WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

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  • 84,470 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 591959 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0121929912 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 88,690 ( n.a. ) Eröffnung 84,47 Hoch / Tief (heute) 84,47 / 84,47 Fondsvolumen 10,89 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 84,470 ( n.a. ) Vortag 83,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,68 / 76,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / -5,35%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,47 EUR +0,69 +0,82% 06.12. 08:00:00 84,470 / 88,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -5,89% -6,12% +17,06% +45,78% -13,23%
relativer Return -5,39% -9,30% -11,36% -20,74% -28,97% -54,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,39% -3,20% -1,00% -0,64% -0,57% -0,65%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,65% +8,90% +8,45% +18,15% +14,87% -20,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -0,05% +0,47% +1,21% +1,52% -3,06%
Excess Return -6,19% -1,04% +8,90% +21,98% +28,21% -76,12%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,11% 12,55% 18,92% 18,98% 18,61% 24,88%
max. Verlust -2,46% -6,51% -14,59% -21,94% -21,94% -64,60%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 51,67% 47,50%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +4,73% +11,94% +11,94% +23,73%
1-Monats-Tief +0,13% -5,01% -5,01% -9,74% -9,74% -20,40%
Höchstkurs 85,89 89,50 89,68 98,13 98,13 108,56
Tiefstkurs 83,67 83,67 76,60 70,65 50,81 38,43
Durchschnittspreis 84,45 86,38 85,53 84,00 75,36 74,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Emittenten ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Daneben kann der Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben, sowie in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizesund Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Aktien Europa ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Auflagedatum 19.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Anteil Wertpapiername
4,89% Industria de Diseño Textil SA
4,81% Fresenius SE & Co. KGaA
4,69% SAP SE
4,67% Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
4,63% Iberdrola S.A.
4,63% SAFRAN
4,62% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.
4,59% Vivendi S.A.
4,58% ASML Holding N.V.
4,44% Danone S.A.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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