WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS -...

Fonds
113,110 EUR +0,22 +0,19% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RDG5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0402775364 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 118,770 ( n.a. ) Eröffnung 113,11 Hoch / Tief (heute) 113,11 / 113,11 Fondsvolumen 41,41 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 113,110 ( n.a. ) Vortag 112,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,20 / 111,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +0,17%
Benchmark
WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS -...
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Alle Kurse zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,11 EUR +0,22 +0,19% 25.04. 08:00:00 113,110 / 118,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,56% +0,27% -0,84% +3,07% n.a.
relativer Return -3,91% -6,94% -16,47% -24,28% -46,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,91% -2,37% -1,49% -0,77% -1,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,63% -1,88% -1,08% +2,41% +0,83% +3,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,70 -2,47 -2,09 -1,82 -2,01 n.a.
Excess Return -1,85% -7,46% -9,00% -10,87% -14,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,95% 1,02% 1,08% 1,40% 1,34% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,58% -1,16% -4,36% -4,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,61% +0,61% +0,83% +1,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,42% -0,78% -1,16% -1,63% n.a.
Höchstkurs 113,11 113,20 113,20 116,77 116,77 n.a.
Tiefstkurs 112,68 112,30 111,68 111,68 109,64 n.a.
Durchschnittspreis 112,86 112,81 112,58 114,30 113,45 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Die Sicherheitsorientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittelpunkt. Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Durch begrenzte Beimischungen im Bereich von Aktien, aktienorientierten Strukturen, Immobilienfonds und Rohstoffen soll sowohl die Portfoliobalance gestärkt werden als auch eine Überverzinsung im Vergleich zu reinen Anleihen/ Geldmarktanlagen erreicht werden. Dieser Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 2 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Markus Köck/Youssef Sayed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,97% iShares.JPMorgan.USD.EM.Bond.Fond
2,61% 0,75% Daimler AG.MTN 16/23
2,51% 0,875% Ck Hut.Fi.(16)Ii 16/24
2,51% 1% El. France 16-26 MTN
2,50% 0,5% Vodafone Grp 16/24 MTN
2,47% 2,875% Portugal 16-26
1,78% 0,633% EIB Eur.Inv.Bk14/20Flrmtn
1,51% XETRA Gold
1,39% 4% Nederld 08-18
1,39% 4,25% Bundesrepubl.Deutschl.Anl.08/18
Stand: 31.10.2016

Ratings zu WALSER STRATEGIE KAPITALERTRAG PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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