WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Fonds
201,204 EUR +1,50 +0,75% 26.05.2017, 22:25:29
WKN: 591962 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0121930688 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 201,928 ( 52 Stk. ) Eröffnung 201,20 Hoch / Tief (heute) 201,20 / 201,20 Fondsvolumen 24,43 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 200,443 ( 53 Stk. ) Vortag 199,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,34 / 177,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,03% / +12,13%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 200,37 EUR +1,35 +0,68% 26.05. 19:50:15 200,330 / 201,920
KAG (USD) 224,66 USD +2,08 +0,93% 26.05. 08:00:00 224,660 / 235,890
KAG (EUR) 201,05 EUR +2,19 +1,10% 26.05. 08:00:00 201,051 / 211,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,03% -3,24% +12,09% +63,00% +108,05% +118,45%
relativer Return -0,73% -0,26% -4,69% +1,99% -5,47% -5,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,09% -0,40% +0,05% -0,09% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,00% +13,68% +18,37% +26,68% +25,16% +4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,60 +0,64 +0,77 +0,83 +0,06
Excess Return +10,01% +14,93% +25,51% +43,91% +67,90% +18,96%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,25% 6,96% 8,65% 11,67% 11,82% 20,27%
max. Verlust -2,10% -2,46% -8,07% -8,72% -8,72% -50,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,49% +2,00% +6,34% +6,34% +6,34% +8,91%
1-Monats-Tief +0,49% -0,87% -3,08% -5,85% -5,85% -26,86%
Höchstkurs 225,41 225,41 225,41 225,41 225,41 225,41
Tiefstkurs 220,68 217,73 197,39 163,10 116,38 65,70
Durchschnittspreis 223,53 221,36 212,60 193,03 173,31 141,25

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien USA investiert anhand des aktiven Minimum-Varianz-Ansatzes in amerikanische Aktien des S&P 500 Index. Dieser entwickelte quantitative Investmentansatz zielt darauf ab, durch eine Auswahl von einzelnen Wertpapieren des Investmentuniversums ein hinsichtlich der Minimierung der Volatilität optimiertes Gesamtportfolio zu erhalten. Dabei soll dieses durch eine aktive Selektion von Aktien mit historisch geringer Volatilität und gleichzeitig möglichst niedriger Korrelation untereinander ermöglicht werden, um einen entsprechend hohen risikoadjustierten Ertrag zu generieren.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Auflagedatum 20.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,53% Republic Services Inc.
5,18% UnitedHealth Group Inc.
4,86% Loews Corp.
4,77% Nextera Energy Inc.
4,67% Wells Fargo & Co.
4,57% National Oilwell Varco Inc.
4,47% Intel Corp.
4,34% Aetna Inc.
4,32% Wal-Mart Stores Inc.
4,30% Nasdaq Inc.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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