VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H U...

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  • 85,550 EUR
  • -0,37
  • -0,43%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891405 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 85,550 ( n.a. ) Eröffnung 85,55 Hoch / Tief (heute) 85,55 / 85,55 Fondsvolumen 25,26 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 85,550 ( n.a. ) Vortag 85,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,88 / 78,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,75% / +1,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,53 USD -0,05 -0,05% 20.01. 08:00:00 91,530 / 91,530
KAG (EUR) 85,55 EUR -0,37 -0,43% 20.01. 08:00:00 85,550 / 85,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,75% +2,77% +3,35% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,48% -3,69% -15,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -1,25% -1,43% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,57% +2,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 5,18% 5,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,26% -1,82% -4,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +1,83% +2,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,87% -1,84% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,66 92,66 93,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,49 89,48 88,65 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,08 91,05 91,35 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
11,54% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,37% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,30% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,70% ETFS Physical Swiss Gold
2,15% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,07% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fixed Mat.
1,63% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
1,29% Guinness Global Energy Fund E USD
1,14% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.12.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED H USD (HDG) ACC

Stand
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