VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H U...

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  • 84,468 EUR
  • -0,73
  • -0,85%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PS4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891405 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 84,468 ( n.a. ) Eröffnung 84,47 Hoch / Tief (heute) 84,47 / 84,47 Fondsvolumen 26,36 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 84,468 ( n.a. ) Vortag 85,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,77 / 78,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / -5,66%
Benchmark
  • VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H U...
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,05 USD -0,17 -0,19% 01.12. 08:00:00 90,050 / 90,050
KAG (EUR) 84,47 EUR -0,73 -0,85% 01.12. 08:00:00 84,468 / 84,468

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,40% +2,74% -6,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,16% -1,89% -8,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,63% -0,70% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,99% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,03% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 4,22% 5,57% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -3,60% -7,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +1,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,92% -2,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,68 92,82 95,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,48 89,48 88,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,09 90,81 91,49 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
11,62% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
5,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,45% ETFS Physical Swiss Gold
4,85% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,75% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,83% Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
1,29% Facebook Inc
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
1,15% Vontobel Emerging Markets Equity I
0,96% Vontobel Fd.E.M.Local Currency Bd.I USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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