WALLBERG REAL ASSET I

Fonds
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  • 614,430 EUR
  • -1,04
  • -0,17%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M1Y6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322786558 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 645,150 ( n.a. ) Eröffnung 614,43 Hoch / Tief (heute) 614,43 / 614,43 Fondsvolumen 25,60 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 614,430 ( n.a. ) Vortag 615,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 651,58 / 554,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,14% / +4,19%
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  • WALLBERG REAL ASSET I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 614,43 EUR -1,04 -0,17% 02.12. 08:00:00 614,430 / 645,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,14% -1,97% +4,19% -5,97% -19,99% n.a.
relativer Return -8,77% -5,91% +1,09% -35,26% -61,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,77% -2,01% +0,09% -1,20% -1,58% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,00% -6,15% -4,63% -9,75% -6,16% -3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% -1,00% -2,99% -6,21% -9,52% n.a.
Excess Return +4,15% -5,51% -14,13% -26,63% -37,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 6,78% 6,41% 4,73% 3,94% n.a.
max. Verlust -2,59% -4,69% -6,07% -15,14% -28,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 36,11% 28,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,14% +0,64% +4,50% +4,50% +4,50% n.a.
1-Monats-Tief -2,14% -2,14% -2,85% -2,85% -2,85% n.a.
Höchstkurs 629,83 643,71 653,81 767,62 931,40 n.a.
Tiefstkurs 613,52 613,52 561,87 561,87 561,87 n.a.
Durchschnittspreis 620,14 627,16 612,94 656,38 736,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALLBERG REAL ASSET I

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % weltweit investiert in Anteile an Offenen Immobilienfonds, Aktien von Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, Anteile an Investmentfonds, die in Wertpapiere, welche von Real Estate Investment Trusts (Reits) ausgegeben werden sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien von Gesellschaften, welche im Immobilienbereich tätig sind, investieren.

Fondsziel zu WALLBERG REAL ASSET I

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es insbesondere, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erreichen. Zur Erreichung des Anlageziels wird das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51%, weltweit in Anteile an offenen Immobilienfonds, Aktien von Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, Anteile an Investmentfonds, die in Wertpapiere, welche von Real Estate Investment Trusts (REITs) ausgegeben werden sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien von Gesellschaften, welche im Immobilienbereich tätig sind, investiert.

Fondsprospekte zu WALLBERG REAL ASSET I

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WALLBERG REAL ASSET I

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,50 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG REAL ASSET I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG REAL ASSET I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALLBERG REAL ASSET I

Anteil Wertpapiername
10,16% FT AccuGeld G
5,53% Pimco Gl.Real R.Fd.E Acc Hgd
5,31% AXA WF Global Infl. Bd.A Dis
5,28% Earth Exploration Fund UI EUR I
4,52% db Physical Silver ETC EUR
3,88% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
3,86% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
3,79% Stabilitas - Gold+Resourcen I
3,74% SEB ImmoInvest P
3,07% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALLBERG REAL ASSET I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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