WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Fonds
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  • 202,365 EUR
  • +5,29
  • +2,68%
  • 08.12.2016, 22:25:29
WKN: 591962 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0121930688 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 202,37 Hoch / Tief (heute) 202,37 / 202,37 Fondsvolumen 24,97 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 197,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,37 / 158,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,61% / +10,83%
Benchmark
  • WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA
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Kurse

Alle Kurse zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 200,34 EUR +4,80 +2,45% 08.12. 19:50:04 198,750 / 202,710
KAG (USD) 212,49 USD +2,54 +1,21% 08.12. 08:00:00 212,490 / 223,110
KAG (EUR) 197,83 EUR +2,11 +1,08% 08.12. 08:00:00 197,833 / 207,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,61% +5,15% +11,78% +68,24% +123,33% +124,32%
relativer Return +0,74% -3,01% -0,53% +2,25% -7,52% -5,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -1,01% -0,04% +0,06% -0,13% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,75% +18,37% +26,68% +25,16% +4,82% +2,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,93% +1,00% +1,97% +4,65% +4,96% +0,91%
Excess Return +10,76% +13,02% +24,06% +55,59% +61,44% +18,49%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,69% 11,08% 11,58% 12,21% 12,39% 20,35%
max. Verlust -0,56% -7,12% -8,07% -8,72% -10,67% -50,93%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +5,68% +5,68% +6,12% +6,12% +7,19% +17,17%
1-Monats-Tief +5,68% -2,60% -2,80% -5,40% -6,16% -20,77%
Höchstkurs 212,49 212,52 214,72 214,72 214,72 214,72
Tiefstkurs 201,07 197,39 180,84 153,47 112,40 65,70
Durchschnittspreis 206,53 206,44 201,13 184,65 164,54 136,62

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika haben. Daneben kann der Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb von Nordamerika haben, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.

Fondsziel zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Classic Nordamerika ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Auflagedatum 12.12.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Anteil Wertpapiername
4,71% Tyson Foods Inc. A
4,62% Intel Corp.
4,54% Intl Flavors & Fragrances Inc.
4,36% UnitedHealth Group Inc.
4,34% Nextera Energy Inc.
4,31% Verizon Communications Inc.
4,31% United Parcel Service Inc. B
4,22% Loews Corp.
4,13% Nasdaq Inc.
4,05% American Electric Power Co.Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WALSER PORTF CLASSIC NORDAMERIKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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