VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A E...

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  • 89,670 EUR
  • -0,11
  • -0,12%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190890936 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,670 ( n.a. ) Eröffnung 89,67 Hoch / Tief (heute) 89,67 / 89,67 Fondsvolumen 25,66 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 89,670 ( n.a. ) Vortag 89,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,42 / 87,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +0,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,67 EUR -0,11 -0,12% 16.01. 08:00:00 89,670 / 89,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,84% -0,66% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,62% -7,75% -18,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -2,65% -1,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,16% 5,18% 5,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,84% -4,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +2,08% +2,08% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,82% -3,56% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,24 90,24 92,58 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,92 87,49 87,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,73 89,25 90,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,22% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,06% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,98% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,85% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
3,69% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,65% ETFS Physical Swiss Gold
2,08% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,04% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fix. Mat. on Spot Gold LBMA Spec. Idx
1,21% Guinness Global Energy Fund E USD
1,11% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED A EUR DIS

Stand
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