VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR...

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  • 89,420 EUR
  • -0,18
  • -0,20%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PS2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891074 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 89,420 ( n.a. ) Eröffnung 89,42 Hoch / Tief (heute) 89,42 / 89,42 Fondsvolumen 26,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 89,420 ( n.a. ) Vortag 89,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,60 / 88,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -6,53%
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  • VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR...
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KAG (EUR) 89,42 EUR -0,18 -0,20% 01.12. 08:00:00 89,420 / 89,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -2,52% -6,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,05% -7,30% -8,88% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,05% -2,49% -0,77% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,33% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,18% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 4,24% 5,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -3,83% -7,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +1,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -1,05% -2,30% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,06 92,45 95,67 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,91 88,91 88,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,49 90,30 91,36 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,62% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
5,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,45% ETFS Physical Swiss Gold
4,85% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,75% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,83% Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
1,29% Facebook Inc
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
1,15% Vontobel Emerging Markets Equity I
0,96% Vontobel Fd.E.M.Local Currency Bd.I USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED B EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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