WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Fonds
89,960 EUR +0,27 +0,30% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CSH1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0488513630 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 94,460 ( n.a. ) Eröffnung 89,96 Hoch / Tief (heute) 89,96 / 89,96 Fondsvolumen 6,66 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 89,960 ( n.a. ) Vortag 89,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,14 / 86,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,08% / -2,15%
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WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS
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KAG (EUR) 89,96 EUR +0,27 +0,30% 26.05. 08:00:00 89,960 / 94,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,08% -0,19% -2,18% -0,62% +9,31% n.a.
relativer Return +1,89% +0,39% -16,59% -32,39% -46,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% +0,13% -1,50% -1,08% -1,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% -4,02% -1,45% +8,72% +2,35% +6,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,86 -0,34 -0,30 -0,20 n.a.
Excess Return -4,30% -15,36% -8,78% -9,99% -8,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,46% 5,60% 8,51% 7,63% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,41% -6,02% -18,56% -18,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,08% +2,17% +6,78% +6,78% n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,97% -1,65% -7,38% -7,38% n.a.
Höchstkurs 89,96 90,53 92,55 102,92 102,92 n.a.
Tiefstkurs 89,00 88,89 86,98 83,82 83,04 n.a.
Durchschnittspreis 89,58 89,49 89,59 92,92 90,72 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 20%. Zur nachhaltigen Kapitalsicherung können Stop-loss Technik und/ oder Short ETFs verwendet werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen.

Fondsprospekte zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (02.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,57% WHC - Global Discovery
8,36% Deutsche Concept Kaldemorgen LC
7,67% Deutsche Floating Rate Notes LC
6,89% StarCapital Winbonds plus A - EUR
6,39% M&G Prudent Allocation Fund Accum.Shs Class -A- Net EUR
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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