WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Fonds
92,400 EUR -0,71 -0,76% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JZLD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1JZLD5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 94,710 ( n.a. ) Eröffnung 92,40 Hoch / Tief (heute) 92,40 / 92,40 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 92,400 ( n.a. ) Vortag 93,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,05 / 90,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +0,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,40 EUR -0,71 -0,76% 25.04. 08:00:00 92,400 / 94,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,10% -0,18% +0,01% +6,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. +0,30% +7,09% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. +0,02% +0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +0,81% +0,44% +5,72% -6,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 -0,78 -0,06 -0,45 n.a. n.a.
Excess Return -2,11% -10,95% -1,19% -11,42% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,01% 5,33% 5,05% 6,56% n.a. n.a.
max. Verlust -2,69% -2,79% -3,08% -12,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,66% +2,68% +2,68% +5,22% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,66% -1,35% -1,59% -4,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,95 95,05 95,22 103,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,40 92,40 91,06 89,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,95 93,86 93,50 94,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Fondsprospekte zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,15% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
3,93% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
3,61% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
3,27% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,20% Hong Kong HD-Notes 2010(20)
2,84% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,70% Nordic Investment Bank ND-Notes 2014(19)
2,65% BMW Canada Inc. CD-Notes 2013(18) Ser.I
2,62% Apple Inc 3,7% 28.08.2022
2,44% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,25% 24.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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