WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Fonds
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  • 198,815 EUR
  • -1,75
  • -0,87%
  • 20.01.2017, 22:25:30
WKN: 591962 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0121930688 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 199,494 ( 53 Stk. ) Eröffnung 198,82 Hoch / Tief (heute) 198,82 / 198,82 Fondsvolumen 24,98 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 198,099 ( 54 Stk. ) Vortag 200,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 207,57 / 158,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,32% / +16,07%
Benchmark
  • WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA
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Alle Kurse zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 198,27 EUR -0,99 -0,50% 20.01. 19:50:08 198,130 / 199,630
KAG (USD) 212,16 USD -0,74 -0,35% 20.01. 08:00:00 212,160 / 222,770
KAG (EUR) 199,31 EUR -0,26 -0,13% 20.01. 08:00:00 199,311 / 209,278

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,32% +6,14% +19,37% +65,96% +111,12% +123,71%
relativer Return -1,81% -2,92% -6,24% +0,89% -5,14% -4,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,81% -0,98% -0,54% +0,02% -0,09% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,72% +13,68% +18,37% +26,68% +25,16% +4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,49 +0,53 +0,84 +0,70 +0,06
Excess Return +16,86% +13,00% +21,87% +49,63% +57,50% +21,28%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,86% 8,12% 10,42% 12,10% 12,14% 20,34%
max. Verlust -1,44% -4,26% -8,07% -8,72% -10,67% -50,93%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,97% +4,62% +5,42% +7,88% +7,88% +9,32%
1-Monats-Tief -0,97% -0,97% -2,94% -6,31% -6,31% -23,19%
Höchstkurs 215,69 216,36 216,36 216,36 216,36 216,36
Tiefstkurs 212,58 197,39 180,84 153,47 116,38 65,70
Durchschnittspreis 214,04 209,16 203,82 186,55 166,79 137,72

Fondsstrategie zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika haben. Daneben kann der Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb von Nordamerika haben, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.

Fondsziel zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Auflagedatum 12.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Anteil Wertpapiername
4,71% Tyson Foods Inc. A
4,62% Intel Corp.
4,54% Intl Flavors & Fragrances Inc.
4,36% UnitedHealth Group Inc.
4,34% Nextera Energy Inc.
4,31% Verizon Communications Inc.
4,31% United Parcel Service Inc. B
4,22% Loews Corp.
4,13% Nasdaq Inc.
4,05% American Electric Power Co.Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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