WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

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  • 111,060 EUR
  • -0,06
  • -0,05%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RB3N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396578212 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 114,390 ( n.a. ) Eröffnung 111,06 Hoch / Tief (heute) 111,06 / 111,06 Fondsvolumen 4,90 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 111,060 ( n.a. ) Vortag 111,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,93 / 110,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -2,51%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,06 EUR -0,06 -0,05% 02.12. 08:00:00 111,060 / 114,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% 0,00% -2,51% -2,42% -0,29% n.a.
relativer Return +0,23% +0,81% -4,98% -24,29% -23,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% +0,27% -0,42% -0,77% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,59% -1,31% +0,95% -2,50% +2,61% +1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,48% -7,71% -7,80% -9,52% -8,91% n.a.
Excess Return -2,55% -7,71% -10,58% -15,94% -17,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,02% 1,03% 1,36% 2,01% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,52% -2,83% -3,71% -6,72% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 38,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,21% +0,35% +2,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -0,14% -0,94% -0,94% -1,46% n.a.
Höchstkurs 111,26 111,29 113,93 114,97 118,68 n.a.
Tiefstkurs 110,71 110,71 110,71 110,71 110,71 n.a.
Durchschnittspreis 111,00 110,99 111,73 113,22 114,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Renten und Geldmarktinstrumente, deren Emittenten ihren Sitz in Nordamerika, Europa und/oder Asien haben. Daneben kann der Fonds in Renten und Geldmarktinstrumente investieren, deren Emittenten ihren Sitz außerhalb von Nordamerika, Europa und/oder Asien haben, sowie in Aktien, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ("Derivate") einsetzen.

Fondsziel zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Ziel der Anlagepolitik des Fonds WALSER PORTFOLIO Rent Global ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen.

Fondsprospekte zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Auflagedatum 01.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Zunzer/Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,94%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Anteil Wertpapiername
3,26% 1,375% US Treasury 2020
2,16% 4% Bundesrepubl.Deutschl.Anl.07/18
2,01% 0,692% Vodafone Grp 16/19MTN FLR
2,00% 0,687% Vonovia Finance 15/17 FLR
2,00% 0,438% Abn AMRO Bank 13/17 FLR
2,00% 0,536% Bank Ameri. 14/19 Flrmtn
1,99% 0,458% Rci Banque 14/17 FLR MTN
1,99% 0,153% Wells Fargo 14/19 FLR MTN
1,99% 0,252% Citigroup 14/19 FLR MTN
1,99% 0,318% At + T 14/19 FLR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WALSER PORTFOLIO RENT GLOBAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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