W&W SACHINVEST - EUR DIS

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  • 50,030 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J19U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1J19U7 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 52,530 ( n.a. ) Eröffnung 50,03 Hoch / Tief (heute) 50,03 / 50,03 Fondsvolumen 34,60 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 50,030 ( n.a. ) Vortag 50,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,42 / 46,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,64% / +5,38%
Benchmark
  • W&W SACHINVEST - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,03 EUR +0,02 +0,04% 21.04. 08:00:00 50,030 / 52,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu W&W SACHINVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,64% +2,47% +5,12% +8,66% n.a. n.a.
relativer Return +2,24% -0,97% -10,66% -28,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,24% -0,32% -0,93% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,20% +6,85% -2,39% +3,98% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 -0,39 +0,02 -0,19 n.a. n.a.
Excess Return +3,00% -5,25% +0,50% -5,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 4,26% 5,37% 6,38% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -2,96% -4,90% -14,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,64% +1,98% +3,88% +6,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,64% -1,15% -1,81% -3,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 51,10 51,10 51,10 51,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,78 49,40 47,58 44,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,40 50,15 49,36 48,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Der Fonds investiert in ausgewählte richtlinienkonforme Sondervermögen und Wertpapiere aus den Bereichen Aktien, Renten und Edelmetalle. Im Fokus der Anlagestrategie steht das Ziel durch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen und Anlagemärkte einen langfristig möglichst stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Besonderer Wert wird bei der Auswahl der Titel darauf gelegt, dass es sich um klassische Sachwerte bzw. inflationsgeschützte Anlagen handelt. Um dies zu erreichen, werden rund 25% des Portfolios in thematischen Aktieninvestments sowie rund 15% in Immobilienaktien angelegt. Rund 10% des Fonds werden in überwiegend mit Immobilien besicherten Anleihen und rund 25% in inflationsgeschützten Anleihen gehalten. Abgerundet wird das Portfolio mit einem Korb von Wertpapieren, die mit physischen Edelmetallen besichert sind. Dabei macht Gold rund 10% sowie Silber und Platin je ca. 7,5% aus.

Fondsprospekte zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Auflagedatum 11.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (20.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater LBBW AM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,00% dbx MSCI World Energy Index ETF D2R, 71C
6,58% dbx MSCI World Index ETF
3,81% E&G Global REITs
3,63% iShares Dev Markets Prop Yield
1,18% Dream Global Real Estate In.Trust
1,05% Alstria Office
0,95% Unibail Holding
0,85% Pandora
Stand: 30.11.2016

Ratings zu W&W SACHINVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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