WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 134,160 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 20.01.2017, 10:30:41
WKN: A0M52L Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378542 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 136,440 ( 80 Stk. ) Eröffnung 134,16 Hoch / Tief (heute) 134,16 / 134,16 Fondsvolumen 134,36 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 133,770 ( 80 Stk. ) Vortag 134,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,92 / 127,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / +5,77%
Benchmark
  • WALSER VV STRATEGIE BALANCE
loading

Alle Kurse zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 134,70 EUR -0,06 -0,04% 20.01. 08:00:00 134,700 / 141,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +1,27% +5,77% +13,70% +30,50% n.a.
relativer Return +1,12% -6,07% -15,75% -23,08% -34,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,12% -2,06% -1,42% -0,73% -0,70% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +1,97% +3,82% +8,98% +7,37% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,02 +0,25 +0,39 +0,35 n.a.
Excess Return +5,72% -0,36% +5,54% +11,34% +12,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 3,92% 6,36% 6,81% 6,12% n.a.
max. Verlust -0,61% -2,13% -4,81% -12,00% -12,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +2,39% +2,91% +3,21% +3,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,84% -1,33% -3,21% -5,14% n.a.
Höchstkurs 135,52 135,52 135,52 139,72 139,72 n.a.
Tiefstkurs 134,64 130,48 122,96 115,51 102,08 n.a.
Durchschnittspreis 135,03 133,30 131,21 128,93 121,34 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BALANCE Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an.

Fondsprospekte zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Anteil Wertpapiername
5,97% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
4,43% iShares.Stoxx.Europe.50(DE)
4,17% iShares MSCI Emerging Markets
4,10% 0% Rep. FSE 15-20 O.A.T.
4,08% Source S&P 500 Ucits ETF (DT.ZERT.)
3,93% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
3,50% WALSER Portfolio Aktien USA - I
3,14% Source Mkts-S.STXXEur.600U.ETF A
2,82% 3,8% Spanien 06-17
2,56% iShares Corporate Bonds 1-5 ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER VV STRATEGIE BALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings