W&W EUROPA-FONDS

Fonds
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  • 56,470 EUR
  • +0,06
  • +0,11%
  • 23.01.2017, 10:52:26
WKN: 978048 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009780486 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 56,870 ( 3.100 Stk. ) Eröffnung 56,36 Hoch / Tief (heute) 56,47 / 56,36 Fondsvolumen 43,26 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 56,540 ( 3.100 Stk. ) Vortag 56,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,17 / 52,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +3,92%
Benchmark
  • W&W EUROPA-FONDS
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Alle Kurse zu W&W EUROPA-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,46 EUR +0,28 +0,50% 23.01. 10:33:07 56,480 / 57,180
KAG (EUR) 56,66 EUR -0,03 -0,05% 19.01. 08:00:00 56,660 / 59,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu W&W EUROPA-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +2,42% +3,92% +15,06% +37,59% +19,81%
relativer Return -0,82% -3,54% -8,66% -2,89% -16,39% -11,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -1,19% -0,75% -0,08% -0,30% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% -1,74% +9,69% +9,34% +9,04% +10,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -0,02 +0,20 +0,34 +0,35 -0,29
Excess Return +3,87% -0,42% +6,90% +15,30% +20,02% -43,08%

Risiko-Kennzahlen zu W&W EUROPA-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 5,57% 11,58% 10,47% 9,42% 10,89%
max. Verlust -1,01% -2,40% -8,08% -13,69% -13,69% -38,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,07% +2,76% +2,76% +4,25% +4,68% +8,29%
1-Monats-Tief +0,07% -0,54% -1,53% -4,68% -4,68% -13,16%
Höchstkurs 57,15 57,15 57,32 61,06 61,06 61,06
Tiefstkurs 56,57 54,08 52,69 50,52 42,90 36,21
Durchschnittspreis 56,76 55,77 55,62 55,69 52,37 50,06

Fondsstrategie zu W&W EUROPA-FONDS

Für den Fonds wird ein ausgewogenes Verhältnis der Anlagen in Aktien und Renten angestrebt (mind. 40% europäische Rentenwerte, mind. 40% europäische Aktien). Es dürfen nur Aktien und verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Aussteller ihren Sitz in Europa haben. Bei Aktien wird in Standardwerte investiert.

Fondsziel zu W&W EUROPA-FONDS

Angestrebt wird ein ausgewogenes Verhältnis der Anlagen in Aktien und Renten (mindestens 40 Prozent europäische Rentenwerte, mindestens 40 Prozent europäische Aktien). Im Fokus steht das langfristige Wachstum von Erträgen und Kapital.

Fondsprospekte zu W&W EUROPA-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu W&W EUROPA-FONDS

Auflagedatum 14.02.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW Asset Management
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Wuestenrot Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu W&W EUROPA-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,43%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W EUROPA-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu W&W EUROPA-FONDS

Anteil Wertpapiername
1,57% Nestle
1,38% Novartis
1,21% NOVO-NORDISK B
1,11% Daimler AG
0,95% HSBC
0,95% Unilever
0,90% Deutsche Telekom
0,80% Imperial Tobacco
0,68% Total SA
0,64% British American Tobacco
Stand: 31.10.2016

Ratings zu W&W EUROPA-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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