VP BANK BOND FUND USD - A

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  • 1.285,816 EUR
  • +7,60
  • +0,59%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 964883 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825321 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: VP Bank AG
Brief 1.311,533 ( n.a. ) Eröffnung 1.285,82 Hoch / Tief (heute) 1.285,82 / 1.285,82 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.285,816 ( n.a. ) Vortag 1.278,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,52 / 1.201,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,82% / +0,71%
Benchmark
  • VP BANK BOND FUND USD - A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.366,45 USD -0,78 -0,06% 18.01. 08:00:00 1.366,450 / 1.393,780
KAG (EUR) 1.285,82 EUR +7,60 +0,59% 18.01. 08:00:00 1.285,816 / 1.311,533

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,82% +0,80% +2,20% +32,30% +25,79% +61,38%
relativer Return +0,30% +0,23% -1,57% -5,07% -5,59% -13,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +0,08% -0,13% -0,14% -0,10% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% +4,67% +11,32% +16,95% -7,09% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 -0,84 -0,54 -0,79 -0,70 -0,48
Excess Return +0,63% -4,49% -4,24% -9,02% -11,36% -29,04%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,70% 2,30% 2,54% 2,96% 4,26%
max. Verlust -0,24% -3,71% -4,73% -4,73% -6,02% -9,17%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,40% +1,40% +1,40% +1,96% +1,96% +6,00%
1-Monats-Tief +1,40% -2,13% -2,13% -2,13% -2,13% -4,56%
Höchstkurs 1.367,24 1.398,55 1.435,20 1.446,11 1.461,27 1.461,27
Tiefstkurs 1.346,69 1.346,69 1.346,69 1.346,69 1.346,69 1.273,01
Durchschnittspreis 1.356,88 1.368,71 1.395,09 1.400,03 1.409,07 1.385,96

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND USD - A

Die Segmente bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank. Der Anlageprozess hat zum Ziel ein risikoadjustiert besseres Anlageergebnis als die jeweilige Benchmark zu liefern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Fondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.

Fondsziel zu VP BANK BOND FUND USD - A

Anlageziel der VP Bank Obligationenfonds ist der langfristige Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn durch eine konservative Anlagepolitik. Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über der jeweiligen Benchmark liegende Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren sie mehrheitlich in Kontoanlagen, Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor?s von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND USD - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK BOND FUND USD - A

Auflagedatum 15.04.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,60 USD (29.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND USD - A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,95%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND USD - A

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VP BANK BOND FUND USD - A

Anteil Wertpapiername
5,80% 5 Years Tr Nts USA
1,20% Apple 18 1% Sr
1,20% Nestle Hldgs 19 2% Senior
1,20% Landw Rentenbank 25 2
1,20% Vereinigte Staaten 17 0.75
1,20% BMW US Capital 20 2.25
1,10% Microsoft 20 3% Nts Sr
1,10% Bayer US Fin 24 3.375
1,10% Temasek Financial 19 4.3% MTN
1,00% Paccar Financial 19 2.2
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK BOND FUND USD - A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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