WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESP...

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  • 99,250 EUR
  • -0,11
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A111ZL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A111ZL9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 99,250 ( n.a. ) Eröffnung 99,25 Hoch / Tief (heute) 99,25 / 99,25 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 99,250 ( n.a. ) Vortag 99,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,85 / 94,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +5,28%
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KAG (EUR) 99,25 EUR -0,11 -0,11% 20.01. 08:00:00 99,250 / 99,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -1,63% +5,28% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% +0,62% +5,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,21% +0,42% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +5,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,23% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,28% 2,10% 2,07% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,45% -2,42% -3,26% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,40% +1,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -1,80% -1,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,70 100,97 101,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,25 98,53 95,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,45 99,50 99,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Das Fondsvermögen wird mindestens 51 % in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in und ausländischer Emittenten investiert.

Fondsziel zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.

Fondsprospekte zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Auflagedatum 15.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

Anteil Wertpapiername
1,28% AT&T Inc 3,375% 15.03.2034
1,25% Cooperatieve Rabobank UA 4,625% 23.05.2029
1,24% DVB Bank SE 0,5% 15.01.2018
1,21% Intesa Sanpaolo SpA 4% 09.11.2017
1,20% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance A 2,324% 23.01.2019
1,19% Santander UK PLC 1,125% 14.01.2022
1,17% RCI Banque SA (float) 13.06.2017
1,17% BPCE SA 2,125% 17.03.2021
1,11% Berlin Hyp AG 1,25% 22.01.2025
1,01% Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18.10.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG - CORPORATE BONDS SOCIAL RESPONSIBILITY - FUND

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