VP BANK BOND FUND USD - A

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  • 1.266,261 EUR
  • +4,57
  • +0,36%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 964883 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0015825321 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: VP Bank AG
Brief 1.291,590 ( n.a. ) Eröffnung 1.266,26 Hoch / Tief (heute) 1.266,26 / 1.266,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 1.266,261 ( n.a. ) Vortag 1.261,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.289,36 / 1.201,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +0,51%
Benchmark
  • VP BANK BOND FUND USD - A
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Alle Kurse zu VP BANK BOND FUND USD - A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.357,28 USD +0,39 +0,03% 06.12. 08:00:00 1.357,280 / 1.384,430
KAG (EUR) 1.266,26 EUR +4,57 +0,36% 06.12. 08:00:00 1.266,261 / 1.291,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +0,03% +2,01% +31,38% +33,11% +62,36%
relativer Return +0,13% +0,28% -1,63% -4,97% -5,68% -13,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,09% -0,14% -0,14% -0,10% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,49% +11,32% +16,95% -7,09% +2,92% +8,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -1,37% -1,64% -3,88% -3,69% -7,44%
Excess Return +0,41% -3,66% -4,16% -10,57% -10,88% -31,73%

Risiko-Kennzahlen zu VP BANK BOND FUND USD - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 2,58% 2,29% 2,54% 2,95% 4,26%
max. Verlust -2,77% -3,91% -4,11% -4,11% -6,02% -9,17%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,66% -0,43% +1,66% +1,70% +2,22% +6,67%
1-Monats-Tief -2,66% -2,66% -2,66% -2,66% -2,96% -3,03%
Höchstkurs 1.393,93 1.410,50 1.435,20 1.446,11 1.461,27 1.461,27
Tiefstkurs 1.355,38 1.355,38 1.355,38 1.355,38 1.355,38 1.273,01
Durchschnittspreis 1.367,92 1.388,83 1.397,15 1.401,60 1.410,16 1.385,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VP BANK BOND FUND USD - A

Der VP Bank Obligationenfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente. Das Vermögen der Segmente wird in festverzinsliche Anlagen investiert, welche auf die Währung, dessen Name das jeweilige Segment in der Bezeichnung trägt, lauten. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privat-rechtlichen Unternehmen, deren Qualität zum Zeitpunkt des Kaufs einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's bzw. Moody's von «BBB» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität entspricht. Es können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.

Fondsziel zu VP BANK BOND FUND USD - A

Der VP Bank Obligationenfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente.

Fondsprospekte zu VP BANK BOND FUND USD - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VP BANK BOND FUND USD - A

Auflagedatum 15.04.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,60 USD (29.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VP Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VP BANK BOND FUND USD - A

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,95%

Anlageschwerpunkt zu VP BANK BOND FUND USD - A

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu VP BANK BOND FUND USD - A

Anteil Wertpapiername
5,80% 5 Years Tr Nts USA
1,20% Apple 18 1% Sr
1,20% Nestle Hldgs 19 2% Senior
1,20% Landw Rentenbank 25 2
1,20% Vereinigte Staaten 17 0.75
1,20% BMW US Capital 20 2.25
1,10% Microsoft 20 3% Nts Sr
1,10% Bayer US Fin 24 3.375
1,10% Temasek Financial 19 4.3% MTN
1,00% Paccar Financial 19 2.2
Stand: 31.08.2016

Ratings zu VP BANK BOND FUND USD - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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