WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR AC...

Fonds
132,620 EUR +0,17 +0,13% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M52N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0327378625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Walser Privatbank Invest S.A.
Brief 139,250 ( n.a. ) Eröffnung 132,62 Hoch / Tief (heute) 132,62 / 132,62 Fondsvolumen 22,47 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 132,620 ( n.a. ) Vortag 132,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,73 / 119,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +7,94%
Benchmark
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KAG (EUR) 132,62 EUR +0,17 +0,13% 26.05. 08:00:00 132,620 / 139,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +1,17% +7,94% +18,65% +43,89% n.a.
relativer Return +1,51% +1,91% -7,83% -19,16% -29,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,63% -0,68% -0,59% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,38% +2,19% +5,76% +9,66% +9,51% +9,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,23 +0,35 +0,36 +0,50 n.a.
Excess Return +5,82% -4,50% +10,49% +14,64% +26,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 4,11% 6,12% 9,31% 8,47% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,32% -3,52% -16,03% -16,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,92% +4,23% +5,78% +5,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,07% -0,52% -7,13% -7,13% n.a.
Höchstkurs 133,73 133,73 133,73 134,66 134,66 n.a.
Tiefstkurs 131,88 130,04 119,25 110,24 90,60 n.a.
Durchschnittspreis 132,75 131,66 126,84 123,44 115,09 n.a.

Fondsstrategie zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Der Strategiefonds investiert weltweit diversifiziert, um möglichst viele Chancen an den Aktienmärkten zu nutzen. Die durchschnittliche Aktienquote beträgt dabei 60% Durch die Höhergewichtung des Aktienanteils wird mittel bis langfristig eine attraktive Verzinsung des Kapitals angestrebt. Beimischungen aus Anleihen und - in geringerem Umfang - Immobilien, Rohstoffwerten und Hedgefonds, geben dem Portfolio in schwierigen Aktienmärkten Stabilität. Der Fonds eignet sich für überdurchschnittlich risikobereite Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 9 Jahren.

Fondsprospekte zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jürgen Jann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,18% WALSER Portfolio Aktien USA - I
6,34% iShares MSCI Emerging Markets
6,01% Amundi ETF STOXX Europe 50
5,44% Lyxor Euro Sov. MTS 3-5 ETF
5,34% OSSIAM Stoxx Europe Min. Variance ETF EUR
5,26% iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE
4,96% MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR
3,61% iShares MSCI Europe Minimum Volatility ETF
3,37% SPDR S&P US Dividenden ETF
3,37% Lyxor ETF Japan (Topix)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu WALSER STRATEGIE PERSPEKTIVE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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