VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HE...

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  • 82,450 EUR
  • +1,04
  • +1,28%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PS3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891660 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 82,450 ( n.a. ) Eröffnung 82,45 Hoch / Tief (heute) 82,45 / 82,45 Fondsvolumen 25,98 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 82,450 ( n.a. ) Vortag 81,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,73 / 79,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,29% / -4,48%
Benchmark
  • VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HE...
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 89,01 CHF +0,75 +0,85% 08.12. 08:00:00 89,010 / 89,010
KAG (EUR) 82,45 EUR +1,04 +1,28% 08.12. 08:00:00 82,450 / 82,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,29% -0,54% -4,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,51% -7,58% -13,34% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,51% -2,59% -1,19% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,72% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,55% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 4,60% 5,43% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,05% -3,57% -5,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,27% +1,27% +1,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,27% -2,51% -2,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 89,01 90,84 93,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,75 87,60 87,60 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,21 88,79 90,14 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Auflagedatum 31.03.2015
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Anteil Wertpapiername
11,62% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
5,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,45% ETFS Physical Swiss Gold
4,85% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,75% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,83% Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
1,29% Facebook Inc
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
1,15% Vontobel Emerging Markets Equity I
0,96% Vontobel Fd.E.M.Local Currency Bd.I USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL-TARGET RETURN BALANCED H (HEDGED) CHF

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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