WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESP...

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  • 98,680 EUR
  • -0,28
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A111ZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A111ZL9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 98,680 ( n.a. ) Eröffnung 98,68 Hoch / Tief (heute) 98,68 / 98,68 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 98,680 ( n.a. ) Vortag 98,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,85 / 94,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,54% / +3,13%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,68 EUR -0,28 -0,28% 02.12. 08:00:00 98,680 / 98,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,54% -2,78% +3,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,03% +1,41% +4,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,47% +0,38% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,26% 2,32% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -3,11% -3,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,54% -0,04% +1,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,54% -1,54% -1,54% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,35 101,85 101,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,68 98,68 95,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,45 100,49 98,84 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Das Fondsvermögen wird mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in und ausländischer Emittenten investiert.

Fondsziel zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

Fondsprospekte zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Auflagedatum 15.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Anteil Wertpapiername
1,40% AT&T Inc 3,375% 15.03.2034
1,30% Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23.05.2029
1,22% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
1,19% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance A 2,324% 23.01.2019
1,19% Intesa Sanpaolo SpA 4% 09.11.2017
1,18% Santander UK PLC 1,125% 14.01.2022
1,16% BPCE SA 2,125% 17.03.2021
1,14% RCI Banque SA (float) 13.06.2017
1,12% Berlin Hyp AG 1,25% 22.01.2025
1,00% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Rating Stand
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