VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I E...

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  • 92,420 EUR
  • +0,32
  • +0,35%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A14PS7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1190891231 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 92,420 ( n.a. ) Eröffnung 92,42 Hoch / Tief (heute) 92,42 / 92,42 Fondsvolumen 25,56 Mio. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 92,420 ( n.a. ) Vortag 92,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,89 / 89,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / -0,06%
Benchmark
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KAG (EUR) 92,42 EUR +0,32 +0,35% 13.01. 08:00:00 92,420 / 92,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,96% -0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,58% -7,64% -17,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% -2,61% -1,61% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,35% -1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 5,17% 5,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,83% -4,39% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +2,11% +2,11% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,77% -3,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,89 92,89 93,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,49 89,77 89,24 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,34 91,25 91,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen: verzinsliche Wertpapiere, inklusive bis zu 20% forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere; bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 40% indirekt, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetall. Ausserdem kann der Teilfonds bis zu 30% in Produkte und Instrumente investieren, die an Dividende, Volatilität, Inflation und Ähnliches gekoppelt sind. Diese letztgenannten Investitionen dürfen zusammen mit der alternativen Anlageklasse nicht mehr als 40% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsziel zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, stetiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Fondsprospekte zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Bonvin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,22% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
9,06% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,98% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
3,85% iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
3,69% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,65% ETFS Physical Swiss Gold
2,08% iShares Oil & Gas Expl.& Pr.U.E.USD Acc
2,04% Regd.Metal Sec. ETFS Metal Secs Without Fix. Mat. on Spot Gold LBMA Spec. Idx
1,21% Guinness Global Energy Fund E USD
1,11% Vontobel Emerging Markets Equity I
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VONTOBEL - TARGET RETURN BALANCED I EUR ACC

Stand
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