VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I E...

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  • 91,310 EUR
  • +0,79
  • +0,87%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A14PS7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891231 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 91,310 ( n.a. ) Eröffnung 91,31 Hoch / Tief (heute) 91,31 / 91,31 Fondsvolumen 26,19 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 91,310 ( n.a. ) Vortag 90,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,14 / 89,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / -3,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,31 EUR +0,79 +0,87% 08.12. 08:00:00 91,310 / 91,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% -2,94% -4,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,82% -7,67% -11,08% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,82% -2,63% -0,97% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,59% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,85% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,29% 5,40% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -3,74% -5,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +1,61% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -2,76% -2,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 90,96 93,26 94,80 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,94 89,77 89,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,39 90,99 91,93 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,62% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
5,85% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,45% ETFS Physical Swiss Gold
4,85% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,75% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
1,83% Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
1,29% Facebook Inc
1,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 01.09.2046
1,15% Vontobel Emerging Markets Equity I
0,96% Vontobel Fd.E.M.Local Currency Bd.I USD
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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