VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF)...

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  • 1.420,677 EUR
  • -4,76
  • -0,33%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 964886 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0014803709 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: VP Bank AG
Brief 1.449,088 ( n.a. ) Eröffnung 1.420,68 Hoch / Tief (heute) 1.420,68 / 1.420,68 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 1.420,677 ( n.a. ) Vortag 1.425,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.426,91 / 1.278,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +5,36%
Benchmark
  • VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF)...
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Alle Kurse zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.525,15 CHF -4,13 -0,27% 17.01. 08:00:00 1.525,150 / 1.555,650
KAG (EUR) 1.420,68 EUR -4,76 -0,33% 17.01. 08:00:00 1.420,677 / 1.449,088

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +2,55% +7,55% +18,43% +30,41% +52,86%
relativer Return +0,84% -6,78% -13,06% -20,73% -35,28% -19,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -2,31% -1,16% -0,64% -0,72% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +1,17% +8,43% +6,92% +2,93% +9,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,15 -0,28 -0,20 -0,05 -0,71
Excess Return +5,60% -2,03% -5,49% -5,16% -1,74% -61,42%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 4,02% 5,42% 6,37% 5,86% 6,85%
max. Verlust -0,31% -2,22% -4,30% -12,26% -12,26% -33,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,97% +1,85% +3,02% +3,92% +3,92% +4,84%
1-Monats-Tief +0,97% -1,38% -1,38% -3,29% -4,53% -9,33%
Höchstkurs 1.532,83 1.532,83 1.532,83 1.604,96 1.604,96 1.604,96
Tiefstkurs 1.513,94 1.481,84 1.408,20 1.408,20 1.306,40 1.033,93
Durchschnittspreis 1.521,36 1.506,26 1.490,98 1.518,47 1.478,56 1.415,76

Fondsstrategie zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen. Der Fonds setzt dabei Direktanlagen, Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Fonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.

Fondsprospekte zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Auflagedatum 26.09.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Anteil Wertpapiername
10,00% VP Bank Bond Fund CHF A
8,50% UBS MSCI Switzerland ETF
8,10% Fundlogic EMMA Equity Fund
7,80% ALCEDA Zertifikat
4,60% db x-trackers MSCI USA ETF
4,00% iShares J.P. Morgan $ EMMA Bond ETF
3,40% iShares MSCI Europe ETF
3,20% iShares Core S&P 500 ETF
3,00% db x-trackers II iBoxx Euro Infl. Linked ETF
3,00% iShares US Aggregate Bond ETF
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK STRATEGY FUND BALANCED (CHF) B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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