WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

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  • 645,560 EUR
  • -1,04
  • -0,16%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M1Y6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322786558 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 677,840 ( n.a. ) Eröffnung 645,56 Hoch / Tief (heute) 645,56 / 645,56 Fondsvolumen 26,85 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 645,560 ( n.a. ) Vortag 646,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 651,58 / 571,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +12,88%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 645,56 EUR -1,04 -0,16% 17.02. 08:00:00 645,560 / 677,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +4,42% +12,88% +0,35% -15,92% n.a.
relativer Return -0,81% -3,41% -11,39% -34,79% -58,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -1,15% -1,00% -1,18% -1,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,27% +5,79% -6,15% -4,63% -9,75% -6,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,17 -0,51 -1,14 -1,63 n.a.
Excess Return +10,76% -1,99% -7,81% -20,41% -33,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,87% 5,61% 6,24% 4,94% 4,11% n.a.
max. Verlust -0,53% -2,53% -6,96% -13,94% -27,92% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,59% +3,36% +4,43% +4,43% +4,43% n.a.
1-Monats-Tief +2,59% -0,89% -3,06% -3,06% -3,06% n.a.
Höchstkurs 646,60 646,60 653,81 756,93 927,82 n.a.
Tiefstkurs 626,83 606,22 579,37 561,87 561,87 n.a.
Durchschnittspreis 634,12 623,32 622,11 647,30 724,03 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % weltweit investiert in Anteile an Offenen Immobilienfonds, Aktien von Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, Anteile an Investmentfonds, die in Wertpapiere, welche von Real Estate Investment Trusts (Reits) ausgegeben werden sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien von Gesellschaften, welche im Immobilienbereich tätig sind, investieren.

Fondsziel zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % weltweit investiert in Anteile an Offenen Immobilienfonds, Aktien von Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, Anteile an Investmentfonds, die in Wertpapiere, welche von Real Estate Investment Trusts (Reits) ausgegeben werden sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien von Gesellschaften, welche im Immobilienbereich tätig sind, investieren.

Fondsprospekte zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,50 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,91% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
5,43% Pimco Gl.Real R.Fd.E Acc Hgd
5,30% First State Gl.Lis.Infrastructure Acc B
5,20% Earth Exploration Fund UI EUR I
5,18% AXA WF Global Infl. Bd.A Dis
5,15% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
5,01% BONAFIDE GLOBAL FISH FUND
5,00% Stabilitas - Gold+Resourcen I
4,94% LBBW RS FLEX
4,68% BAKERSTEEL GL.F.-PRECIOUS MET.
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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