WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

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  • 127,900 EUR
  • -0,22
  • -0,17%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M52N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 134,300 ( n.a. ) Eröffnung 127,90 Hoch / Tief (heute) 127,90 / 127,90 Fondsvolumen 22,44 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 127,900 ( n.a. ) Vortag 128,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,17 / 113,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +8,80%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,90 EUR -0,22 -0,17% 23.01. 08:00:00 127,900 / 134,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% +2,04% +8,80% +16,53% +36,40% n.a.
relativer Return +0,49% -4,62% -10,88% -21,94% -31,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -1,57% -0,95% -0,69% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +2,19% +5,76% +9,66% +9,51% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,05 -0,05 +0,27 +0,40 +0,36 n.a.
Excess Return +8,77% -1,04% +8,37% +16,51% +18,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,33% 5,51% 8,31% 9,53% 8,58% n.a.
max. Verlust -0,98% -2,95% -6,36% -16,03% -16,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +2,67% +2,67% +4,79% +5,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,65% -1,34% -4,59% -5,79% n.a.
Höchstkurs 129,17 129,17 129,17 134,66 134,66 n.a.
Tiefstkurs 127,90 121,84 113,07 105,15 90,60 n.a.
Durchschnittspreis 128,50 126,18 123,13 120,94 112,62 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie PERSPEKTIVE Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Fondsprospekte zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Anteil Wertpapiername
9,13% WALSER Portfolio Aktien USA - I
6,31% Amundi ETF STOXX Europe 50
6,26% iShares MSCI Emerging Markets
5,76% Lyxor Euro Sov. MTS 3-5 ETF
5,30% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
5,27% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
5,26% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
3,58% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,46% Lyxor ETF Japan (Topix)
3,43% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WALSER VV STRATEGIE PERSPEKTIVE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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