VR ANLAGE - EXCLUSIV

Fonds
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  • 72,380 EUR
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  • +0,03%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M9ZE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0336601892 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 73,100 ( n.a. ) Eröffnung 72,38 Hoch / Tief (heute) 72,38 / 72,38 Fondsvolumen 21,04 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 72,380 ( n.a. ) Vortag 72,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,57 / 70,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +0,42%
Benchmark
  • VR ANLAGE - EXCLUSIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,38 EUR +0,02 +0,03% 19.01. 08:00:00 72,380 / 73,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VR ANLAGE - EXCLUSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +1,86% +0,40% -4,06% +0,39% n.a.
relativer Return +0,92% -5,90% -18,32% -34,94% -49,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -2,01% -1,67% -1,19% -1,14% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,36% -2,46% -2,19% +0,89% +0,58% +4,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 -1,47 -1,42 -1,26 -1,21 n.a.
Excess Return +0,35% -9,09% -12,22% -14,33% -17,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,99% 2,27% 2,83% 2,66% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,68% -2,65% -10,39% -10,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +2,00% +2,00% +2,00% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,28% -1,30% -2,98% -2,98% n.a.
Höchstkurs 72,57 72,57 72,57 78,75 78,75 n.a.
Tiefstkurs 72,10 70,24 70,24 70,24 70,24 n.a.
Durchschnittspreis 72,34 71,54 71,21 74,28 74,72 n.a.

Fondsstrategie zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Der Teilfonds VR Anlage - Exclusiv investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds und andere OGAW oder OGA inkl. in börsengehandelte richtlinienkonforme Investmentanteile (Exchange Traded Funds) im Sinne des Artikel 4 Nr. 2 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements sowie in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (im Sinne des Artikel 4 des Verwaltungsreglements) und Zertifikate (z.B. auf Indices - mit Ausnahme von Indices auf Hedgefonds und Immobilien), auf Aktien, Anleihen, Währungen und Investmentfonds. Dabei darf der Teilfonds bis zu 50% seines Teilfondsvermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Aktienfonds oder in Wertpapiere, denen Aktien als Basiswert zugrunde liegen investieren.

Fondsziel zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Ziel der Anlagepolitik des VR Anlage - Exclusiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (20.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu VR ANLAGE - EXCLUSIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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