W&W DACHFONDS BASIS

Fonds
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  • 51,402 EUR
  • +0,12
  • +0,24%
  • 20.01.2017, 22:25:29
WKN: 532621 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326219 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 51,645 ( 196 Stk. ) Eröffnung 51,40 Hoch / Tief (heute) 51,40 / 51,40 Fondsvolumen 92,89 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 51,159 ( 198 Stk. ) Vortag 51,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,75 / 49,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +1,90%
Benchmark
  • W&W DACHFONDS BASIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,01 EUR -0,07 -0,14% 19.01. 10:07:40 51,020 / 51,640
KAG (EUR) 51,33 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 51,330 / 53,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS BASIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% +0,53% +1,90% -1,86% -1,35% -7,61%
relativer Return +0,77% -6,97% -17,28% -33,60% -50,55% -51,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,77% -2,38% -1,57% -1,13% -1,17% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% -1,66% +1,41% -0,90% -1,11% +2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,66 -0,75 -0,81 -0,90 -1,44
Excess Return +1,85% -6,36% -10,02% -13,81% -18,92% -70,50%

Risiko-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS BASIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 2,62% 4,31% 4,38% 3,95% 4,01%
max. Verlust -0,29% -1,92% -3,23% -11,28% -11,28% -14,80%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +0,21% +1,91% +1,91% +2,60% +2,72% +2,85%
1-Monats-Tief +0,21% -1,59% -1,59% -2,96% -2,96% -4,93%
Höchstkurs 51,48 51,48 51,63 55,67 55,67 59,95
Tiefstkurs 51,22 50,15 49,39 49,39 49,39 49,39
Durchschnittspreis 51,36 50,83 50,87 52,11 52,52 53,75

Fondsstrategie zu W&W DACHFONDS BASIS

Der Fonds investiert zu jeweils rund einem Drittel in die besten Zielfonds der drei Anlagekategorien europäische Aktienfonds, europäische Rentenfonds und Offene Immobilienfonds. Im Fokus der Anlagestrategie steht eine langfristig kontinuierliche Wertentwicklung unter Nutzung der Wachstumschancen am Aktienmarkt. Der Immobilienanteil profitiert unter anderem von den stetigen Mieterträgen seiner Zielfonds und sorgt dadurch für Kontinuität in der Wertentwicklung und Wertstabilität. Der Rentenanteil, einschließlich der Geldmarktpapiere liefert laufende Erträge aus verzinslichen Wertpapieren. Neben dem Laufzeitenmanagement bedient sich das Fondsmanagement weiterer interessanter verzinslicher Produkte. Renten- und Offene Immobilienfonds sorgen für die notwendige Kontinuität und die Aktienfonds für das nötige Wachstum.

Fondsziel zu W&W DACHFONDS BASIS

Anlage zu jeweils rund 1/3 in europäische Aktienfonds, europäische Rentenfonds und Offene Immobilienfonds. Im Fokus steht eine langfristig stabile und kontinuierliche Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu W&W DACHFONDS BASIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu W&W DACHFONDS BASIS

Auflagedatum 05.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW AM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Wuestenrot Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu W&W DACHFONDS BASIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W DACHFONDS BASIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu W&W DACHFONDS BASIS

Anteil Wertpapiername
6,97% Apollo Euro Corporate Bond
6,21% Invesco Pan Europ Structured
6,15% dbx II iBoxx Sov. Eurozone ETF
5,38% Allianz Europe Equity Growth
5,24% MFS Meridian European Value
5,05% iShares EUR Corporate Bond ex-Fin
4,55% dbx II iBoxx Sov. EZ Yield Plus ETF 1C
4,35% Threadneedle European Select INI £
4,32% XAIA Credit Basis II
3,32% iShares EURO STOXX 50
Stand: 30.11.2016

Ratings zu W&W DACHFONDS BASIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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