VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H U...

Fonds
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  • 87,709 EUR
  • -0,39
  • -0,44%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A14PS4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891405 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 87,709 ( n.a. ) Eröffnung 87,71 Hoch / Tief (heute) 87,71 / 87,71 Fondsvolumen 25,00 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 87,709 ( n.a. ) Vortag 88,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,88 / 78,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +2,80%
Benchmark
  • VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H U...
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Alle Kurse zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,83 USD -0,12 -0,13% 23.02. 08:00:00 92,830 / 92,830
KAG (EUR) 87,71 EUR -0,39 -0,44% 23.02. 08:00:00 87,709 / 87,709

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,97% +3,30% +7,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,99% -5,11% -15,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -1,73% -1,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +2,31% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,17 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,81% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,37% 5,13% 4,66% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -2,02% -4,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +1,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -0,27% -1,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,95 92,95 93,41 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,79 89,75 89,48 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,69 91,55 91,48 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen vollen Marktzyklus eine positive Rendite zu erzielen. Dabei steht ein stabiles Renditewachstum unter Einhaltung eines vordefinierten maximalen Gesamtrisikos des Fonds (Risikobudgets) im Vordergrund. Der Fonds investiert global und dynamisch in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Aktiv verwalteter Mischfonds, der eine positive Rendite unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsindex anstrebt. Das Anlageziel über einen Marktzyklus liegt bei EUR-3-Monats-Libor + 4.5% p.a.. Das zulässige Gesamtrisiko des Fonds liegt bei einer maximalen Volatilität von 6% p.a. (gemessen mittels sogenannter ex-ante Volatilität). Die Umsetzung erfolgt mittels Direkt-, Kollektivanlagen und derivativer Instrumente.

Fondsprospekte zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Auflagedatum 31.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Anteil Wertpapiername
11,69% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,56% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
9,48% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,76% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,85% ETFS Physical Swiss Gold
2,19% Regd.MetalSecur.ETFS Metal Secs Without Fixed Mat.Spot Gold LBMA Specific.Idx
2,18% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield F Cap
2,08% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
1,67% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
1,20% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 31.01.2017

Ratings zu VONTOBEL TARGET RETURN BALANCED - H USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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