VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI...

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  • 87,811 EUR
  • +0,11
  • +0,12%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS6 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891587 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 87,811 ( n.a. ) Eröffnung 87,81 Hoch / Tief (heute) 87,81 / 87,81 Fondsvolumen 25,56 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 87,811 ( n.a. ) Vortag 87,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,03 / 79,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +1,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 93,43 USD +0,33 +0,35% 13.01. 08:00:00 93,430 / 93,430
KAG (EUR) 87,81 EUR +0,11 +0,12% 13.01. 08:00:00 87,811 / 87,811

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +5,51% +3,04% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -3,75% -14,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -1,26% -1,26% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +3,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,71% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,18% 5,14% 5,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,80% -4,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +1,79% +2,91% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,80% -3,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 93,89 93,89 94,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,45 90,59 89,29 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,26 92,10 92,28 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Anteil Wertpapiername
11,22% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,06% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,98% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,85% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
3,69% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,65% ETFS Physical Swiss Gold
2,08% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,04% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fix. Mat. on Spot Gold LBMA Spec. Idx
1,21% Guinness Global Energy Fund E USD
1,11% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED HI USD (HDG) ACC

Stand
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