WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Fonds
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  • 208,010 EUR
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  • 24.02.2017, 08:11:59
WKN: 591962 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0121930688 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 208,560 ( 170 Stk. ) Eröffnung 208,01 Hoch / Tief (heute) 208,01 / 208,01 Fondsvolumen 25,44 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 207,140 ( 170 Stk. ) Vortag 208,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 208,89 / 171,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,86% / +15,27%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 207,71 EUR -0,16 -0,08% 23.02. 19:50:26 207,140 / 208,560
KAG (USD) 220,06 USD +0,33 +0,15% 23.02. 08:00:00 220,060 / 231,060
KAG (EUR) 208,20 EUR -0,91 -0,43% 23.02. 08:00:00 208,205 / 218,612

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,86% +6,30% +19,97% +75,47% +118,22% +131,35%
relativer Return -1,11% -1,54% -8,88% +1,65% -5,69% -5,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -0,52% -0,77% +0,05% -0,10% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +13,68% +18,37% +26,68% +25,16% +4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,54 +0,67 +0,89 +0,69 +0,07
Excess Return +13,15% +14,08% +27,03% +52,91% +56,46% +23,46%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,57% 6,90% 9,38% 11,86% 12,12% 20,33%
max. Verlust -1,06% -1,97% -8,07% -8,72% -10,67% -50,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,31% +3,64% +4,41% +5,60% +7,09% +8,30%
1-Monats-Tief +3,31% -0,91% -3,29% -5,49% -5,49% -27,92%
Höchstkurs 220,06 220,06 220,06 220,06 220,06 220,06
Tiefstkurs 212,10 207,43 189,64 161,01 116,38 65,70
Durchschnittspreis 215,29 213,53 206,83 188,39 168,61 138,70

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien USA investiert anhand des aktiven Minimum-Varianz-Ansatzes in amerikanische Aktien des S&P 500 Index. Dieser entwickelte quantitative Investmentansatz zielt darauf ab, durch eine Auswahl von einzelnen Wertpapieren des Investmentuniversums ein hinsichtlich der Minimierung der Volatilität optimiertes Gesamtportfolio zu erhalten. Dabei soll dieses durch eine aktive Selektion von Aktien mit historisch geringer Volatilität und gleichzeitig möglichst niedriger Korrelation untereinander ermöglicht werden, um einen entsprechend hohen risikoadjustierten Ertrag zu generieren.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Auflagedatum 20.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,03% UnitedHealth Group Inc.
4,99% Republic Services Inc.
4,84% Loews Corp.
4,61% Wells Fargo & Co.
4,47% Intel Corp.
4,46% Verizon Communications Inc.
4,42% Nextera Energy Inc.
4,25% National Oilwell Varco Inc.
4,25% Occidental Petroleum Corp.
4,19% Aetna Inc.
Stand: 31.12.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN USA - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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