VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR...

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  • 90,770 EUR
  • -0,06
  • -0,07%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891074 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 90,770 ( n.a. ) Eröffnung 90,77 Hoch / Tief (heute) 90,77 / 90,77 Fondsvolumen 25,26 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 90,770 ( n.a. ) Vortag 90,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,12 / 88,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,44% / +0,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

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KAG (EUR) 90,77 EUR -0,06 -0,07% 20.01. 08:00:00 90,770 / 90,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,44% +0,48% -0,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,11% -7,02% -18,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -2,40% -1,73% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,15% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,49% 5,21% 5,26% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -1,84% -4,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% +1,75% +1,95% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,94% -1,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 91,92 91,92 93,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,75 88,91 88,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,38 90,41 91,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,54% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,37% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,30% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,70% ETFS Physical Swiss Gold
2,15% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,07% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fixed Mat.
1,63% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
1,29% Guinness Global Energy Fund E USD
1,14% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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