WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

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  • 211,610 EUR
  • +2,00
  • +0,95%
  • 29.03.2017, 10:31:22
WKN: A0BKM9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0181454132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 213,550 ( 80 Stk. ) Eröffnung 210,73 Hoch / Tief (heute) 211,87 / 210,73 Fondsvolumen 196,91 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 211,710 ( 80 Stk. ) Vortag 209,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 211,26 / 193,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +4,40%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 210,45 EUR +0,78 +0,37% 29.03. 09:02:00 210,590 / 213,190
KAG (EUR) 210,35 EUR -0,71 -0,34% 28.03. 08:00:00 210,350 / 220,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +1,86% +4,75% -0,48% +18,91% +54,18%
relativer Return -0,71% -2,39% -13,41% -21,89% -31,00% -8,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,80% -1,19% -0,68% -0,62% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,72% -2,80% -1,17% +1,06% +14,91% +16,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,68 -0,24 +0,02 +0,02 -0,05
Excess Return +2,63% -17,23% -8,64% +0,94% +1,34% -8,71%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,08% 5,07% 6,00% 11,56% 11,07% 10,90%
max. Verlust -1,18% -1,38% -3,80% -22,45% -22,45% -22,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,97% +2,04% +5,36% +5,36% +6,87%
1-Monats-Tief +0,54% +0,34% -2,14% -9,66% -9,66% -12,44%
Höchstkurs 212,02 212,02 212,02 249,87 249,87 249,87
Tiefstkurs 209,51 206,31 196,64 193,77 159,96 132,14
Durchschnittspreis 210,67 208,88 204,05 212,76 202,91 177,48

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,77% Siemens AG
6,51% BASF SE
6,37% Bayer AG
6,15% SAP SE
5,67% Daimler AG
5,53% Allianz SE
3,94% Deutsche Telekom AG
2,88% 6,25% Bundanl.V.94/24
2,80% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
2,55% 2,25% Bundanl.V. 11/21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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