WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANL...

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  • 118,230 EUR
  • +0,09
  • +0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H6A8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0580419470 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 121,780 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,23 Hoch / Tief (heute) 118,23 / 118,23 Fondsvolumen 31,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 118,230 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,01 / 112,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +4,92%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% -2,08% +4,84% +11,59% +24,85% n.a.
relativer Return +0,79% -2,95% -2,16% -15,72% -9,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% -0,99% -0,18% -0,47% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +5,05% -1,40% +8,83% +1,08% +10,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,97% -0,79% +1,36% +1,13% +2,80% n.a.
Excess Return +4,79% -2,21% +3,43% +2,92% +7,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,66% 2,43% 2,51% 2,60% n.a.
max. Verlust -0,50% -3,04% -3,95% -5,32% -5,32% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +1,70% +1,70% +1,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -1,81% -1,81% -2,73% -2,73% n.a.
Höchstkurs 118,63 120,86 122,01 122,01 122,01 n.a.
Tiefstkurs 117,51 117,19 113,91 109,81 102,34 n.a.
Durchschnittspreis 118,21 118,67 118,48 116,39 112,89 n.a.

Fondsstrategie zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) von Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor, die auf Euro lauten.

Fondsziel zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Anteil Wertpapiername
1,64% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
1,54% GRENKE FINANCE Plc 2% 07.06.2017
1,48% Fingrid OYJ 3,5% 03.04.2024
1,45% Illinois Tool Works Inc 3% 19.05.2034
1,43% Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
1,42% Enel Finance International NV 4,875% 11.03.2020
1,41% Talanx AG 2,5% 23.07.2026
1,38% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,625% 15.03.2023
1,37% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22.07.2020
1,35% Auchan Holding SA 2,375% 12.12.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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