VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A E...

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  • 89,440 EUR
  • +0,10
  • +0,11%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A14PS1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190890936 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,440 ( n.a. ) Eröffnung 89,44 Hoch / Tief (heute) 89,44 / 89,44 Fondsvolumen 24,08 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 89,440 ( n.a. ) Vortag 89,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,42 / 87,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / -0,65%
Benchmark
  • VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A E...
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KAG (EUR) 89,44 EUR +0,10 +0,11% 23.03. 08:00:00 89,440 / 89,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -0,12% -0,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,68% -2,33% -17,36% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% -0,78% -1,58% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,77% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,01% 4,86% 4,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,68% -2,08% -4,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +1,49% +2,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -0,95% -1,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,87 90,87 92,58 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,34 88,36 87,49 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,90 89,60 90,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen vollen Marktzyklus eine positive Rendite zu erzielen. Dabei steht ein stabiles Renditewachstum unter Einhaltung eines vordefinierten maximalen Gesamtrisikos des Fonds (Risikobudgets) im Vordergrund. Der Fonds investiert global und dynamisch in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Aktiv verwalteter Mischfonds, der eine positive Rendite unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsindex anstrebt. Das Anlageziel über einen Marktzyklus liegt bei EUR-3-Monats-Libor + 4.5% p.a.. Das zulässige Gesamtrisiko des Fonds liegt bei einer maximalen Volatilität von 6% p.a. (gemessen mittels sogenannter ex-ante Volatilität). Die Umsetzung erfolgt mittels Direkt-, Kollektivanlagen und derivativer Instrumente.

Fondsprospekte zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,86% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,72% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,69% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
4,62% Regd.MetSec ETFS Met Sec With Fix Mat.on Spot Gold LBMA Sp Idx
4,47% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield F Cap
3,89% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,03% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
1,27% Vontobel Emerging Markets Equity I
1,07% Vontobel High Yield Bond I
0,88% TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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