Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EIB 36 3.125 | 2,40 % |
Kommunekredit 31 2.875 | 2,40 % |
Kt Zuerich 45 0.1 | 1,90 % |
Fin Foncier 31 2.5 | 1,60 % |
Apple 30 0.75 | 1,60 % |
Schweiz Eidg 29 0 | 1,60 % |
CRH 25 1.75 | 1,60 % |
Prov Manitoba 39 0.8 | 1,50 % |
Nestle Holdings 32 0.55 | 1,50 % |
Schweiz Eidg 58 0.5 | 1,40 % |
Summe: | 17,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,17 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG.Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.044,130 CHF -2,110 CHF · -0,20 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.076,811 EUR -2,490 EUR · -0,23 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |