WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EU...

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  • 69,350 EUR
  • +0,12
  • +0,17%
  • 21.02.2017, 21:55:12
WKN: 976530 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765305 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 70,740 ( 500 Stk. ) Eröffnung 69,45 Hoch / Tief (heute) 69,75 / 69,35 Fondsvolumen 37,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 69,350 ( 500 Stk. ) Vortag 69,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,65 / 64,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +6,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 69,42 EUR +0,13 +0,19% 21.02. 09:04:44 69,500 / 70,350
KAG (EUR) 69,81 EUR +0,06 +0,09% 20.02. 08:00:00 69,810 / 73,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +3,68% +6,52% +12,03% +25,41% +0,66%
relativer Return -2,37% -3,78% -15,12% -27,40% -37,83% -47,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -1,28% -1,36% -0,89% -0,79% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% -0,07% +4,12% +8,81% +6,75% +7,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,38 +0,23 +0,45 +0,27 -0,61
Excess Return +4,40% -4,23% +3,87% +10,42% +7,84% -62,23%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,17% 3,45% 5,28% 5,02% 8,07%
max. Verlust -0,54% -0,74% -3,04% -12,33% -12,33% -32,79%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,22% +2,12% +2,38% +4,07% +4,07% +5,40%
1-Monats-Tief +1,22% +0,32% -1,16% -4,66% -4,66% -10,17%
Höchstkurs 69,81 69,81 69,81 73,75 73,75 73,75
Tiefstkurs 68,74 67,28 65,51 62,39 53,69 49,16
Durchschnittspreis 69,15 68,63 68,04 67,64 63,78 61,56

Fondsstrategie zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Die Ausnutzung gegenläufiger Kursbewegungen der Assetklassen führt zu einer Stabilisierung des Werteverlaufs und einer weitestgehenden Vermeidung von Konzentrationsrisiken. Über die Attraktivität einzelner Assetklassen entscheiden unabhängige Prognosemodelle.

Fondsprospekte zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 20.11.1981
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Johannsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,08% HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I
3,30% Robeco US Select Opp.Eq.I USD
3,28% Pimco StocksPLUS Fund Inst Inc Hgd
3,19% Wbg-Multi-Smart-Bet.Akt.Europa Inhaber-Anteile I
3,16% Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc H
3,16% OptoFlex I EUR
3,13% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
3,05% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
3,01% Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile S D
3,01% Xetra-Gold
Stand: 30.11.2016

Ratings zu WARBURG MULTI ASSET SELECT FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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