WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUR...

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  • 69,760 EUR
  • -0,43
  • -0,61%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LGSA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0LGSA4 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 73,250 ( n.a. ) Eröffnung 69,76 Hoch / Tief (heute) 69,76 / 69,76 Fondsvolumen 13,62 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 69,760 ( n.a. ) Vortag 70,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,22 / 62,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,33% / -14,11%
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Alle Kurse zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,76 EUR -0,43 -0,61% 02.12. 08:00:00 69,760 / 73,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R- (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,33% -0,37% -13,63% +18,00% n.a. n.a.
relativer Return -0,68% +0,79% -8,31% -10,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% +0,26% -0,72% -0,29% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,77% +17,40% +10,50% +14,08% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% +0,15% +0,58% +1,52% n.a. n.a.
Excess Return -13,68% +2,68% +9,84% +24,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 10,76% 20,34% 16,86% n.a. n.a.
max. Verlust -2,79% -6,60% -23,20% -23,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +4,46% +6,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,33% -2,27% -10,42% -10,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 70,31 72,10 81,95 82,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 67,34 67,34 62,41 57,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 69,34 70,14 71,25 69,90 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsziel zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (24.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Anteil Wertpapiername
3,71% 3i Group PLC
3,46% JM AB
3,36% IG Group Holdings PLC
3,29% WS Atkins PLC
3,21% Elisa OYJ
3,01% Chr Hansen Holding A/S
2,95% Atos SE
2,94% bpost SA
2,89% Berendsen PLC
2,89% Hannover Rückversicherung AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA -R-

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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