W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Fonds
52,760 EUR -0,06 -0,11% 22.05.2017, 21:55:07
WKN: 532621 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326219 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 53,280 ( 500 Stk. ) Eröffnung 52,82 Hoch / Tief (heute) 52,87 / 52,76 Fondsvolumen 93,78 Mio. EUR (Stand: 18.05.2017)
Geld 52,760 ( 500 Stk. ) Vortag 52,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,06 / 49,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +4,70%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,67 EUR -0,03 -0,06% 22.05. 16:33:56 52,670 / 53,320
KAG (EUR) 52,97 EUR +0,10 +0,19% 19.05. 08:00:00 52,970 / 55,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +2,36% +4,50% +1,36% +3,36% -7,38%
relativer Return +2,29% +4,94% -12,33% -31,68% -50,22% -50,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +1,62% -1,09% -1,05% -1,16% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,24% -1,66% +1,41% -0,90% -1,11% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,75 -0,51 -0,72 -0,68 -1,44
Excess Return +2,38% -6,78% -6,80% -12,32% -14,21% -70,27%

Risiko-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,42% 3,57% 4,29% 3,88% 3,99%
max. Verlust -0,68% -0,68% -2,87% -11,28% -11,28% -14,80%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,11% +1,11% +1,73% +2,41% +2,65% +2,65%
1-Monats-Tief +1,11% +0,40% -1,45% -3,47% -3,47% -4,23%
Höchstkurs 53,23 53,23 53,23 55,67 55,67 59,95
Tiefstkurs 52,23 51,77 49,96 49,39 49,39 49,39
Durchschnittspreis 52,86 52,33 51,35 52,07 52,43 53,54

Fondsstrategie zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Der Fonds investiert zu jeweils rund einem Drittel in die besten Zielfonds der drei Anlagekategorien europäische Aktienfonds, europäische Rentenfonds und Offene Immobilienfonds. Im Fokus der Anlagestrategie steht eine langfristig kontinuierliche Wertentwicklung unter Nutzung der Wachstumschancen am Aktienmarkt. Der Immobilienanteil profitiert unter anderem von den stetigen Mieterträgen seiner Zielfonds und sorgt dadurch für Kontinuität in der Wertentwicklung und Wertstabilität. Der Rentenanteil, einschließlich der Geldmarktpapiere liefert laufende Erträge aus verzinslichen Wertpapieren. Neben dem Laufzeitenmanagement bedient sich das Fondsmanagement weiterer interessanter verzinslicher Produkte. Renten- und Offene Immobilienfonds sorgen für die notwendige Kontinuität und die Aktienfonds für das nötige Wachstum.

Fondsprospekte zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW AM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,03% iShares STOXX Europe 50 (DE)
4,93% Threadneedle European Select INI £
4,63% Invesco Pan Europ Structured
4,63% Allianz Europe Equity Growth
4,56% MFS Meridian European Value
4,42% Apollo Euro Corporate Bond
4,19% XAIA Credit Basis II
3,75% iShares EUR Corporate Bond ex-Fin
3,64% Baring Europe Select (GBP)
3,25% UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe
Stand: 28.04.2017

Ratings zu W&W DACHFONDS BASIS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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