W&W SACHINVEST

Fonds
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  • 49,650 EUR
  • -0,04
  • -0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J19U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J19U7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 52,130 ( n.a. ) Eröffnung 49,65 Hoch / Tief (heute) 49,65 / 49,65 Fondsvolumen 33,90 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 49,650 ( n.a. ) Vortag 49,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,66 / 44,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +11,57%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,65 EUR -0,04 -0,08% 17.01. 08:00:00 49,650 / 52,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu W&W SACHINVEST (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +2,01% +11,66% +7,78% n.a. n.a.
relativer Return +1,90% -7,37% -9,86% -27,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,90% -2,52% -0,86% -0,89% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +6,85% -2,39% +3,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 -0,29 -0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,61% -4,08% -0,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu W&W SACHINVEST

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,16% 5,30% 5,96% 6,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -2,73% -4,90% -14,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +4,03% +7,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,87% -0,49% -2,09% -4,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,81 49,81 50,66 51,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 48,78 48,18 44,18 44,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,28 48,91 48,35 48,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu W&W SACHINVEST

Der Fonds ist zu mindestens 51 % in Vermögensgegenständen aus dem Bereich Sachwerte investiert. Vermögensgegenstände aus dem Bereich Sachwerte sind Aktien, einschließlich Real-Estate-Investment-Trusts (REITs), Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklung von Edelmetallen nachvollziehen, und inflationsgeschützte Anleihen.

Fondsziel zu W&W SACHINVEST

Der Fonds investiert in ausgewählte richtlinienkonforme Sondervermögen und Wertpapiere aus den Bereichen Aktien, Renten und Edelmetalle. Im Fokus der Anlagestrategie steht das Ziel durch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen langfristig möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird bei der Auswahl der Titel darauf gelegt, dass es sich um klassische Sachwerte bzw. inflationsgeschützte Anlagen handelt. Um dies zu erreichen, werden rund 25% des Portfolios in thematischen Aktieninvestments sowie rund 15% in Immobilienaktien angelegt. Rund 10% des Fonds werden in überwiegend mit Immobilien besicherten Anleihen und rund 25% in inflationsgeschützten Anleihen gehalten. Abgerundet wird das Portfolio mit einem Korb von Wertpapieren, die mit physischen Edelmetallen besichert sind. Dabei macht Gold rund 10% sowie Silber und Platin je ca. 7,5% aus.

Fondsprospekte zu W&W SACHINVEST

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu W&W SACHINVEST

Auflagedatum 11.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (20.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW AM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Wuestenrot Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu W&W SACHINVEST

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W SACHINVEST

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu W&W SACHINVEST

Anteil Wertpapiername
6,90% db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF
5,92% iShares III PLC - Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
5,91% db x-trackers II - iBoxx Global Inflation-Linked UCITS ETF
4,05% E&G Fonds SICAV - Global Reits
3,79% iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
3,73% America, United States of...
3,18% Kleinwort Benson Investors Institutional Fund plc - KBI Institutional Water Fund
3,15% AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds
2,80% Dänemark, Königreich
2,76% Nomura Real Return Fonds
2,58% Danske Invest Fund FCP - Danish Mortgage Bond
2,27% Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF
2,25% B & I Asian Real Estate Securities Fund
2,20% iShares II PLC - iShares S&P Global Timber & Forestry UCITS ETF
2,04% iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV-iShares STOXX Europe 600 Telecommunica
1,59% Intesa Sanpaolo S.p.A.
1,35% Kutxabank S.A.
1,28% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)
1,19% alstria office REIT-AG
1,11% Simon Property Group Inc.
Stand: 30.11.2016

Ratings zu W&W SACHINVEST

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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