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WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEU...

Fonds
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  • 187,660 EUR
  • +0,96
  • +0,51%
  • 26.05.2016, 19:50:04
WKN: A0RHE2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0RHE28 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 189,170 ( n.a. ) Eröffnung 187,54 Hoch / Tief (heute) 187,82 / 187,42 Fondsvolumen 54,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 187,710 ( n.a. ) Vortag 186,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 192,23 / 156,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +6,08%
Benchmark
  • WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEU...
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 187,66 EUR +0,96 +0,51% 26.05. 19:50:04 187,710 / 189,170
KAG (EUR) 187,86 EUR +1,02 +0,55% 26.05. 08:00:00 187,860 / 197,250
Baader Bank 188,71 EUR +1,23 +0,66% 26.05. 21:23:40 187,310 / 190,110
München 187,77 EUR -0,65 -0,35% 26.05. 08:16:14 n.a. / n.a.
Berlin 187,82 EUR +1,02 +0,55% 26.05. 18:25:45 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +13,07% +5,05% +53,38% n.a. n.a.
relativer Return +1,34% +4,21% +5,43% +4,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +1,39% +0,44% +0,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,04% +25,79% +5,92% +28,97% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +1,04% +2,60% +5,18% n.a. n.a.
Excess Return +4,89% +19,62% +45,22% +86,27% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,55% 14,49% 21,16% 17,36% n.a. n.a.
max. Verlust -2,08% -3,40% -16,77% -20,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,77% +7,74% +7,74% +8,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,77% +2,69% -9,55% -9,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 186,84 186,84 191,81 191,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 179,41 165,25 159,65 119,81 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 182,41 179,10 177,73 157,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum deutscher Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei eine aktive Gleichgewichtung angestrebt wird.##Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsziel zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Der Fonds positioniert sich für den Anleger über Aktieninvestitionen als ein Basis-investment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen.

Fondsprospekte zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Auflagedatum 01.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (24.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gebert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2015

Top Holdings zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Anteil Wertpapiername
4,38% Jungheinrich AG VZ
4,33% Wirecard AG
3,89% Aurubis AG
3,81% Gft Technologies Se
3,78% United Internet AG
3,70% Airbus Group SE
3,65% Jenoptik Ag
3,52% Rheinmetall AG
3,50% Tui Ag
3,42% LEG Immobilien AG
3,37% Adler Modemärkte AG
3,29% Sartorius AG VZ
3,23% Cenit Ag
3,23% Aareal Bank AG
3,22% Dmg Mori Ag
3,20% Takkt Ag
3,17% Bechtle AG
3,01% MTU Aero Engines AG
2,97% Saf Holland S.A.
2,83% Heidelberger Druckmaschinen AG
Stand: 30.11.2015

Ratings zu WARBURG-D-FONDS-SMALL-amp-MIDCAPS-DEUTSCHLAND-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2016
€uro FondsNote 4 30.04.2016
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