W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

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  • 73,300 EUR
  • +0,29
  • +0,40%
  • 05.12.2016, 16:45:55
WKN: 532633 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005326334 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 74,850 ( 550 Stk. ) Eröffnung 73,38 Hoch / Tief (heute) 73,80 / 73,25 Fondsvolumen 227,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 73,380 ( 550 Stk. ) Vortag 73,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,01 / 60,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / -2,49%
Benchmark
  • W&W DACHFONDS GLOBALPLUS
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Alle Kurse zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,29 EUR -0,26 -0,35% 01.12. 08:00:00 74,290 / 78,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% +3,55% -2,49% +22,06% +57,78% +33,52%
relativer Return -2,98% -1,52% -4,94% -15,97% -24,43% -29,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,98% -0,51% -0,42% -0,48% -0,47% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +6,82% +11,62% +14,60% +10,40% -10,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% +0,45% +1,15% +2,43% +3,67% -2,28%
Excess Return -2,54% +6,04% +13,90% +27,78% +40,21% -29,37%

Risiko-Kennzahlen zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,24% 9,11% 12,12% 12,13% 10,96% 12,86%
max. Verlust -2,99% -4,44% -18,76% -23,58% -23,58% -47,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,86% +4,86% +4,86% +8,25% +8,25% +9,43%
1-Monats-Tief +4,86% +0,03% -4,51% -9,90% -9,90% -11,26%
Höchstkurs 74,55 74,55 76,65 81,48 81,48 81,48
Tiefstkurs 70,18 70,18 62,27 58,74 46,87 32,95
Durchschnittspreis 72,98 72,39 70,18 68,96 63,33 56,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Der Fonds investiert weltweit in die jeweils besten Zielfonds der Anlagekategorie Aktienfonds. Daneben werden rund 15% in Fonds aussichtsreicher Branchen und Regionen investiert. Im Fokus der Anlagestrategie steht die Nutzung attraktiver Gewinnmöglichkeiten durch weltweite Anlage und zusätzliche Investition in Branchen- und Regionenfonds. Weltweite Aktienfonds sorgen für Wachstum und die Anlage in Branchen und Regionen zusätzlich für außerordentliche Gewinnchancen.

Fondsziel zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Das Anlageziel des W&W-Dachfonds GlobalPlus BWI ist die Erzielung einer möglichst hohen Wertentwicklung durch die Investition in Aktienfonds.

Fondsprospekte zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Auflagedatum 02.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carsten Riester
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Wuestenrot Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Anteil Wertpapiername
5,54% AB S.I-SEL.US EQU.P.IADL:
5,53% DB X-TR.MSCI USA INDEX 1C:
5,44% ISHSVII-CO.S+P 500 UC.ETF:
5,04% DB X-TR.MSCI J.I.(DR)1C:
4,52% SOURCE MKTS-S.MSCI USA A:
4,50% AMUNDI-EQ.US R.VAL.IU CAP:
4,33% NEUB.BE.-US MU.C.O.DLI A.:
4,29% THREADN.IN.-EU.S.T.INAH:
4,14% SOURCE-S.S+P 500 DZ:
4,00% INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C:
Stand: 31.05.2016

Ratings zu W&W DACHFONDS GLOBALPLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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