WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

Fonds
214,840 EUR +1,19 +0,56% 24.05.2017, 10:15:34
WKN: A0BKM9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0181454132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 216,730 ( 80 Stk. ) Eröffnung 214,90 Hoch / Tief (heute) 215,22 / 214,76 Fondsvolumen 186,93 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 214,740 ( 80 Stk. ) Vortag 213,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 217,75 / 193,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +7,82%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 214,80 EUR -0,35 -0,16% 24.05. 09:21:06 214,720 / 216,100
KAG (EUR) 215,97 EUR -0,31 -0,14% 23.05. 08:00:00 215,970 / 226,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,66% +2,13% +7,82% +0,40% +31,41% +47,93%
relativer Return +1,22% -3,29% -15,17% -21,78% -35,40% -6,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -1,11% -1,36% -0,68% -0,73% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,09% -2,80% -1,17% +1,06% +14,91% +16,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,93 -0,60 -0,22 +0,00 +0,21 -0,09
Excess Return +5,70% -14,42% -7,76% +0,10% +13,84% -14,96%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 6,65% 6,12% 11,59% 10,82% 10,89%
max. Verlust -1,19% -1,66% -3,26% -22,45% -22,45% -22,45%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +2,57% +6,66% +6,66% +6,66%
1-Monats-Tief +2,57% -0,93% -0,93% -7,54% -7,54% -11,39%
Höchstkurs 218,33 218,33 218,33 249,87 249,87 249,87
Tiefstkurs 210,37 209,51 196,64 193,77 159,96 132,14
Durchschnittspreis 215,97 213,03 206,01 212,83 204,21 178,58

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,83% Siemens AG
7,18% Bayer AG
6,80% SAP SE
6,37% BASF SE
6,03% Allianz SE
5,46% Daimler AG
4,22% Deutsche Telekom AG
3,12% 6,25% Bundanl.V.94/24
3,00% adidas AG
2,61% Linde AG
Stand: 30.04.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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