WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

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  • 657,350 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YFTV Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0471505825 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 690,220 ( n.a. ) Eröffnung 657,35 Hoch / Tief (heute) 657,35 / 657,35 Fondsvolumen 25,91 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 657,350 ( n.a. ) Vortag 657,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 684,90 / 616,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,23% / +6,06%
Benchmark
  • WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 657,35 EUR -0,03 -0,00% 24.03. 08:00:00 657,350 / 690,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,23% +2,75% +6,06% -0,38% -15,51% n.a.
relativer Return -1,65% +0,60% -12,17% -35,52% -56,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,65% +0,20% -1,08% -1,21% -1,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% +6,50% -5,53% -4,00% -9,14% -5,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,40 -0,54 -1,10 -1,56 n.a.
Excess Return +3,94% -4,76% -8,54% -20,34% -33,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,30% 6,35% 6,43% 5,13% 4,24% n.a.
max. Verlust -5,10% -5,19% -6,74% -12,63% -25,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 41,67% 33,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,23% +3,61% +4,72% +4,72% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief -3,23% -3,23% -3,23% -4,05% -4,05% n.a.
Höchstkurs 681,34 682,00 686,90 768,60 930,17 n.a.
Tiefstkurs 646,58 639,18 624,95 588,37 588,37 n.a.
Durchschnittspreis 661,27 663,06 658,57 670,09 739,46 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Der Wallberg Real Asset bildet ein breites Spektrum an Sachwerten ab. Darunter fallen unter anderem Rohstoffe, Immobilien oder auch Investments aus den Bereichen Infrastruktur, Forst- und Agrarwirtschaft. Als Beimischung dienen auch entsprechende Aktien aus den genannten Anlageklassen bzw. zeitweise der Einsatz von inflationsgeschützten Anleihen. Mit den investierten Sachwerten wird ein möglichst konservatives und stetig steigendes Portfolio angestrebt, das neben Kaufkrafterhalt einen Zuwachs generiert. Alle besonders schwankungsintensiven Anlageformen (i.d.R. Aktien) werden nach dem Risiko gering gewichtet.

Fondsprospekte zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Auflagedatum 14.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,90 EUR (27.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DONNER & REUSCHEL AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,13%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
5,44% First State Gl.Lis.Infrastructure Acc B
5,34% Pimco Gl.Real R.Fd.E Acc Hgd
5,28% Stabilitas - Silber+Weißmetalle I
5,25% Earth Exploration Fund UI EUR I
5,20% Stabilitas - Gold+Resourcen I
5,08% AXA WF Global Infl. Bd.A Dis
4,99% BAKERSTEEL GL.F.-PRECIOUS MET.
4,96% BONAFIDE GLOBAL FISH FUND
4,91% LBBW RS FLEX
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALLBERG REAL ASSET - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
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