VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

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  • 73,340 EUR
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M9ZE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0336601892 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 74,070 ( n.a. ) Eröffnung 73,34 Hoch / Tief (heute) 73,34 / 73,34 Fondsvolumen 20,63 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 73,340 ( n.a. ) Vortag 73,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,34 / 70,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,45% / +3,01%
Benchmark
  • VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,34 EUR +0,01 +0,01% 23.02. 08:00:00 73,340 / 74,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,45% +3,03% +3,01% -2,07% -0,10% n.a.
relativer Return -3,68% -4,44% -19,51% -36,68% -51,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,68% -1,50% -1,79% -1,26% -1,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% -2,46% -2,19% +0,89% +0,58% +4,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -1,52 -1,18 -1,15 -1,24 n.a.
Excess Return +0,89% -9,46% -10,23% -13,16% -17,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,55% 2,24% 2,82% 2,67% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -1,69% -10,39% -10,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,45% +1,45% +1,45% +1,47% +1,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,45% +0,24% -0,36% -3,25% -3,25% n.a.
Höchstkurs 73,34 73,34 73,34 78,75 78,75 n.a.
Tiefstkurs 72,27 71,01 70,24 70,24 70,24 n.a.
Durchschnittspreis 72,78 72,27 71,32 74,18 74,68 n.a.

Fondsstrategie zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des VR Anlage - Exclusiv ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds VR Anlage - Exclusiv investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds und andere OGAW oder OGA inkl. in börsengehandelte richtlinienkonforme Investmentanteile (Exchange Traded Funds) im Sinne des Artikel 4 Nr. 2 Buchstabe e) des Verwaltungsreglements sowie in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (im Sinne des Artikel 4 des Verwaltungsreglements) und Zertifikate (z.B. auf Indices - mit Ausnahme von Indices auf Hedgefonds und Immobilien), auf Aktien, Anleihen, Währungen und Investmentfonds. Dabei darf der Teilfonds bis zu 50% seines Teilfondsvermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Aktienfonds oder in Wertpapiere, denen Aktien als Basiswert zugrunde liegen investieren.

Fondsprospekte zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (20.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 75 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu VBMH VERMÖGENSBASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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