WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANL...

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  • 117,270 EUR
  • -0,16
  • -0,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H6A8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0580419470 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Brief 120,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,27 Hoch / Tief (heute) 117,27 / 117,27 Fondsvolumen 31,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 117,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,01 / 112,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +3,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,27 EUR -0,16 -0,14% 07.12. 08:00:00 117,350 / 120,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% -3,67% +3,65% +11,23% +26,43% n.a.
relativer Return -2,19% -3,25% -0,82% -16,11% -11,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -1,09% -0,07% -0,49% -0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,84% -1,40% +8,83% +1,08% +10,75% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,45% -0,59% +1,23% +0,69% +3,40% n.a.
Excess Return +3,58% -1,64% +3,07% +1,78% +8,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,75% 2,47% 2,49% 2,61% n.a.
max. Verlust -2,20% -3,88% -3,88% -5,32% -5,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,20% -0,65% +2,24% +2,24% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -2,20% -2,20% n.a.
Höchstkurs 119,91 122,01 122,01 122,01 122,01 n.a.
Tiefstkurs 117,27 117,27 113,91 109,16 100,40 n.a.
Durchschnittspreis 118,32 119,96 118,17 116,11 112,53 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) von Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor, die auf Euro lauten.

Fondsziel zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Auflagedatum 01.02.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Mansel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Anteil Wertpapiername
1,58% Repsol International Finance BV 2,625% 28.05.2020
1,50% Illinois Tool Works Inc 3% 19.05.2034
1,47% GRENKE FINANCE Plc 2% 07.06.2017
1,43% Verizon Communications Inc 3,25% 17.02.2026
1,43% Fingrid OYJ 3,5% 03.04.2024
1,39% Talanx AG 2,5% 23.07.2026
1,38% Enel Finance International NV 4,875% 11.03.2020
1,35% RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2% 18.04.2036
1,34% GE Capital European Funding Unlimited Co 2,625% 15.03.2023
1,33% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG - L - FONDS - UNTERNEHMENSANLEIHE R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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