VP BANK BOND FUND CHF - A

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  • 978,230 CHF
  • -0,12
  • -0,01%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 964879 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825305 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: VP Bank AG
Brief 997,790 ( n.a. ) Eröffnung 978,23 Hoch / Tief (heute) 978,23 / 978,23 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 978,230 ( n.a. ) Vortag 978,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.012,47 / 978,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / -1,66%
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  • VP BANK BOND FUND CHF - A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 978,23 CHF -0,12 -0,01% 07.12. 08:00:00 978,230 / 997,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND CHF - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,00% -2,21% -1,66% +17,50% +24,21% +48,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,13% +11,96% +6,41% -2,32% +5,39% +4,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,92% -1,81% -2,13% -4,22% -4,61% -15,08%
Excess Return -1,85% -4,16% -4,30% -8,12% -9,10% -61,93%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND CHF - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,65% 2,01% 2,02% 1,97% 4,11%
max. Verlust -1,34% -2,79% -3,38% -3,38% -3,38% -23,18%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,34% -0,60% +0,71% +1,19% +1,19% +4,69%
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -1,34% -1,34% -1,34% -9,43%
Höchstkurs 991,54 1.006,27 1.015,08 1.016,24 1.016,24 1.093,94
Tiefstkurs 978,23 978,23 978,23 961,80 940,75 816,99
Durchschnittspreis 982,43 993,09 999,75 992,12 981,81 975,86

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Das Vermögen der Segmente wird in festverzinsliche Anlagen investiert, welche auf die Währung, dessen Name das jeweilige Segment in der Bezeichnung trägt, lauten. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen, deren Qualität zum Zeitpunkt des Kaufs einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's bzw. Moody's von «BBB» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität entspricht. Es können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.

Fondsziel zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Der VP Bank Obligationenfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Auflagedatum 24.04.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 CHF (29.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,05%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND CHF - A

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Top Holdings zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Anteil Wertpapiername
2,20% World Bank 21 0
2,00% Futures 6% CH 8-13J
2,00% EIB 36 3.125
1,80% Kommunekredit 31 2.875% EMTN
1,60% Polen 21 1
1,50% Fin Foncier 31 2.5
1,40% Auckland Co 25 1.5
1,40% CRH 25 1.75
1,30% CRH 23 1.375
1,30% Dev Conseil Europe 23 1
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK BOND FUND CHF - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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