WALLBERG STRATEGIE

Fonds
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  • 89,660 EUR
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  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CSH1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0488513630 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 94,140 ( n.a. ) Eröffnung 89,66 Hoch / Tief (heute) 89,66 / 89,66 Fondsvolumen 6,87 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 89,660 ( n.a. ) Vortag 89,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,66 / 83,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,44%
Benchmark
  • WALLBERG STRATEGIE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,66 EUR +0,03 +0,03% 16.01. 08:00:00 89,660 / 94,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +1,75% +2,36% +1,64% +8,74% n.a.
relativer Return +0,03% -7,61% -17,37% -31,71% -46,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -2,60% -1,58% -1,05% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% -4,02% -1,45% +8,72% +2,35% +6,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -1,37% -0,75% -0,78% -1,07% n.a.
Excess Return +2,31% -12,65% -6,52% -6,40% -8,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 5,04% 8,77% 8,67% 8,22% n.a.
max. Verlust -0,36% -2,34% -6,13% -18,56% -18,56% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +2,50% +6,05% +6,69% +6,69% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -1,07% -1,64% -6,01% -6,01% n.a.
Höchstkurs 89,88 89,88 92,66 102,92 102,92 n.a.
Tiefstkurs 89,46 86,98 83,82 83,82 83,04 n.a.
Durchschnittspreis 89,64 88,59 89,61 92,98 90,58 n.a.

Fondsstrategie zu WALLBERG STRATEGIE

Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 20%. Zur nachhaltigen Kapitalsicherung können Stop-loss Technik und/ oder Short ETFs verwendet werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens besteht ein moderates Gesamtrisiko, dem auch moderate Ertragschancen gegenüberstehen.

Fondsziel zu WALLBERG STRATEGIE

Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt.

Fondsprospekte zu WALLBERG STRATEGIE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALLBERG STRATEGIE

Auflagedatum 29.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,48 EUR (02.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu WALLBERG STRATEGIE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLBERG STRATEGIE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu WALLBERG STRATEGIE

Anteil Wertpapiername
9,34% WHC - Global Discovery
7,91% DWS Concept Kaldemorgen LC
6,63% StarCapital Winbonds plus A - EUR
6,01% M&G Investment Funds M&G Prudent Allocation Fund Accum.Shs Class -A- Net EUR
4,80% db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF
Stand: 30.12.2016

Ratings zu WALLBERG STRATEGIE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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