VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE IN...

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  • 118,290 EUR
  • -0,23
  • -0,19%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0KDYG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0KDYG8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 121,540 ( n.a. ) Eröffnung 118,29 Hoch / Tief (heute) 118,29 / 118,29 Fondsvolumen 135,59 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 118,290 ( n.a. ) Vortag 118,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,50 / 113,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -3,40%
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Alle Kurse zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,29 EUR -0,23 -0,19% 01.12. 08:00:00 118,290 / 121,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,83% -3,40% +2,04% +14,62% n.a.
relativer Return -5,78% -5,69% -5,82% -29,75% -45,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,78% -1,93% -0,50% -0,98% -0,99% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,75% +1,16% +2,50% +3,99% +7,27% -3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,65% -1,10% -1,42% -1,19% -0,77% n.a.
Excess Return -3,45% -5,41% -6,12% -4,72% -2,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,29% 5,30% 4,32% 3,84% n.a.
max. Verlust -0,90% -2,01% -7,34% -9,96% -9,96% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% -0,14% +1,31% +2,30% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,74% -1,76% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 118,61 120,35 122,91 126,94 126,94 n.a.
Tiefstkurs 117,54 117,54 113,89 113,89 104,70 n.a.
Durchschnittspreis 118,21 118,97 118,44 119,95 116,96 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest investiert sein Fondsvermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklasse unterschiedlich gewichten. Der Fonds kann in allen Geschäftsstellen der VR Bank Rhein- Neckar eG erworben werden.

Fondsziel zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Auflagedatum 01.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,02 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Anteil Wertpapiername
9,80% UniImmo: Europa
9,58% UniImmo: Deutschland
7,45% UniEuroKapital
6,05% Robeco Grade Corp. Bonds
3,97% UniInstit. Europ. Gov. Bds. Periph.
3,62% FT EuropaDynamik
2,80% JB - Abs. Return Bond Fd. Plus -C-
2,32% UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
2,28% UniInstitut. Short Term Credit
1,98% Russell - Acadian EM Equ. UCITS II
Stand: 31.10.2016

Ratings zu VR BANK RHEIN-NECKAR UNION BALANCE INVEST

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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