WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR AC...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 130,600 EUR
  • +0,52
  • +0,40%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M52N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 137,130 ( n.a. ) Eröffnung 130,60 Hoch / Tief (heute) 130,60 / 130,60 Fondsvolumen 22,30 Mio. EUR (Stand: 29.03.2017)
Geld 130,600 ( n.a. ) Vortag 130,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,64 / 118,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +8,59%
Benchmark
  • WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR AC...
loading

Alle Kurse zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 130,60 EUR +0,52 +0,40% 29.03. 08:00:00 130,600 / 137,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +1,39% +8,43% +20,49% +37,59% n.a.
relativer Return +2,61% -1,44% -9,56% -20,61% -30,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,61% -0,48% -0,83% -0,64% -0,60% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% +2,19% +5,76% +9,66% +9,51% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,19 +0,40 +0,40 +0,39 n.a.
Excess Return +6,31% -3,94% +12,33% +16,29% +20,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 4,64% 6,66% 9,38% 8,56% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,62% -3,52% -16,03% -16,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +2,79% +3,87% +6,61% +6,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -2,60% -4,66% -4,66% n.a.
Höchstkurs 131,64 131,64 131,64 134,66 134,66 n.a.
Tiefstkurs 130,04 127,08 118,88 107,69 90,60 n.a.
Durchschnittspreis 130,75 129,47 125,12 122,30 113,93 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 60% Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds, geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für überdurchschnittlich risikobereite Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,18% WALSER Portfolio Aktien USA - I
6,34% iShares MSCI Emerging Markets
6,01% Amundi ETF STOXX Europe 50
5,44% Lyxor Euro Sov. MTS 3-5 ETF
5,34% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
5,26% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
4,96% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
3,61% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,37% Lyxor ETF Japan (Topix)
3,37% SPDR S&P US Dividenden ETF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings