WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R E...

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  • 74,970 EUR
  • -0,05
  • -0,07%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LGSA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0LGSA4 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 78,720 ( n.a. ) Eröffnung 74,97 Hoch / Tief (heute) 74,97 / 74,97 Fondsvolumen 13,62 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 74,970 ( n.a. ) Vortag 75,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,22 / 62,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,64% / +8,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,97 EUR -0,05 -0,07% 20.02. 08:00:00 74,970 / 78,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,64% +7,98% +8,41% +18,78% n.a. n.a.
relativer Return +0,13% -1,78% -7,75% -10,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% -0,60% -0,67% -0,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,05% -7,80% +17,40% +10,50% +14,08% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,05 +0,20 +0,33 n.a. n.a.
Excess Return +6,29% -1,71% +10,62% +24,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,11% 7,96% 17,16% 16,66% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,47% -16,69% -23,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,64% +3,64% +4,74% +9,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,64% +1,01% -2,51% -9,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 75,53 75,53 75,53 82,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,67 69,66 62,41 57,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 74,08 72,42 70,97 70,73 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektorund Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann. Mittels eines aktiven Portfoliomanagements wird ein reines Stockpicking aus dem Anlageuniversum europäischer Small und Mid Caps betrieben. Der Fonds soll fokussiert aus 30 - 50 Einzelwerten bestehen, wobei ein Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 % angestrebt wird. Bei der Auswahl der Titel wird nach dem Bottom-up-Ansatz vorgegangen. Es werden keine expliziten Steuerungen von Sektor- und Benchmarkgewichtungen vorgenommen. Die fundamentale Unternehmensanalyse bildet den zentralen Baustein für den Investitionsprozess. Entscheidend für den Erwerb eines Titels ist letztendlich die Unterbewertung eines Unternehmens, die zum Beispiel aufgrund von Fehlbewertungen oder einer Unterschätzung des Wachstumspotentials auftreten kann.

Fondsprospekte zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,49 EUR (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST KAG MBH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% 3i Group PLC
3,82% JM AB
3,17% Chr Hansen Holding A/S
3,06% Georg Fischer AG
2,73% bpost SA
2,70% BB Biotech AG
2,65% Schroders PLC
2,57% Mondi PLC
2,57% SCOR SE
2,57% WH Smith PLC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG SMALL & MID CAPS EUROPA - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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