WALSER PORTFOLIO RENT EURO

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  • 129,600 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 591961 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0121929755 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 133,490 ( n.a. ) Eröffnung 129,60 Hoch / Tief (heute) 129,60 / 129,60 Fondsvolumen 12,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 129,600 ( n.a. ) Vortag 129,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,51 / 129,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -1,43%
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  • WALSER PORTFOLIO RENT EURO
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,60 EUR -0,02 -0,02% 01.12. 08:00:00 129,600 / 133,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -0,79% -1,36% -0,22% +1,64% +13,10%
relativer Return -0,58% +3,49% -0,05% -15,75% -24,85% -28,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,58% +1,15% -0,00% -0,48% -0,48% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,94% -1,09% +1,21% +0,86% +1,16% +0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,69% -7,85% -9,01% -10,30% -15,75% -27,24%
Excess Return -1,41% -7,00% -8,38% -11,31% -15,93% -49,79%

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,96% 0,67% 0,83% 0,93% 1,01% 1,83%
max. Verlust -0,47% -0,86% -1,49% -2,81% -2,81% -3,60%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 55,56% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,38% -0,08% +0,36% +0,62% +0,96% +1,08%
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,43% -0,70% -0,91% -1,26%
Höchstkurs 130,16 130,68 131,51 133,30 133,30 133,30
Tiefstkurs 129,55 129,55 129,55 129,55 127,51 114,59
Durchschnittspreis 129,79 130,23 130,79 131,54 130,64 126,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten, deren Emittenten ihren Sitz in der Europäischen Union haben. Daneben kann der Fonds in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizesund Devisen. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Rent Euro ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Anteil Wertpapiername
3,63% 1% Bundesrepubl.Deutschl.Anl.14/19
3,53% 4,25% Rep. FSE 03-19 O.A.T.
3,53% 3,5% Republ.Ital.Anl. 13-18
3,24% 4,5% Republ.Ital.Anl.08-18
3,03% 4,50% Italien v. 08-19
3,01% 4,25% B.T.P. 2019 01.02
2,98% iShares Emerging Markets Goverment Bond ETF EUR
2,96% Henderson Euro High Yield Bond Fund
2,91% 3,75% Bundesrepubl.Deutschl.Anl.08/19
2,91% 4,5% Republ.Ital.Anl.07-18
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO RENT EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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