WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR...

Fonds
99,280 EUR -0,19 -0,19% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 591959 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0121929912 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 104,240 ( n.a. ) Eröffnung 99,28 Hoch / Tief (heute) 99,28 / 99,28 Fondsvolumen 11,26 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 99,280 ( n.a. ) Vortag 99,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,31 / 80,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +13,42%
Benchmark
WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR...
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KAG (EUR) 99,28 EUR -0,19 -0,19% 26.05. 08:00:00 99,280 / 104,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% +7,97% +13,42% +24,72% +86,55% -5,37%
relativer Return +3,26% +8,76% -3,15% -15,03% -8,83% -49,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,26% +2,84% -0,27% -0,45% -0,15% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,99% +1,64% +8,90% +8,45% +18,15% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 -0,00 +0,27 +0,42 +0,56 -0,22
Excess Return +11,30% -0,12% +16,56% +36,16% +68,98% -68,26%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,59% 10,75% 14,04% 18,50% 17,86% 24,91%
max. Verlust -1,65% -2,20% -8,67% -21,94% -21,94% -64,60%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,29% +3,59% +7,44% +11,61% +11,61% +11,82%
1-Monats-Tief +2,29% +2,29% -3,63% -10,77% -10,77% -37,10%
Höchstkurs 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 108,56
Tiefstkurs 96,71 91,25 80,89 71,69 50,81 38,43
Durchschnittspreis 98,78 95,61 89,45 86,71 78,70 74,00

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Der Teilfonds WALSER Portfolio Aktien Europa investiert anhand des quantitativen Minimum-Varianz-Ansatzes in europäische Aktien des DJ Euro Stoxx 50 Index. Dieser entwickelte quantitative Investmentansatz zielt darauf ab, durch eine Auswahl von einzelnen Wertpapieren des Investmentuniversums ein hinsichtlich der Minimierung der Volatilität optimiertes Gesamtportfolio zu erhalten. Dabei soll dieses durch eine Selektion von Aktien mit historisch geringer Volatilität und gleichzeitig möglichst niedriger Korrelation untereinander ermöglicht werden, um einen entsprechend hohen risikoadjustierten Ertrag zu generieren. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien, strukturierte Produkte und Derivate auf Aktien von Unternehmen, die im DJ Euro Stoxx 50 Index notiert sind.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Auflagedatum 20.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,96% VINCI S.A.
4,93% SAP SE
4,80% ASML Holding N.V.
4,71% Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA
4,63% Unilever N.V.
4,60% ENI S.p.A.
4,59% SAFRAN
4,54% Compagnie de Saint-Gobain S.A.
4,51% Total S.A.
4,46% Oréal S.A., L
Stand: 31.03.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO AKTIEN EUROPA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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