WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEU...

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  • 188,910 EUR
  • -1,89
  • -0,99%
  • 29.09.2016, 19:09:34
WKN: A0RHE2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE28 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 190,370 ( 930 Stk. ) Eröffnung 191,71 Hoch / Tief (heute) 191,96 / 188,91 Fondsvolumen 54,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 188,910 ( 930 Stk. ) Vortag 190,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,88 / 157,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +13,60%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 188,91 EUR -1,89 -0,99% 29.09. 19:09:34 188,910 / 190,370
KAG (EUR) 189,37 EUR -1,04 -0,55% 28.09. 08:00:00 189,370 / 198,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +9,12% +12,53% +45,91% n.a. n.a.
relativer Return -0,63% -2,39% -0,91% +1,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% -0,80% -0,08% +0,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,40% +25,79% +5,92% +28,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,65% +1,66% +2,13% +4,48% n.a. n.a.
Excess Return +12,39% +31,80% +37,75% +73,77% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,18% 12,59% 19,00% 17,71% n.a. n.a.
max. Verlust -2,25% -4,47% -16,77% -20,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +9,57% +9,57% +10,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -8,17% -8,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 193,73 193,73 193,73 193,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 189,37 173,55 159,65 128,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 191,08 187,63 182,31 165,02 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird.##Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsziel zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Der Fonds positioniert sich für den Anleger über Aktieninvestitionen als ein Basis-investment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen.

Fondsprospekte zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Auflagedatum 01.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (24.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Anteil Wertpapiername
3,69% Koenig & Bauer AG
3,51% United Internet AG
3,49% TUI AG
3,41% Leifheit AG
3,36% CENIT AG
3,36% Dialog Semiconductor PLC
3,13% Wirecard AG
3,10% Airbus Group SE
2,79% Sartorius AG
2,76% Bechtle AG
Stand: 30.06.2016

Ratings zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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