VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B E...

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  • 91,550 EUR
  • +0,58
  • +0,64%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A14PS2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891074 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,550 ( n.a. ) Eröffnung 91,55 Hoch / Tief (heute) 91,55 / 91,55 Fondsvolumen 23,97 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 91,550 ( n.a. ) Vortag 90,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,12 / 88,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -0,48%
Benchmark
  • VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B E...
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KAG (EUR) 91,55 EUR +0,58 +0,64% 29.03. 08:00:00 91,550 / 91,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,81% -0,62% -0,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,16% -2,66% -17,76% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% -0,89% -1,62% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% -2,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,57 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,07% 4,86% 4,65% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -2,09% -4,52% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,81% +1,43% +2,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,81% -0,97% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,56 92,56 93,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,89 90,00 88,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,43 91,25 91,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen vollen Marktzyklus eine positive Rendite zu erzielen. Dabei steht ein stabiles Renditewachstum unter Einhaltung eines vordefinierten maximalen Gesamtrisikos des Fonds (Risikobudgets) im Vordergrund. Der Fonds investiert global und dynamisch in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Aktiv verwalteter Mischfonds, der eine positive Rendite unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsindex anstrebt. Das Anlageziel über einen Marktzyklus liegt bei EUR-3-Monats-Libor + 4.5% p.a.. Das zulässige Gesamtrisiko des Fonds liegt bei einer maximalen Volatilität von 6% p.a. (gemessen mittels sogenannter ex-ante Volatilität). Die Umsetzung erfolgt mittels Direkt-, Kollektivanlagen und derivativer Instrumente.

Fondsprospekte zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,86% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,72% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,69% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
4,62% Regd.MetSec ETFS Met Sec With Fix Mat.on Spot Gold LBMA Sp Idx
4,47% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield F Cap
3,89% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,03% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
1,27% Vontobel Emerging Markets Equity I
1,07% Vontobel High Yield Bond I
0,88% TDF Infrastructure SAS 2,875% 19.10.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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