VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI...

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  • 86,851 EUR
  • +1,86
  • +2,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PS6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891587 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 86,851 ( n.a. ) Eröffnung 86,85 Hoch / Tief (heute) 86,85 / 86,85 Fondsvolumen 26,19 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 86,851 ( n.a. ) Vortag 84,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,98 / 79,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,25% / -2,18%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,25 USD +0,80 +0,87% 08.12. 08:00:00 92,250 / 92,250
KAG (EUR) 86,85 EUR +1,86 +2,18% 08.12. 08:00:00 86,851 / 86,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,25% +4,64% -0,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,27% -2,39% -9,23% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -0,80% -0,80% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,15% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,41% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,25% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,46% 4,59% 5,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -3,14% -5,32% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +1,47% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -2,27% -2,27% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,25 93,53 94,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,79 90,59 89,29 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,31 91,73 92,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
11,62% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
5,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,45% ETFS Physical Swiss Gold
4,85% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,75% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,83% Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
1,29% Facebook Inc
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
1,15% Vontobel Emerging Markets Equity I
0,96% Vontobel Fd.E.M.Local Currency Bd.I USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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