WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...

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  • 211,324 EUR
  • +1,35
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 22:25:30
WKN: A0BKM9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0181454132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 212,565 ( 50 Stk. ) Eröffnung 211,32 Hoch / Tief (heute) 211,32 / 211,32 Fondsvolumen 202,03 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 210,082 ( 50 Stk. ) Vortag 209,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,97 / 190,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +5,52%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR...
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Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 207,91 EUR -0,11 -0,05% 21.02. 09:04:47 209,160 / 211,740
KAG (EUR) 209,00 EUR +0,23 +0,11% 20.02. 08:00:00 209,000 / 219,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +3,20% +5,19% -2,46% +19,45% +51,56%
relativer Return -0,52% -6,41% -13,89% -20,63% -31,27% -7,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -2,19% -1,24% -0,64% -0,62% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% -2,80% -1,17% +1,06% +14,91% +16,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,51 -0,30 +0,02 +0,03 -0,07
Excess Return +3,07% -13,28% -10,62% +1,02% +1,88% -11,33%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 4,50% 6,17% 11,63% 11,14% 10,93%
max. Verlust -1,38% -1,38% -3,80% -22,45% -22,45% -22,45%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,73% +2,33% +2,33% +6,04% +6,20% +6,20%
1-Monats-Tief +0,73% +0,19% -2,17% -6,70% -6,70% -12,18%
Höchstkurs 209,20 209,20 209,20 249,87 249,87 249,87
Tiefstkurs 206,31 201,50 196,64 193,77 159,96 132,14
Durchschnittspreis 207,85 206,29 203,01 212,79 202,18 176,74

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Der WALSER Portfolio German Select ist ein Mischfonds, der ausschließlich in DAX-Werte und deutsche Bundesanleihen, die dem REXP-Rentenindex entsprechen, veranlagt. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Das heißt der Fonds investiert zu Jahresanfang immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Renten. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die besser läuft. Am Ende des Jahres kann die Investition in eine Assetklasse bis zu 100 % betragen. Grundidee ist, dass der Anleger am Ende des Kalenderjahres in der „richtigen“ Anlageklasse investiert ist und die bessere Rendite abzüglich der impliziten Strategiekosten vereinnahmt.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,64%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,77% Siemens AG
6,51% BASF SE
6,37% Bayer AG
6,15% SAP SE
5,67% Daimler AG
5,53% Allianz SE
3,94% Deutsche Telekom AG
2,88% 6,25% Bundanl.V.94/24
2,80% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
2,55% 2,25% Bundanl.V. 11/21
Stand: 31.01.2017

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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