WALLBERG REAL ASSET I

Fonds
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  • 628,110 EUR
  • -2,07
  • -0,33%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M1Y6 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322786558 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 659,520 ( n.a. ) Eröffnung 628,11 Hoch / Tief (heute) 628,11 / 628,11 Fondsvolumen 26,21 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 628,110 ( n.a. ) Vortag 630,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 651,58 / 554,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / +12,46%
Benchmark
  • WALLBERG REAL ASSET I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 628,11 EUR -2,07 -0,33% 20.01. 08:00:00 628,110 / 659,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,27% -0,16% +12,46% -2,80% -18,31% n.a.
relativer Return +4,59% -7,39% -10,42% -34,24% -59,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,59% -2,53% -0,91% -1,16% -1,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,42% +5,79% -6,15% -4,63% -9,75% -6,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,35 -0,73 -1,32 -1,78 n.a.
Excess Return +12,41% -4,01% -10,96% -23,22% -35,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 6,69% 6,35% 4,90% 4,07% n.a.
max. Verlust -0,33% -3,79% -6,96% -14,21% -28,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,27% +3,27% +5,13% +5,13% +5,13% n.a.
1-Monats-Tief +3,27% -1,75% -2,67% -2,96% -2,96% n.a.
Höchstkurs 630,18 630,18 653,81 759,28 931,12 n.a.
Tiefstkurs 606,22 606,22 561,87 561,87 561,87 n.a.
Durchschnittspreis 619,43 620,62 617,26 650,51 728,56 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG REAL ASSET I

Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 % weltweit investiert in Anteile an Offenen Immobilienfonds, Aktien von Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, Anteile an Investmentfonds, die in Wertpapiere, welche von Real Estate Investment Trusts (Reits) ausgegeben werden sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien von Gesellschaften, welche im Immobilienbereich tätig sind, investieren.

Fondsziel zu WALLBERG REAL ASSET I

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Fondsprospekte zu WALLBERG REAL ASSET I

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu WALLBERG REAL ASSET I

Auflagedatum 16.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,50 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 90.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG REAL ASSET I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG REAL ASSET I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WALLBERG REAL ASSET I

Anteil Wertpapiername
5,97% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
5,57% Pimco Gl.Real R.Fd.E Acc Hgd
5,49% Earth Exploration Fund UI EUR I
5,44% FIRST STATE GL.LIST.INFRAST.FD
5,33% AXA WF Global Infl. Bd.A Dis
4,94% FT AccuGeld G
4,53% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
4,44% SOURCE PHY./SILBER F.UNZE 11/31122100/ZE
4,27% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
4,17% BAKERSTEEL GL.F.-PRECIOUS MET.
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WALLBERG REAL ASSET I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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