VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 83,275 EUR
  • -0,04
  • -0,05%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891660 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 83,275 ( n.a. ) Eröffnung 83,28 Hoch / Tief (heute) 83,28 / 83,28 Fondsvolumen 25,26 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 83,275 ( n.a. ) Vortag 83,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,53 / 79,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -0,69%
Benchmark
  • VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HE...
loading

Alle Kurse zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 89,38 CHF +0,08 +0,09% 19.01. 08:00:00 89,380 / 89,380
KAG (EUR) 83,28 EUR -0,04 -0,05% 19.01. 08:00:00 83,275 / 83,275

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% +1,86% +1,58% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,16% -5,80% -17,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -1,97% -1,58% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% -2,20% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,40% 5,17% 5,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -1,86% -4,66% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +1,94% +1,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,80% -2,17% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,46 90,46 91,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,30 87,60 87,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 89,97 89,03 89,92 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Auflagedatum 31.03.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
11,54% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,37% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,30% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,70% ETFS Physical Swiss Gold
2,15% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,07% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fixed Mat.
1,63% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
1,29% Guinness Global Energy Fund E USD
1,14% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings