WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Fonds
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  • 67,060 EUR
  • -0,05
  • -0,07%
  • 05.12.2016, 18:43:18
WKN: 976530 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009765305 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 67,720 ( 2.650 Stk. ) Eröffnung 67,25 Hoch / Tief (heute) 67,25 / 67,06 Fondsvolumen 37,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 67,060 ( 2.650 Stk. ) Vortag 67,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,34 / 63,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -4,23%
Benchmark
  • WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS
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Kurse

Alle Kurse zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 67,03 EUR -0,13 -0,19% 02.12. 10:00:50 67,010 / 67,830
KAG (EUR) 67,35 EUR -0,17 -0,25% 02.12. 08:00:00 67,350 / 70,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -1,59% -4,23% +10,92% +25,98% +0,94%
relativer Return -6,57% -5,14% -6,66% -23,30% -39,05% -47,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,57% -1,74% -0,57% -0,73% -0,82% -0,53%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,30% +4,12% +8,81% +6,75% +7,60% -7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,80% -0,44% +0,51% +1,60% +1,65% -7,63%
Excess Return -4,27% -2,55% +2,76% +8,27% +8,41% -61,95%

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,60% 5,32% 5,43% 5,11% 8,12%
max. Verlust -0,90% -3,04% -9,01% -12,33% -12,33% -32,79%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 61,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,10% +1,16% +3,97% +3,97% +3,97%
1-Monats-Tief -0,22% -1,39% -3,18% -4,24% -4,24% -8,63%
Höchstkurs 67,52 69,22 70,67 73,75 73,75 73,75
Tiefstkurs 66,89 66,89 64,30 60,11 53,28 49,16
Durchschnittspreis 67,32 67,97 67,69 67,13 63,17 61,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Durch die Kombination von unterschiedlichen Assetklassen wird langfristig ein absoluter Wertzuwachs angestrebt, zudem soll die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine flexible Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zu nutzen. Die Steuerung der Allokation erfolgt dabei mittels eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Assetklassen mit einer diskretionären Komponente zur Festlegung der finalen Investionsquoten kombiniert. Neben Aktien und Anleihen kann u.a. auch in Wandelanleihen, Investmentfonds oder ETF investiert werden.

Fondsprospekte zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Auflagedatum 20.11.1981
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,57 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Johannsen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Anteil Wertpapiername
4,99% HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I
3,53% Warburg Small & Mid Caps Deutschland I
3,19% Robeco US Select Opp.Eq.I USD
3,13% Pimco StocksPLUS Fund Inst Inc Hgd
3,09% Wbg-Multi-Smart-Bet.Akt.Europa Inhaber-Anteile I
3,04% Schroder ISF US Large Cap EUR C Acc H
3,02% OptoFlex I EUR
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
2,03% Xetra-Gold
2,03% Warburg-Defensiv-Fonds Inhaber-Anteile I
Stand: 30.09.2016

Ratings zu WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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