WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Fonds
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  • 202,620 EUR
  • +2,28
  • +1,14%
  • 07.12.2016, 13:16:12
WKN: A0BKM9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0181454132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 204,840 ( 80 Stk. ) Eröffnung 201,95 Hoch / Tief (heute) 202,79 / 201,95 Fondsvolumen 213,75 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 202,620 ( 80 Stk. ) Vortag 200,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,61 / 189,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -5,13%
Benchmark
  • WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT
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Kurse

Alle Kurse zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 201,94 EUR +0,66 +0,33% 07.12. 08:26:03 202,200 / 204,690
KAG (EUR) 202,12 EUR +0,62 +0,31% 06.12. 08:00:00 202,120 / 212,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% -1,21% -5,13% -1,41% +28,72% +55,07%
relativer Return -1,04% -0,53% -3,20% -15,61% -28,79% -5,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% -0,18% -0,27% -0,47% -0,56% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,32% -1,17% +1,06% +14,91% +16,51% -5,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -0,76% -0,81% -0,13% +0,99% -0,71%
Excess Return -5,20% -10,43% -9,57% -1,44% +11,15% -7,82%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 4,78% 10,19% 11,85% 11,24% 10,94%
max. Verlust -0,81% -2,48% -9,47% -22,45% -22,45% -22,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,84% +0,84% +1,93% +7,74% +7,74% +7,74%
1-Monats-Tief +0,84% -1,43% -3,66% -9,73% -9,73% -9,73%
Höchstkurs 203,14 205,54 214,05 249,87 249,87 249,87
Tiefstkurs 200,44 200,44 193,77 193,77 157,02 130,34
Durchschnittspreis 202,23 202,94 202,03 213,02 200,36 175,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben kann der Teilfonds in Aktien und/oder Renten sowie Geldmarktinstrumente investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie in Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizesund Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann, Florian Zelder
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Anteil Wertpapiername
5,57% Siemens AG
5,43% BASF SE
5,40% SAP SE
5,22% Bayer AG
4,91% Daimler AG
4,64% Allianz SE
3,35% Deutsche Telekom AG
2,81% 6,25% Bundanl.V.94/24
2,60% 1,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl. 07/22
2,37% 2% Bundanl.V. 11/22
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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