WÄHRUNGSFONDS UI

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  • 92,470 EUR
  • -0,09
  • -0,10%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZLD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1JZLD5 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 94,780 ( n.a. ) Eröffnung 92,47 Hoch / Tief (heute) 92,47 / 92,47 Fondsvolumen 112,87 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 92,470 ( n.a. ) Vortag 92,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,74 / 87,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / -2,15%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,47 EUR -0,09 -0,10% 01.12. 08:00:00 92,470 / 94,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,35% -2,15% +6,16% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. +6,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. +0,16% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,98% +0,44% +5,72% -6,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -0,44% -0,31% -1,85% n.a. n.a.
Excess Return -2,20% -3,25% -2,00% -11,28% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WÄHRUNGSFONDS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 5,66% 6,86% 6,43% n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -3,08% -7,52% -12,19% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +1,86% +3,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,50% -3,11% -4,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,86 94,91 96,52 103,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,06 91,06 89,26 89,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,30 93,29 93,20 94,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WÄHRUNGSFONDS UI

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen.Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.

Fondsziel zu WÄHRUNGSFONDS UI

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu WÄHRUNGSFONDS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WÄHRUNGSFONDS UI

Auflagedatum 17.09.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle UBS Private Banking Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WÄHRUNGSFONDS UI

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WÄHRUNGSFONDS UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu WÄHRUNGSFONDS UI

Anteil Wertpapiername
4,22% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
3,76% Mexican Bonos 4,75% 14.06.2018
3,50% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
3,32% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
3,31% Hong Kong HD-Notes 2010(20)
2,81% Nordic Investment Bank ND-Notes 2014(19)
2,79% Apple Inc 3,7% 28.08.2022
2,75% BMW Canada Inc. CD-Notes 2013(18) Ser.I
2,71% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
2,64% Air Liquide Finance SA 3% 19.09.2016
Stand: 30.06.2016

Ratings zu WÄHRUNGSFONDS UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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