WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

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  • 93,410 EUR
  • -0,39
  • -0,42%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JZLD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1JZLD5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 95,750 ( n.a. ) Eröffnung 93,41 Hoch / Tief (heute) 93,41 / 93,41 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 93,410 ( n.a. ) Vortag 93,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,05 / 90,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +1,97%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,41 EUR -0,39 -0,42% 21.03. 08:00:00 93,410 / 95,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,62% +2,31% +8,97% n.a. n.a.
relativer Return -0,44% n.a. +2,59% +9,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% n.a. +0,21% +0,24% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% +0,81% +0,44% +5,72% -6,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 -0,59 +0,04 -0,38 n.a. n.a.
Excess Return +0,19% -8,41% +0,81% -9,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 4,73% 4,92% 6,48% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -2,18% -3,08% -12,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +2,16% +2,16% +3,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -1,04% -2,35% -3,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,05 95,05 95,22 103,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,98 92,24 91,06 89,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,07 93,34 93,46 94,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Fondsprospekte zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,15% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
3,93% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
3,61% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
3,27% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,20% Hong Kong HD-Notes 2010(20)
2,84% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,70% Nordic Investment Bank ND-Notes 2014(19)
2,65% BMW Canada Inc. CD-Notes 2013(18) Ser.I
2,62% Apple Inc 3,7% 28.08.2022
2,44% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,25% 24.01.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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