WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

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  • 622,140 EUR
  • -0,68
  • -0,11%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M1Y6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322786558 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 653,250 ( n.a. ) Eröffnung 622,14 Hoch / Tief (heute) 622,14 / 622,14 Fondsvolumen 25,91 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 622,140 ( n.a. ) Vortag 622,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 651,58 / 588,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,28% / +5,24%
Benchmark
  • WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 622,14 EUR -0,68 -0,11% 27.03. 08:00:00 622,140 / 653,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,28% +2,58% +5,35% -2,35% -18,26% n.a.
relativer Return -1,58% +0,55% -12,65% -36,73% -58,30% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% +0,18% -1,12% -1,26% -1,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +5,79% -6,15% -4,63% -9,75% -6,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,51 -0,67 -1,24 -1,71 n.a.
Excess Return +3,23% -6,09% -10,51% -22,73% -35,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,29% 6,35% 6,43% 5,13% 4,24% n.a.
max. Verlust -5,13% -5,24% -6,96% -13,27% -27,28% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,28% +3,55% +4,67% +4,67% +4,67% n.a.
1-Monats-Tief -3,28% -3,28% -3,28% -4,10% -4,10% n.a.
Höchstkurs 645,84 646,60 653,81 749,81 919,72 n.a.
Tiefstkurs 612,74 606,57 596,06 561,87 561,87 n.a.
Durchschnittspreis 626,69 628,73 626,02 643,18 718,14 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Fondsprospekte zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,50 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
5,44% First State Gl.Lis.Infrastructure Acc B
5,34% Pimco Gl.Real R.Fd.E Acc Hgd
5,28% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
5,25% Earth Exploration Fund UI EUR I
5,20% Stabilitas - Gold+Resourcen I
5,08% AXA WF Global Infl. Bd.A Dis
4,99% BAKERSTEEL GL.F.-PRECIOUS MET.
4,96% BONAFIDE GLOBAL FISH FUND
4,91% LBBW RS FLEX
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALLBERG REAL ASSET - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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