63% -4,63% -5,43% n.a.
Höchstkurs 196,77 196,77 196,77 196,77 196,77 n.a.
Tiefstkurs 187,71 186,86 163,48 144,16 98,05 n.a.
Durchschnittspreis 193,23 191,32 184,24 171,40 151,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.

Fondsziel zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Auflagedatum 16.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Benkendorf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,83%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Anteil Wertpapiername
5,07% Alphabet Inc
4,58% Altria Group Inc
4,06% Mastercard Inc
3,87% Visa Inc
3,71% Amazon.com Inc
3,68% Reynolds American Inc
3,52% Berkshire Hathaway Inc
3,51% Philip Morris International Inc
3,31% Wells Fargo & Co
3,24% UnitedHealth Group Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL FUND - US EQUITY I - CAP - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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