WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Fonds
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  • 135,490 EUR
  • -0,17
  • -0,13%
  • 24.03.2017, 09:06:49
WKN: A0M52L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378542 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 137,510 ( 260 Stk. ) Eröffnung 135,49 Hoch / Tief (heute) 135,49 / 135,49 Fondsvolumen 131,68 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 135,490 ( 260 Stk. ) Vortag 135,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,61 / 127,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +4,72%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,09 EUR -0,17 -0,12% 23.03. 08:00:00 136,090 / 142,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +1,08% +4,72% +15,98% +29,65% n.a.
relativer Return +1,43% -0,89% -12,67% -24,74% -34,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% -0,30% -1,12% -0,79% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +1,97% +3,82% +8,98% +7,37% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,38 +0,36 +0,36 +0,33 n.a.
Excess Return +2,60% -5,60% +7,82% +10,47% +12,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 3,01% 4,92% 6,73% 6,11% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,30% -2,65% -12,00% -12,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +1,67% +1,88% +3,34% +4,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -0,95% -3,17% -4,46% n.a.
Höchstkurs 137,22 137,22 137,22 139,72 139,72 n.a.
Tiefstkurs 135,72 133,76 128,17 117,31 102,08 n.a.
Durchschnittspreis 136,48 135,50 132,63 129,99 122,45 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Der Strategiefonds verbindet die Ertragschancen von Aktieninvestments mit der Stabilität festverzinslicher Anleihen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt 40%. Durch die Beimischung von 40% Aktien beabsichtigt der Anleger die reale Erhaltung und langfristige Vermehrung seines Kapitals durch einen stabilen Wertzuwachs, nimmt aber zeitweise auch Vermögensschwankungen in Kauf. Das restliche Portfolio setzt sich überwiegend aus deutschen Anleihen zusammen. Immobilien, Rohstoffe und Hedgefonds in geringer Beimischung runden die Allokation ab. Der Fonds eignet sich für durchschnittlich risikobewusste Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,24% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
4,66% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
4,37% iShares MSCI Emerging Markets
4,33% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
4,03% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
3,98% 0% Rep. FSE 15-20 O.A.T.
3,64% WALSER Portfolio Aktien USA - I
3,51% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
3,32% Source Mkts-S.STXXEur.600U.ETF A
2,07% XETRA Gold
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE BALANCE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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