VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

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  • 976,080 CHF
  • -0,13
  • -0,01%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 964879 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825305 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: VP Bank AG
Brief 995,600 ( n.a. ) Eröffnung 976,08 Hoch / Tief (heute) 976,08 / 976,08 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld 976,080 ( n.a. ) Vortag 976,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.012,47 / 974,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / -0,38%
Benchmark
  • VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 910,78 EUR -0,51 -0,06% 23.03. 08:00:00 910,780 / 928,994
KAG (CHF) 976,08 CHF -0,13 -0,01% 23.03. 08:00:00 976,080 / 995,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -0,22% -0,38% +16,71% +19,26% +53,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +0,37% +11,96% +6,41% -2,32% +5,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,05 -1,45 -0,85 -0,95 -1,07 -1,18
Excess Return -4,26% -6,18% -5,49% -7,87% -11,64% -61,33%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 2,05% 2,08% 2,07% 1,99% 4,10%
max. Verlust -1,33% -1,33% -3,75% -3,75% -3,75% -22,55%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,98% +0,53% +0,53% +2,84% +2,84% +3,33%
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -1,52% -1,75% -1,75% -11,68%
Höchstkurs 987,64 987,64 1.015,08 1.016,24 1.016,24 1.085,15
Tiefstkurs 974,49 974,49 974,49 974,49 952,61 816,99
Durchschnittspreis 980,22 981,46 995,03 992,93 983,49 972,99

Fondsstrategie zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Der Teilfonds verfolgt eine einkommensorientierte Anlagestrategie. Ziel des Fonds ist es eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Die Gelder sind ausschliesslich in Investment Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen alloziert. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und ermöglicht die Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio von Anleihen.

Fondsprospekte zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Auflagedatum 24.04.2003
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 CHF (29.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,20%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Anteil Wertpapiername
2,20% World Bank 21 0
2,00% Futures 6% CH 8-13J
2,00% EIB 36 3.125
1,80% Kommunekredit 31 2.875% EMTN
1,60% Polen 21 1
1,50% Fin Foncier 31 2.5
1,40% Auckland Co 25 1.5
1,40% CRH 25 1.75
1,30% CRH 23 1.375
1,30% Dev Conseil Europe 23 1
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK OBLIGATIONENFONDS CHF - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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