WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

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  • 94,240 EUR
  • +0,17
  • +0,18%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZLD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1JZLD5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 96,600 ( n.a. ) Eröffnung 94,24 Hoch / Tief (heute) 94,24 / 94,24 Fondsvolumen 112,87 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 94,240 ( n.a. ) Vortag 94,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,52 / 90,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +5,37%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,24 EUR +0,17 +0,18% 20.02. 08:00:00 94,240 / 96,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% +1,68% +5,26% +8,15% n.a. n.a.
relativer Return +1,71% +1,75% +5,53% +8,16% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,71% +0,58% +0,45% +0,22% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,91% +0,81% +0,44% +5,72% -6,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 -0,32 -0,00 -0,31 n.a. n.a.
Excess Return +3,14% -4,65% -0,01% -7,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 4,90% 5,44% 6,46% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -1,38% -3,08% -12,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,69% +1,69% +2,32% +5,63% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,69% -0,40% -1,50% -3,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 94,52 94,52 95,22 103,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,25 91,98 91,05 89,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,29 92,88 93,35 94,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Fondsprospekte zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Auflagedatum 17.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Private Banking Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,86% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
3,26% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,19% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
3,03% Hong Kong HD-Notes 2010(20)
2,90% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,66% Apple Inc 3,7% 28.08.2022
2,63% Nordic Investment Bank ND-Notes 2014(19)
2,49% BMW Canada Inc. CD-Notes 2013(18) Ser.I
2,48% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,25% 24.01.2023
2,45% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WÄHRUNGSFONDS UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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