W&W DACHFONDS BASIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 50,681 EUR
  • +0,07
  • +0,13%
  • 09.12.2016, 22:25:29
WKN: 532621 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326219 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 50,920 ( 199 Stk. ) Eröffnung 50,68 Hoch / Tief (heute) 50,68 / 50,68 Fondsvolumen 92,61 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 50,441 ( 201 Stk. ) Vortag 50,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,51 / 49,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / -3,39%
Benchmark
  • W&W DACHFONDS BASIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu W&W DACHFONDS BASIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 50,31 EUR +0,17 +0,34% 09.12. 08:51:26 50,340 / 50,950
KAG (EUR) 50,60 EUR +0,12 +0,24% 08.12. 08:00:00 50,600 / 53,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS BASIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -1,96% -3,39% -1,69% -0,41% -7,61%
relativer Return -7,13% -8,68% -12,48% -34,96% -53,34% -52,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,13% -2,98% -1,11% -1,19% -1,26% -0,62%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,05% +1,41% -0,90% -1,11% +2,56% -5,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,72% -1,44% -2,24% -3,67% -4,53% -17,58%
Excess Return -3,46% -7,03% -9,85% -15,21% -17,98% -70,50%

Risiko-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS BASIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 3,13% 4,80% 4,40% 3,97% 4,01%
max. Verlust -0,56% -2,83% -6,01% -11,28% -11,28% -14,80%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +1,62% +3,73% +3,73% +3,73%
1-Monats-Tief +0,38% -1,14% -2,63% -3,30% -3,30% -5,23%
Höchstkurs 50,60 51,61 52,55 55,67 55,67 59,95
Tiefstkurs 50,15 50,15 49,39 49,39 49,39 49,39
Durchschnittspreis 50,33 50,77 50,91 52,15 52,54 53,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu W&W DACHFONDS BASIS

Der Fonds investiert zu jeweils rund einem Drittel in die besten Zielfonds der drei Anlagekategorien europäische Aktienfonds, europäische Rentenfonds und Offene Immobilienfonds. Im Fokus der Anlagestrategie steht eine langfristig kontinuierliche Wertentwicklung unter Nutzung der Wachstumschancen am Aktienmarkt. Der Immobilienanteil profitiert unter anderem von den stetigen Mieterträgen seiner Zielfonds und sorgt dadurch für Kontinuität in der Wertentwicklung und Wertstabilität. Der Rentenanteil, einschließlich der Geldmarktpapiere liefert laufende Erträge aus verzinslichen Wertpapieren. Neben dem Laufzeitenmanagement bedient sich das Fondsmanagement weiterer interessanter verzinslicher Produkte. Renten- und Offene Immobilienfonds sorgen für die notwendige Kontinuität und die Aktienfonds für das nötige Wachstum.

Fondsziel zu W&W DACHFONDS BASIS

Das Anlageziel des W&W-Dachfonds Basis BWI ist die Erzielung einer kontinuierlichen Wertentwicklung unter Nutzung der an den Aktienmärkten gegebenen Chancen.

Fondsprospekte zu W&W DACHFONDS BASIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu W&W DACHFONDS BASIS

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW AM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Wuestenrot Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu W&W DACHFONDS BASIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W DACHFONDS BASIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu W&W DACHFONDS BASIS

Anteil Wertpapiername
6,83% dbx II iBoxx Sov. Eurozone ETF
6,38% Apollo Euro Corporate Bond
6,03% dbx II iBoxx Sov. EZ Yield Plus ETF 1C
5,98% Invesco Pan Europ Structured
5,88% iShares ? Corporate Bond ex-Fin
5,88% iShares ? Corporate Bond ex-Fin
5,19% Allianz Europe Equity Growth
5,07% iShares EURO STOXX 50
5,04% MFS Meridian European Value
4,20% Threadneedle European Select INI ?
4,20% Threadneedle European Select INI £
3,98% XAIA Credit Basis II
Stand: 31.08.2016

Ratings zu W&W DACHFONDS BASIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings