WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

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  • 112,110 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RDG5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0402775364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 117,720 ( n.a. ) Eröffnung 112,11 Hoch / Tief (heute) 112,11 / 112,11 Fondsvolumen 31,55 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 112,110 ( n.a. ) Vortag 112,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,84 / 111,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -2,25%
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  • WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,11 EUR +0,02 +0,02% 09.12. 08:00:00 112,110 / 117,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -0,62% -2,25% -0,80% +3,79% n.a.
relativer Return -4,39% -4,78% -4,60% -19,62% -41,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,39% -1,62% -0,39% -0,60% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,13% -1,08% +2,41% +0,83% +3,43% -0,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,80% -5,00% -6,22% -7,76% -10,34% n.a.
Excess Return -2,32% -7,75% -8,96% -11,12% -13,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,54% 1,29% 1,44% 1,33% n.a.
max. Verlust -0,98% -1,16% -2,75% -4,36% -4,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +0,12% +0,26% +0,79% +0,89% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,77% -1,08% -1,08% n.a.
Höchstkurs 112,78 112,99 114,84 116,77 116,77 n.a.
Tiefstkurs 111,68 111,68 111,68 111,68 108,01 n.a.
Durchschnittspreis 112,12 112,50 112,81 114,41 113,20 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Kapitalertrag PLUS Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 15% an.

Fondsprospekte zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Köck/Youssef Sayed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Anteil Wertpapiername
2,97% iShares.JPMorgan.USD.EM.Bond.Fond
2,61% 0,75% Daimler AG.MTN 16/23
2,51% 0,875% Ck Hut.Fi.(16)Ii 16/24
2,51% 1% El. France 16-26 MTN
2,50% 0,5% Vodafone Grp 16/24 MTN
2,47% 2,875% Portugal 16-26
1,78% 0,633% EIB Eur.Inv.Bk14/20Flrmtn
1,51% XETRA Gold
1,39% 4% Nederld 08-18
1,39% 4,25% Bundesrepubl.Deutschl.Anl.08/18
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER VV KAPITALERTRAG PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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